* Substansvärdet minskade med 14,7 procent till 108 kronor per aktie
* Index[1] sjönk med 20,3 procent
* Resultatet per aktie uppgick till -20,06 (8,40) kronor
SUBSTANSVÄRDET MINSKADE MED 14,7 PROCENT
Koncernens substansvärde uppgick den 30 september 2011 till 108 kronor per
aktie[2], vilket är en minskning med 14,7 procent[3], justerat för lämnade
utdelningar, sedan ingången av 2011 (133 kronor den 31 december 2010). Detta är
5,6 procentenheter bättre än SIX Return Index, som sjönk med 20,3 procent under
motsvarande period. Under årets tredje kvartal minskade substansvärdet med 10,4
procent. SIX Return Index sjönk under motsvarande period med 19,7 procent.
Störst positiv påverkan på substansvärdet under delårsperioden hade det
onoterade innehavet i Klarna, motsvarande 200 Mkr. Störst negativ påverkan på
substansvärdet, under motsvarande period, hade innehaven i Avanza Bank, Fabege,
Bilia och SkiStar, motsvarande -931 Mkr.
Börskursen (senaste betalkurs) den 30 september 2011 var 87,75 kronor (116,50
kronor den 31 december 2010), vilket innebar en totalavkastning om -21 (-14)
procent under delårsperioden.
SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 30 SEPTEMBER 2011
Marknads-
Värdepapper Antal Kurs, kr värde, Mkr Kr/aktie Andel, %
--------------------------------------------------------------------------------
Noterade värdepapper
Avanza Bank 5 969 854 163,50 976 19 17,8
Fabege 10 793 144 52,30 564 11 10,3
--------------------------------------------------------------------------------
Bilia 6 213 080 88,50 550 11 10,0
SkiStar 3 649 447 92,00 336 7 6,1
--------------------------------------------------------------------------------
Concentric 5 780 061 29,60 171 3 3,1
Haldex 5 802 625 26,10 151 3 2,8
--------------------------------------------------------------------------------
eWork Scandinavia 2 736 153 30,00 82 2 1,5
Övriga noterade värdepapper 697 14 12,7
--------------------------------------------------------------------------------
Summa noterade värdepapper 3 528 70 64,4
Onoterade värdepapper
Carnegie[4] ( ) 808 16 14,8
Klarna 377 7 6,9
--------------------------------------------------------------------------------
Acne 147 3 2,7
Övriga onoterade värdepapper[5] 239 5 4,4
--------------------------------------------------------------------------------
Summa onoterade värdepapper 1 572 31 28,7
Övriga tillgångar och skulder, 382 8 7,0
netto[6]
--------------------------------------------------------------------------------
Totalt 5 482 108 100,0
Stockholm den 13 oktober 2011
Stefan Charette
Verkställande direktör
Frågor besvaras av Stefan Charette, telefon 08 - 402 33 00.
[1] Avser SIX Return Index.
[2] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar
det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt
återköpta egna aktierna (1.449.443 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet
öka med 0,6 kronor per aktie.
[3] Substansvärdets förändring beräknas från och med halvårsrapporten med
återinvesterad utdelning i stället för som tidigare med återlagd utdelning.
[4] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån.
[5] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB.
[6] Varav likvida medel uppgick till 453 Mkr.
Rapporten (inklusive tabeller) kan laddas ned från medföljande länk:
[HUG#1554432]
Öresund : Delårsrapport 1 januari - 30 september 2011
| Source: Öresund, Investment AB
Pièces jointes
