MAJANDUSTULEMUSED
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.
Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kümme lunastusmakset kogusummas
14.1 miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed võlakirjade
lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja 2007.a I
poolaasta vahearuandes.
Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2007.a I poolaasta
majandustulemuste kohta on toodud vahearuandes.
Bilanss
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 30.06.20 | 31.12.20 | | 30.06.200 | 31.12.200 |
| | | 07 | 06 | | 7 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja | | 153 685 | 1 885 | | 9 822 | 120 495 |
| pangakontod | | | 341 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi | | 4 470 | 4 581 | | 285 710 | 292 820 |
| nõuded | | 392 | 643 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded | | 45 036 | 0 | | 2 879 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku | | 4 669 | 6 466 | | 298 411 | 413 315 |
| | | 113 | 984 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud | | 4 626 | 6 426 | | 295 686 | 410 709 |
| võlakirjad | | 475 | 196 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | | 4 626 | 6 426 | | 295 686 | 410 709 |
| | | 475 | 196 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital | | 40 000 | 40 000 | | 2 556 | 2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital | | 2 638 | 2 638 | | 169 | 169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste | | -1 850 | 50 121 | | -119 | 3 203 |
| perioodide | | | | | | |
| jaotamata kasum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi | | 1 850 | -51 971 | | 119 | -3 322 |
| kasum/ -kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | | 42 638 | 40 788 | | 2 725 | 5 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja | | 4 669 | 6 466 | | 298 411 | 413 315 |
| omakapital kokku | | 113 | 984 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kasumiaruanne
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 6 kuud | 6 kuud | | 6 kuud | 6 kuud |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 2007 | 2006 | | 2007 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu | | 141 894 | 268 690 | | 9 069 | 17 172 |
| kapitalirendilt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu | | -138 339 | -288 989 | | -8 841 | -18 470 |
| võlakirjadelt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu | | 3 555 | -20 299 | | 228 | -1 298 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud | | -61 705 | -81 716 | | -3 944 | -5 222 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja | | 60 000 | 15 | | 3 835 | 1 |
| -kulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | | 1 850 | -102 000 | | 119 | -6 519 |
| / kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| keskmine arv | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud | | 1 850 | -102 000 | | 119 | -6 519 |
| puhaskasum osa kohta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Makseagent ja emaettevõte:
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann
Kerli Lõhmus
Pearaamatupidaja
Tel: +372 6800 425
LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ, I poolaasta majandustulemuste aruanne
| Source: LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ
Attachments
