Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2024. aasta 9 kuu (võrrelduna 2023. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2024 (võrrelduna 31.12.2023) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | Muutus |
| Müügitulu | 46 489 | 46 739 | -0,5% |
| Brutokasum | 27 232 | 28 078 | -3,0% |
| Ärikasum | 14 452 | 16 267 | -11,2% |
| EBITDA | 16 724 | 18 630 | -10,2% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 10 705 | 8 842 | 21,1% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 9 711 | 7 912 | 22,7% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,27 | 0,22 | 22,7% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 11 251 | 15 369 | -26,8% |
| tuhandetes eurodes | 30.09.2024 | 31.12.2023 | Muutus |
| Varad kokku | 80 299 | 72 252 | 11,1% |
| Käibevarad kokku | 67 978 | 59 395 | 14,5% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 63 741 | 54 120 | 17,8% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 40 888 | 32 878 | 24,4% |
| Rentaablusanalüüs, % | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | Muutus |
| Brutokasum | 58,6 | 60,1 | -2,5% |
| Ärikasum | 31,1 | 34,8 | -10,6% |
| EBITDA | 36,0 | 39,9 | -9,8% |
| Puhaskasum | 23,0 | 18,9 | 21,7% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 20,9 | 16,9 | 23,7% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.09.2024 | 31.12.2023 | Muutus |
| ROA | 15,1 | 14,5 | 4,1% |
| ROE | 19,9 | 20,2 | -1,5% |
| Hinna/ kasumi suhe | 2,9 | 4,1 | -29,3% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 8,7 | 5,8 | 50,0% |
| Likviidsuskordaja | 5,6 | 3,4 | 64,7% |
Majandustulemused
Kontserni 2024. aasta 9 kuu käive moodustas 46 489 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 0,5% võrra. Hulgimüügi käive vähenes 4,9% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2024. aasta 9 kuu brutokasum oli 27 232 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 3,0%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2024. aasta 9 kuu jooksul 2,5% võrra, võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müüdud toodangu kulu suurenes 3,2% võrra.
2024. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 11,2% ja ulatus 14 452 tuhande euroni võrreldes 2023. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 16 267 tuhat eurot. 2024. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 31,1% võrreldes 34,8%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 10,2% ja moodustas 2024. aasta 9 kuuga 16 724 tuhat eurot, mis tähendab 36,0% rentaablust (18 630 tuhat eurot ja 39,9% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2024. aasta 9 kuuga 9 711 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 7 912 tuhat eurot 2023. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2024. aasta 9 kuuga 20,9% võrreldes puhaskasumiga 16,9%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2024 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 80 299 tuhande euroni, suurenedes 11,1% võrreldes 31. detsembriga 2023.
Võrreldes 31. detsembriga 2023 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 16 tuhande euro võrra ja moodustasid 2024. aasta 30. septembri seisuga 1 338 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 647 tuhande euro võrra ning 2024. aasta 30. september seisuga moodustas 24 587 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 9 621 tuhande euro võrra, ulatudes 2024. aasta 30. september seisuga 63 741 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2024.aasta 9 kuuga 2 483 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2024. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 830 tuhat eurot, 896 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2024. aasta 30. septembri seisuga oli kontsernil 1 668 töötajat, neist 514 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2023 seisuga oli 1 626 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2024. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 10 612 tuhat eurot (9 964 tuhat eurot 2023.aasta 9 kuul). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 475 tuhat eurot.
Juhtimisorganite otsused 2024. aasta 9 kuu jooksul
AS Silvano Fashion Group tegi 19. märtsil 2024 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride erakorralise üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.
Koosoleku kokkukutsumise teade ilmus 19.03.2024.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil https://view.news.eu.nasdaq.com/view?id=b77cafc430f1ac23a81813069a95a15cd&lang=et&src=listed Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis, Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/ ja ajalehes “Eesti Päevaleht”.
9. aprillil 2024 toimus AS Silvano Fashion Group aktsionäride erakorraline üldkoosolek. Koosolekul võeti vastu järgmised otsused:
1.1. Nimetada AS-i Silvano Fashion Group audiitoriks audiitorühing Ernst&Young Baltic AS (registrikood 10877299, asukohaga Rävala puiestee 4, 10143 Tallinn);
1.2. Volitada AS-i Silvano Fashion Group juhatust sõlmima audiitorühinguga AS-ga Ernst&Young Baltic audiitorteenuse leping AS-i Silvano Fashion Group 2023.a. majandustegevuse auditeerimiseks.
29. mail 2024 tegi AS Silvano Fashion Group juhatus tegi aktsionäridele ettepaneku võtta vastu aktsionäride otsused koosolekut kokku kutsumata.
Teade otsuste eelnõudega ilmus 29.05.2024.a. Tallinna Väärtpaberibörsi kodulehel aadressil https://nasdaqbaltic.com/statistics/et/instrument/EE3100001751/news?date=2024-06-18 ja Varssavi Väärtpaberibörsi infosüsteemis ning 29.05.2024.a. ajalehes “Eesti Ekspress” ja Aktsiaselts Silvano Fashion Group kodulehel aadressil https://www.silvanofashion.com/et/investorid/ettevotte-teated/.
