Der ungeprüfte Fair Value (innerer Wert) einer Namensaktie der Private Equity Holding AG per 28. Februar 2003 betrug CHF 148.12. Die Fair-Value-Reduktion ist hauptsächlich auf tiefere Bewertungen der zugrundeliegenden Investments zurückzuführen.
Die untenstehende Aufstellung zeigt die Entwicklung des Fair Value, des Aktienkurses sowie des Discount (Aktienkurs gegenüber Fair Value) einer Namensaktie der Private Equity Holding AG im Berichtsjahr:
31.12.02: Fair Value CHF 154.60, Aktienkurs CHF 41.00, Discount 73%
31.1.03: Fair Value CHF 150.13, Aktienkurs CHF 29.00, Discount 81%
28.2.03: Fair Value CHF 148.12, Aktienkurs CHF 14.50, Discount 90%
Private Equity Holding AG (SWX: PEHN), managed durch Swiss Life Private Equity Partners, bietet Investoren die Möglichkeit, sich einfach und steuerlich optimal an einem breit gefächerten und professionell geführten Private-Equity-Portfolio zu beteiligen. Per 31. Dezember 2002 hielt die Private Equity Holding AG Beteiligungen an 85 Funds und 23 Direktbeteiligungen an Unternehmen. Für weitere Informationen: http://www.peh.ch oder Eva Kalias, Investor Relations und Communications, Telefon +41 41 726 79 80.
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Grundlagen der Fair Value Berechnung und Disclaimer
Der Fair Value pro Aktie berechnet sich auf der Basis der ausstehenden Aktien von 4,353,907 per 28. Februar 2003 (31. Januar 2003: 4,356,132). Die Bewertungen werden in Übereinstimmung mit den International Accounting Standards (IAS) betreffend die Zwischenberichterstattung und gemäss den Richtlinien der European Venture Capital Association (EVCA) erstellt. Fair Values von Fund Beteiligungen basieren auf den NAV (net asset values) gemäss der Berichterstattung neuesten Datums der entsprechenden Funds. Direktfinanzierungen von nicht kotierten Gesellschaften werden zu Fair Values bewertet. Fair Values von Beteiligungen an kotierten Gesellschaften basieren auf Marktwerten. Basierend auf einer umfassenden Analyse erfolgt eine Schätzung des Fair Values nach bestem Wissen und Gewissen per Bewertungsstichtag. Der Fair Value der Private Equity Holding AG wird jeweils per Ende Monat berechnet und vier Handelstage nach dem Stichtag publiziert. Die unterschiedlichen Reporting-Termine der einzelnen Fund Beteiligungen und Direktfinanzierungen können zu kurzfristigen Verzerrungen und damit zu einer Abweichung des publizierten Fair Value gegenüber dem tatsächlichen Gesamtwert der Netto-Aktiven der Private Equity Holding AG führen.
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