För att se hela rapporten: www.biogaia.se/investerare/Delårsrapporter
Pressmeddelande 25 oktober, 2007 (11 sidor)
BioGaia AB
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007
(Siffror inom parantes avser motsvarande period föregående år)
- Omsättningen uppgick till 74,6 (62,1) miljoner kronor, en ökning med 12,5
miljoner kronor (20%).
- Rörelseresultatet uppgick till 3,3 (1,2) miljoner kronor, en förbättring med
2,1 miljoner kronor.
- Vinst efter skatt uppgick till 4,4 (1,8) miljoner kronor, en förbättring med
2,6 miljoner kronor.
- Resultat per aktie uppgick till 0,25 (0,10) kronor.
- Periodens kassaflöde från den löpande verksamheten, före förändring av
rörelsekapital, uppgick till 8,5 (5,6) miljoner kronor. Periodens totala
kassaflöde uppgick till 4,9 (-2,2) miljoner kronor. Likvida medel uppgick per 30
september 2007 till 44,6 miljoner kronor.
Viktiga händelser under tredje kvartalet 2007
- Avtal med Verman avseende försäljning av munhälsoprodukter i Finland.
- Avtal med Thebe avseende försäljning av munhälsoprodukter i Sydafrika.
- Avtal med Ferring avseende försäljning av BioGaias Probiotiska droppar i
Mexico, Brasilien och Grekland.
- Avtal med Recalcine avseende försäljning av BioGaias Probiotiska tabletter och
droppar i Chile, Peru, Bolivia, Ecuador och Paraguay.
- Avtal med Sunstar avseende försäljning av munhälsoprodukter i Skandinavien.
- Avtal med Italchimici avseende försäljning av BioGaias Probiotiska droppar,
tabletter och sugrör i Turkiet.
Senaste p
ressmeddelande från BioGaia:
2007-09-25 BioGaia tecknar avtal för Turkiet
2007-09-20 BioGaia tecknar avtal för probiotiska munhälsoprodukter i
Skandinavien 2007-09-06 BioGaia tecknar avtal i Sydamerika
För vidare information:
Peter Rothschild, VD tel: 08 -555 293 00 Jan Annwall, vVD tel: 08 - 555 293 00
--------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------- BioGaia är ett
bioteknikföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med
dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen baserade på
Lactobacillus reuteri (Reuteri) som har probiotiska, hälsofrämjande, effekter.
Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad på OMX Nordiska börs i Stockholm,
listan för mindre bolag.
www.biogaia.se
1 av 11
BioGaia AB (publ.) HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET
2007
Delårsrapport 1 januari - 30 september 2007 Avtal med Verman Siffror inom
parentes
avser motsvarande period föregående år. I augusti tecknade BioGaia avtal med
Verman
Styrelsen och verkställande direktören OY. Avtalet ger Verman exklusiva
för rättigheter
BioGaia AB (publ.) får härmed avge att distribuera BioGaias
munhälsoprodukter
i
delårsrapport för perioden 1 januari - Finland. Produkterna säljs genom apotek
30 och
september 2007. tandvårdskliniker.
Lansering av munhälsoprodukterna
beräknas
BIOGAIA AB ske i slutet av 2007.
BioGaia är ett bioteknikföretag som utvecklar, Verman säljer sedan tidigare
BioGaias marknadsför och säljer probiotiska produkter droppar och tabletter i
Finland. med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Produkterna är huvudsakligen
baserade på
Avtal med Thebe
mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri
(Reuteri) som har hälsofrämjande effekter. BioGaia tecknade i augusti avtal med
Thebe BioGaia har även utvecklat unika
Medicare avseende exklusiva rättigheter
att
leveranssystem, såsom sugrör och kapsyl distribuera BioGaias munhälsoprodukter
i
med probiotika, som gjort det möjligt att
Sydafrika. Första leveransen skedde i
skapa probiotiska produkter med lång september och lansering sker under
fjärde
hållbarhet. kvartalet.
BioGaias forskning är fokuserad på olika Thebe säljer sedan tidigare BioGaias
probiotika för mag-tarmområdet, för
tabletter, droppar och sugrör i
Sydafrika.
immunförsvaret och för oral hälsa.
Omfattande kliniska studier visar att Avtal med Ferring
BioGaias olika probiotiska produkter:
- stimulerar människans immunsystem, I mitten av augusti tecknade BioGaia -
skyddar mot mag- och förkylnings-ytterligare ett avtal med Ferring sjukdomar,
Pharmaceuticals. Avtalet ger Ferring
exklusiva
- minskar risken för biverkningar rättigheter att sälja BioGaias
Probiotiska
från
antibiotika, droppar i Mexico, Brasilien och Grekland.
