Robeco Interest Plus Funds, Sicav

 

Il est porté à la connaissance des actionnaires que l'Assemblée générale du 30 novembre 2006 a décidé de verser les dividendes suivants en espèces pour l'exercice clos le 30 juin 2006 :

Robeco Interest Plus Funds - Robeco Flex-o-Rente - Catégorie E EUR (ISIN LU0230834854) :

Dividende de 1,17 EUR par action.

Robeco Flex-o-Rente - Catégorie E EUR doit être considéré selon la Définition du paiement d'intérêts au sens de la Directive sur les revenus de l'épargne transposée en droit luxembourgeois. Un avoir fiscal de 0,01989717 EUR est inclus dans le dividende.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco Global Bonds (EUR) - Catégorie E (ISIN LU0243181251):

Dividende de 1,10 EUR par action.

Robeco Global Bonds (EUR) - Catégorie E doit être considéré selon la Définition du paiement d'intérêts au sens de la Directive sur les revenus de l'épargne transposée en droit luxembourgeois. Un avoir fiscal de 0,01585739 EUR est inclus dans le dividende.

Robeco Capital Growth Funds - Robeco High Yield Bonds (EUR) - Catégorie E (ISIN LU0243182812):

Dividende de 3,62 EUR par action.

Robeco High Yield Bonds (EUR) - Catégorie E doit être considéré selon la Définition du paiement d'intérêts au sens de la Directive sur les revenus de l'épargne transposée en droit luxembourgeois. Un avoir fiscal de 0,09771499 EUR est inclus dans le dividende.

 

Les dividendes seront mis en paiement à compter du 15 décembre 2006. La date de clôture du registre des actionnaires est fixée au 7 décembre 2006. Les actions seront cotées ex-dividende à compter du 8 décembre 2006. Les dividendes non réclamés dans un délai de 5 ans seront caducs et reviendront à la Société, conformément à la législation luxembourgeoise.

L'agent payeur principal au Luxembourg est RBC Dexia Investor Services S.A., 5, rue Thomas Edison, L- 1445 Strassen. Les dividendes seront versés directement aux actionnaires inscrits sur le registre des actionnaires. S'agissant des actions détenues par l'intermédiaire d'un distributeur, ce dernier se chargera du paiement des actionnaires concernés.

Le prospectus y inclus l'annexe pour la Belgique et le prospectus simplifié sont disponibles à titre gracieux au siège de la Société concernée, auprès du service financier ING Belgique, Marnixlaan 24, 1000 Bruxelles ou Robeco Bank Belgium, 81, avenue Louise, 1050 Bruxelles.

Pour de plus amples détails, les actionnaires peuvent s'adresser à l'une des banques précitées.

Robeco propose des produits et services dans le domaine de la gestion discrétionnaire, ainsi qu'un vaste éventail d'OPCVM à de nombreux clients institutionnels et privés dans le monde entier. Sa gamme de produits comprend des fonds obligataires et des fonds actions, ainsi que des fonds diversifiés, des fonds monétaires et des produits de gestion alternative.

 

Sur le marché de la clientèle privée, Robeco assure la distribution de ses fonds de manière directe, ainsi que par le canal d'autres établissements financiers. Plusieurs de ses OPCVM, parmi lesquels le fonds vedette Robeco N.V., sont cotés sur les principales Bourses d'Europe telles que celles d'Amsterdam, de Paris, de Francfort et de Londres.

 

Robeco dessert sa clientèle non seulement à partir de son siège social à Rotterdam, aux Pays-Bas, mais également à partir d'implantations européennes situées en Belgique, en Allemagne, en Espagne, en France, en Suisse ainsi qu'à partir de bureaux américains basés à New York, à Boston, à Chicago, à San Francisco et à Toledo (Harbor Capital Advisors). Un bureau est également installé au Bahreïn et un autre au Japon.

 

Robeco est le centre autonome de gestion d'actifs du Groupe Rabobank, qui a obtenu le score le plus élevé en matière d'investissement socialement responsable (le Sustainability Cluster Score) dans le secteur bancaire par l'agence de notation SAM. Rabobank bénéficie également de la notation la plus élevée accordée par les principales agences de notation internationales. Ces notations reflètent la valeur ajoutée à long terme de Rabobank pour ses investisseurs, ses membres, sa clientèle et ses employés.

 

Tél. bureau : +31 - 10 - 224 28 10

Tél. mobile : +31 - 653 - 831 586

Courriel : ronald.florisson@robeco.com