Investeringsforeningen BankInvest II, Afdeling Kreditobligationer, fondskode DK006000304-4, har konstateret, at afdelingen har været kurset fejlagtigt fra fredag den 17. august 2007 kl. 16.24 indtil tirsdag den 21. august 2007 kl. 09.50 Fejlen bevirker, at der i det pågældende tidsrum er offentliggjort en indre værdi, som har været op til 1,06 % for lav i forhold til den korrekte indre værdi. Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende periode. Fejlen skyldes en menneskelig fejl i forbindelse med en registrering af et finansielt instrument. Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Direktør
Fejlberegning af indre værdi - Investeringsforeningen BankInvest II, Afdeling Kreditobligationer
| Source: BankInvest II