- minskar graden av H. pylori-infektioner, Produkterna kommer att säljas under
-
reducerar kolik hos spädbarn, BioGaia-varumärket. Registreringsarbetet har -
minskar tandköttsinflammationer och risken påbörjats och lansering kommer att
ske
så för karies,
fort godkännande erhållits vilket
beräknas
ske
- minskar infektioner hos för tidigt födda under 2008. barn. Ferring säljer
sedan
tidigare BioGaias
BioGaia säljer främst färdiga probiotiska Probiotiska droppar i Spanien,
Portugal,
produkter, såsom tabletter, droppar, Canada och Tjeckien. munhälsoprodukter
(tuggummin och
Ferring har även rättigheterna att sälja
sugtabletter) samt sugrör och kapsyler med BioGaias Probiotiska droppar i ett
antal probiotika men även licensrättigheter för
länder i Mellersta Östern.
användandet av Reuterikulturer i kunders
produkter såsom mejeriprodukter och välling. Avtal för Sydamerika
BioGaias produkter säljs genom nutritions-, BioGaia tecknade i början av
september
avtal livsmedels-, hälsokost-, läkemedels- och
med det chilenska läkemedelsföretaget
foderföretag i ett 30-tal länder över Corporación Farmacéutica Recalcine.
Avtalet
hela
världen. ger Recalcine exklusiva rättigheter att
sälja
BioGaia har patentskydd på användningen BioGaias Probiotiska tabletter och
droppar
av i
Reuteri på alla väsentliga marknader. fem länder; Chile, Peru, Bolivia, Ecuador
och
Paraguay.
BioGaia har 37 anställda varav 16 i Recalcine är det största
läkemedelsföretaget i
Stockholm, 14 i Lund, 2 i Raleigh, USA Chile och Peru.
och 5 i Hiroshima, Japan.
Produkterna kommer att säljas under
BioGaia-varumärket.
Registreringsprocessen
Moderbolaget BioGaia ABs B-aktie är noterad har påbörjats och lansering sker så
fort på OMX Nordiska börs i Stockholm, listan för godkännande erhållits vilket
förväntas under mindre bolag.
2008.
2 av 11
Avtal med Sunstar i Skandinavien Kolikstudie publicerad
BioGaia tecknade i september avtal med I början av 2007 publicerades
Reuteristudien
Sunstar Suisse SA, som ger företaget avseende kolik i den vetenskapliga
tidskriften
exklusiva rättigheter att distribuera BioGaias Pediatrics. Denna
uppmärksammades i
munhälsoprodukter i Sverige, Norge och
media av bland andra det amerikanska TV-
Danmark. bolaget ABC samt Sveriges radio P1
Sunstar Suisse distribuerar redan BioGaias Vetenskapsradion. Studien visar
Reuteris
munhälsoprodukter genom apotek och
starka effekt mot kolik. Denna studie
tandvårdskliniker i Tyskland, Frankrike, Italien tillsammans med den studie som
utförts på och Spanien samt har dessutom en option att för tidigt födda barn
samt
de många lansera produkterna på ett stort antal
säkerhetsstudier som BioGaia utfört
stärker
marknader globalt. ytterligare BioGaias ställning inom
barnområdet.
Även i Sverige, Norge och Danmark är
målsättningen att sälja produkterna genom Avtal med Delta Medical apotek och
tandvårdsklinker. Produkterna kommer att säljas under Sunstars varumärke
BioGaia AB
tecknade i februari ett G.U.M. PerioBalance. distributionsavtal med Delta
Medical
Promotions AG i Schweiz som ger Delta Avtal för Turkiet
Medical exklusiva rättigheter att sälja
BioGaias Probiotiska droppar i Ukraina
och
BioGaia tecknade i september en icke-exklusiv rätt i Ryssland.
Dropparna
ytterligare ett
avtal med Italchimici SpA i Italien. Avtalet ger kommer att säljas under
BioGaia-varumärket. Italchimici exklusiva rättigheter att sälja
Registreringsarbetet har påbörjats och BioGaias Probiotiska droppar, tabletter
och
lansering beräknas ske före årets slut. sugrör i Turkiet. Produkterna kommer
att
säljas under Avtal med Everidis BioGaias eget varumärke och
registreringsprocessen
startar omgående. I mars tecknade BioGaia avtal med Everidis Lansering
förväntas
under 2008.
Health Sciences LLC som ger Everidis
rättigheter att sälja BioGaias
Probiotiska
Lanseringar under tredje kvartalet droppar, tabletter och sugrör i USA.
Produkterna
kommer att säljas under Sunstar lanserade munhälsoprodukter i
BioGaias varumärke till apotek och
läkare
Frankrike. över hela USA. Lansering sker i oktober
på
American Academy of Pediatrics-
kongressen i
Ewopharma lanserade BioGaias Probiotiska San Francisco, Kalifornien.
droppar och tabletter i Slovakien.
Avtal med Sunstar
Tiden mellan kontrakt och lansering varierar
mellan olika länder beroende på att BioGaia tecknade i april ett avtal med
Sunstar Suisse SA som ger Sunstar en
exklusiv rätt att
registreringsarbetet tar olika lång
tid.
