LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.
Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kaheksa lunastusmakset kogusummas
13.9 miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed võlakirjade
lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja 2006.a II
poolaasta vahearuandes.
Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2006.a II poolaasta
majandustulemuste kohta on toodud vahearuandes.
Bilanss
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EEK | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | 31.12.06 | 31.12.05 | 31.12.06 | 31.12.05 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja pangakontod | 1 885 341 | 1 175 441 | 120 495 | 75 124 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi nõuded | 4 581 643 | 10 848 164 | 292 820 | 693 324 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku | 6 466 984 | 12 023 605 | 413 315 | 768 448 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud võlakirjad | 6 426 196 | 11 930 846 | 410 709 | 762 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | 6 426 196 | 11 930 846 | 410 709 | 762 520 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital | 40 000 | 40 000 | 2 556 | 2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital | 2 638 | 0 | 169 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide | 50 121 | 0 | 3 203 | 0 |
| jaotamata kasum | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum/ | -51 971 | 52 759 | -3 322 | 3 372 |
| -kahjum | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | 40 788 | 92 759 | 2 606 | 5 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja | 6 466 984 | 12 023 605 | 413 315 | 768 448 |
| omakapital kokku | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kasumiaruanne
--------------------------------------------------------------------------------
| | 01.07.2006- | | 01.07.2006-| |
| | 31.12.2006 | 2006 | 31.12.2006 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| | EEK | EEK | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu | 282 781 | 551 471 | 18 073 | 35 245 |
| kapitalirendilt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu | -210 853 | -499 841 | -13 476 | -31 946 |
| võlakirjadelt | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto intressitulu | 71 928 | 51 630 | 4 597 | 3 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud | -22 215 | -104 800 | -1 420 | -6 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja | 315 | 1 199 | 20 | 77 |
| -kulud | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | 50 028 | -51 971 | 3 197 | -3 322 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade | 1 | 1 | 1 | 1 |
| keskmine arv | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud | 50 028 | -51 971 | 3 197 | -3 322 |
| puhaskasum/ -kahjum osa | | | | |
| kohta | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Makseagent ja emaettevõte:
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann
Kerli Lõhmus
Pearaamatupidaja
Tel: +372 6800 425
