(Selskabsmeddelelse 05/2019)
Offentliggørelse af Indre Værdier
| ISIN | Navn | DatoTid | NAV | Expr1004 | EMIS | INDL |
| DK0060013001 | Sydinvest BRIK Akkumulerende A DKK | 31-01-2019 10:23 | 280,383 | 281,2 | 281,2 | 279,5 |
| DK0010303882 | Sydinvest BRIK KL | 31-01-2019 10:23 | 179,838 | 180,4 | 180,4 | 179,3 |
| DK0015298384 | Sydinvest Danmark | 31-01-2019 10:23 | 194,253 | 194,55 | 194,6 | 194 |
| DK0015323406 | Sydinvest Europa Ligevægt & Value A DKK | 31-01-2019 10:23 | 65,297 | 65,46 | 65,46 | 65,2 |
| DK0010169549 | Sydinvest Fjernøsten A DKK | 31-01-2019 10:23 | 148,22 | 148,7 | 148,7 | 147,7 |
| DK0060036994 | Sydinvest Fjernøsten Akkumulerende A DKK | 31-01-2019 10:23 | 223,387 | 224,1 | 224,1 | 222,6 |
| DK0016271042 | Sydinvest Fonde KL | 31-01-2019 10:23 | 87,0243 | 87,12 | 87,12 | 86,94 |
| DK0060499663 | Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK | 31-01-2019 10:23 | 117,862 | 118,2 | 118,2 | 117,5 |
| DK0060499747 | Sydinvest Globale EM-Aktier A DKK Akk | 31-01-2019 10:23 | 147,343 | 147,8 | 147,8 | 146,9 |
| DK0016039654 | Sydinvest HøjrenteLande A DKK | 31-01-2019 10:23 | 77,9007 | 78,26 | 78,26 | 77,54 |
| DK0060227908 | Sydinvest HøjrenteLande Korte Obligationer A DKK A | 31-01-2019 10:23 | 116,47 | 116,9 | 116,9 | 116,1 |
| DK0060030872 | Sydinvest Højrentelande Lokal Valuta A DKK | 31-01-2019 10:23 | 107,155 | 107,45 | 107,5 | 106,9 |
| DK0016231921 | Sydinvest HøjrenteLande Mix A DKK | 31-01-2019 10:23 | 76,1032 | 76,38 | 76,38 | 75,82 |
| DK0016313810 | Sydinvest Højrentelande Valuta A DKK | 31-01-2019 10:23 | 108,639 | 108,85 | 108,9 | 108,4 |
| DK0010140805 | Sydinvest International A DKK | 31-01-2019 10:23 | 112,377 | 112,5 | 112,5 | 112,3 |
| DK0015916225 | Sydinvest Korte Obligationer A DKK | 31-01-2019 10:23 | 98,8148 | 98,86 | 98,86 | 98,76 |
| DK0010169465 | Sydinvest Latinamerika KL | 31-01-2019 10:23 | 318,73 | 319,8 | 319,8 | 317,6 |
| DK0060585073 | Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK | 31-01-2019 10:23 | 100,019 | 100,1 | 100,1 | 99,92 |
| DK0060585156 | Sydinvest Mellemlange Obligationer A DKK Akk | 31-01-2019 10:23 | 104,487 | 104,6 | 104,6 | 104,4 |
| DK0061111572 | Sydinvest Morningstar Global Market Sustainability | 31-01-2019 10:23 | 101,238 | 101,4 | 101,4 | 101,1 |
| DK0060089332 | Sydinvest SCANDI KL | 31-01-2019 10:23 | 95,8694 | 96,06 | 96,06 | 95,68 |
| DK0060033116 | Sydinvest Tyskland KL | 31-01-2019 10:23 | 110,502 | 110,65 | 110,7 | 110,4 |
| DK0010270776 | Sydinvest USA Ligevægt & Value A DKK | 31-01-2019 10:23 | 34,0835 | 34,12 | 34,12 | 34,05 |
| DK0010101740 | Sydinvest Verden Ligevægt & Value | 31-01-2019 10:23 | 72,4951 | 72,62 | 72,62 | 72,4 |
| DK0060669091 | Sydinvest Verden Ligevægt & Value A DKK Akk | 31-01-2019 10:23 | 124,39 | 124,6 | 124,6 | 124,2 |
| DK0060681385 | Sydinvest Virksomhedsobligationer HY 2019 | 31-01-2019 10:23 | 100,966 | 100,95 | 101 | 100,4 |
| DK0016098825 | Sydinvest Virksomhedsobligationer HY A DKK | 31-01-2019 10:23 | 76,9766 | 77,4 | 77,4 | 76,56 |
| DK0060089415 | Sydinvest Virksomhedsobligationer HY A DKK Akk | 31-01-2019 10:23 | 150,92 | 151,75 | 151,8 | 150,1 |
| DK0060409266 | Sydinvest Virksomhedsobligationer IG A DKK | 31-01-2019 10:23 | 96,2786 | 96,66 | 96,66 | 95,9 |
Mvh
Syd Fund Management A/S