20. juunil 2024 toimus AS Silvano Fashion Group aktsionäride korraline üldkoosolek. Koosolekul võeti vastu järgmised otsused:
1. Kinnitada Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group 2023. a majandusaasta aruanne.
2. Jätta puhaskasum jaotamata ning arvata 2023. aasta majandusaasta puhaskasum jaotamata kasumi hulka.
AS Silvano Fashion Group aktsionäride korralise üldkoosoleku protokoll on avaldatud kodulehel https://silvanofashion.com/wp-content/uploads/SFG-aktsionaride-otsuste-haaletusprotokoll.pdf.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 30.09.2024 | 31.12.2023 |
| Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 40 888 | 32 878 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 | 1 338 | 1 354 |
| Ettemaksed ja muud maksunõuded | 3 | 1 082 | 1 115 |
| Antud lühiajalised laenud | 0 | 29 | |
| Muud varad | 83 | 79 | |
| Varud | 4 | 24 587 | 23 940 |
| Käibevara kokku | 67 978 | 59 395 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 278 | 292 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 99 | 85 | |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | 211 | 213 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 2 292 | 2 155 | |
| Immateriaalne põhivara | 637 | 579 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 852 | 899 | |
| Materiaalne põhivara | 5 | 7 952 | 8 634 |
| Põhivara kokku | 12 321 | 12 857 | |
| VARAD KOKKU | 80 299 | 72 252 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised rendikohustused | 629 | 2 162 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 | 4 933 | 7 377 |
| Maksukohustised | 2 241 | 747 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 7 803 | 10 286 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 730 | 736 | |
| Pikaajalised rendikohustused | 4 920 | 4 321 | |
| Pikaajalised eraldised | 45 | 46 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 5 695 | 5 103 | |
| Kohustused kokku | 13 498 | 15 389 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Realiseerimata kursivahed | -20 092 | -20 002 | |
| Jaotamata kasum | 73 960 | 64 249 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 63 741 | 54 120 | |
| Vähemusosalus | 3 060 | 2 743 | |
| Omakapital kokku | 66 801 | 56 863 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 80 299 | 72 252 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2024 | III kvartal 2023 | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | ||
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | ||||
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 16 344 | 15 332 | 46 489 | 46 739 | ||
| Müüdud toodangu kulu | -6 301 | -6 091 | -19 257 | -18 661 | |||
| Brutokasum | 10 043 | 9 241 | 27 232 | 28 078 | |||
| Turustuskulud | -2 950 | -2 517 | -8 723 | -8 071 | |||
| Üldhalduskulud | -1 086 | -1 026 | -3 540 | -3 303 | |||
| Muud äritulud | 71 | 78 | 178 | 194 | |||
| Muud ärikulud | -188 | -190 | -695 | -631 | |||
| Ärikasum | 5 890 | 5 586 | 14 452 | 16 267 | |||
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | -1 280 | -991 | -415 | -3 582 | |||
| Muud finantstu/(kulu) | 329 | -1 | 401 | -186 | |||
| Finantstulud /(-kulud) kokku | -951 | -992 | -14 | -3 768 | |||
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | 2 | 7 | 16 | 19 | |||
| Kasum enne tulumaksu | 4 941 | 4 601 | 14 454 | 12 518 | |||
| Tulumaksukulu | -2 022 | -1 181 | -3 749 | -3 676 | |||
| Aruandeperioodi kasum | 2 919 | 3 420 | 10 705 | 8 842 | |||
| Sealhulgas: | |||||||
| Emaettevõte omanike osa | 2 658 | 3 140 | 9711 | 7 912 | |||
| Vähemusosaluse osa | 261 | 280 | 994 | 930 | |||
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 0,07 | 0,09 | 0,27 | 0,22 | |||
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2024 | III kvartal 2023 | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 | ||
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | ||||
| Aruandeperioodi kasum | 2 919 | 3 420 | 10 705 | 8 842 | |||
| Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: | |||||||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | -563 | -672 | -157 | -2 055 | |||
| Aruandeperioodi muu koondkasum | -563 | -672 | -157 | -2 055 | |||
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 2 356 | 2 748 | 10 548 | 6 787 | |||
| Sealhulgas: | |||||||
| Emaettevõtte omanike osa | 2 308 | 2 612 | 9 621 | 5 224 | |||
| Vähemusosaluse osa | 48 | 136 | 927 | 1 563 | |||
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 9 kuud 2024 | 9 kuud 2023 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeaasta kasum | 10 705 | 8 842 | |
| Korrigeerimised: | |||
| Põhivara kulum | 2 272 | 2 363 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt | -16 | -19 | |
| Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist | 7 | -3 | |
| Finantstulud/-kulud kokku | 14 | 3 768 | |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis | -1 | -3 | |
| Varude eraldis | 2 | 3 | |
| Tulumaksukulu | 3 749 | 3 676 | |
| Varude muutus | -647 | 1 387 | |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes | 16 | -507 | |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -2 021 | -1 067 | |
| Makstud tulumaks | -2 829 | -3 071 | |
| Rahavood äritegevusest kokku | 11 251 | 15 369 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Saadud intressid | 997 | 331 | |
| Saadud dividendid | 8 | 11 | |
| Materiaalse põhivara müük | 21 | 9 | |
| Väljaantud laenud | 0 | -23 | |
| Väljaantud laenude tagasimaksed | 29 | 0 | |
| Materiaalse põhivara soetamine | -830 | -896 | |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -112 | -123 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | 113 | -691 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Saadud laenud | 4 000 | 0 | |
| Saadud laenude tagasimaksed | -4 000 | 0 | |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -1 659 | -1 689 | |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -553 | -521 | |
| Makstud dividendid | -610 | -707 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -2 822 | -2 917 | |
| Raha ja rahalähendite muutus | 8 542 | 11 761 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 2 | 32 878 | 25 909 |
| Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju | -404 | -4 891 | |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | -128 | 510 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 40 888 | 33 289 |
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashion.com
Manus
