Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Højrentelande, lokalvaluta fondskode DK006001203-7, har konstateret, at afdelingen har været kurset fejlagtigt fra den 10. juli 2007, kl. 09:48 indtil den 16. juli 2007 kl. 13:59. Fejlen bevirker, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre værdi, som har været op til 0,66 % for lav i forhold til den korrekte indre værdi. Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende periode. Forkert opgjort indre værdi, skyldes en menneskelig fejl i forbindelse med oprettelse af nyt instrument. Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Direktør
Fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Højrentelande, lokalvaluta.
| Source: BankInvest II