Produkterna registreras vanligtvis som inom 12 månader utnyttja en option att
sälja
kosttillskott och i vissa fall som läkemedel. BioGaias munhälsoprodukter i över
100
länder. Den första lanseringen under det nya Flytt av kontoret i Stockholm
avtalet
förväntas ske i USA under 2008. Sunstar betalar en ersättning till BioGaia Den
1
september flyttade huvudkontoret i
under optionstiden.
Stockholm till nya lokaler på Kungsbroplan
3A. I Stockholm finns BioGaias ledning, sälj- Årsstämma i BioGaia och
marknadsorganisation, kvalitetsavdelning och ekonomifunktion. Den 24 april
beslöt
en enhällig årsstämma om: - val av Inger Holmström som ny ledamot HÄNDELSER
TIDIGARE UNDER 2007 - val av David Dangoor som ny
styrelseordförande
Två avtal med Semper
- incitamentsprogram i enlighet med
I januari tecknade BioGaia avtal med Semper styrelsens förslag,
AB som ger Semper rättigheter att under - principer för ersättning och andra
namnet Semper Magdroppar sälja BioGaias anställningsvillkor för bolagsledningen
i probiotiska droppar i Sverige och Norge. I
enlighet med styrelsens förslag.
mars tecknade BioGaia ytterligare ett avtal
med Semper. Avtalet ger Semper rättigheter
att tillsätta Reuteri i vällingprodukter på den
nordiska marknaden.
3 av 11
Avtal med Earth Biochemical minskade beställningar från två japanska kunder.
Ordernedgången beror på ägar- och I juni tecknade BioGaia avtal med Earth
organisationsförändringar hos kunderna. Biochemical, ett företag inom
Otsuka-BioGaia räknar med att försäljningen till gruppen, avseende rättigheter
att i Japan sälja dessa kunder kommer att förbättras. oljedroppar för hundar.
Oljedropparna innehåller en Reuteristam speciellt framtagen Bruttoresultatet
uppgick till 49,5 miljoner, för hundar.
kronor, vilket är en förbättring med 7,0
miljoner kronor jämfört med motsvarande
BioGaias incitamentsprogram för personalen period föregående år.
I juni genomfördes det optionsprogram som Försäljningskostnaderna ökade med 4,9
beslutats på årsstämman. Totalt tecknades miljoner kronor jämfört med
motsvarande
128.950 teckningsoptioner av personalen period föregående år vilket främst
beror på
vilket innebär en utspädning om cirka 0,7 %
ökade kostnader om 3,6 miljoner kronor i
av totala antalet aktier och cirka Japan samt på PR-insatser i USA.
0,5 % av totala antalet röster. Varje
teckningsoption ger innehavaren rätt
att teckna en B-aktie för
Rörelseresultatet uppgick till 3,3
(1,2) miljoner 76,70 kronor under
perioden 15 maj 2010 - 31
kronor vilket är 2,1 miljoner bättre än
augusti 2010. Optionspriset framräknades motsvarande period föregående år.
enligt
vedertagen värderingsmetod (Black & Scholes-modellen) och uppgick till 5,32
Vinst efter skatt uppgick till 4,4 (1,8)
miljoner kronor per teckningsoption.
kronor
vilket är 2,6 miljoner kronor bättre än
motsvarande period föregående år. BioGaia
Japan Koncernen betalar ingen skatt då
det
finns Provförsäljningen av soyadrycker
med
underskottsavdrag. Per 31 december 2006
BioGaias probiotiska sugrör som påbörjades uppgick underskottsavdraget i
koncernen
till under andra kvartalet fortsatte under tredje 135,1 miljoner kronor. Inga
uppskjutna kvartalet. Arbetet med att anpassa skattefordringar har redovisats.
produkterna och marknadsföringen för den japanska marknaden pågår. Innan årets
slut
Koncernens likvida medel uppgick per den 30 fattas beslut om och när lansering
skall
ske. september 2007 till 44,6 miljoner kronor. Kostnaden för den japanska
satsningen
uppgår till 6,2 miljoner kronor under Kassaflödet uppgick till 4,9 miljoner
kronor
perioden januari - september 2007. vilket är en förbättring med 7,1 miljoner
kronor
jämfört med motsvarande period Lanseringar under första halvåret 2007
föregående år. Bolaget har under tredje
kvartalet givit ett villkorat
aktieägartillskott på
- Sunstar, munhälsoprodukter i Tyskland, 0,5 miljoner kronor till
intressebolaget
Spanien och Italien.
TwoPac AB.
- Kalbe, BioGaias probiotiska
tabletter i
Indonesien Kassaflödet från den löpande
verksamheten,
- Ferring, BioGaias Probiotiska före förändring av rörelsekapital,
uppgick
droppar i till
Spanien och Tjeckien 8,5 miljoner kronor vilket är en
förbättring
med 2,9 miljoner kronor jämfört med
- Semper, droppar och välling med Reuteri motsvarande period föregående år. i
Sverige - Laboratorios Casen, Reuteritabletter i
Koncernens eget kapital uppgick till
79,7
Spanien miljoner kronor. Koncernens soliditet
uppgick
till 84 (82) procent.
FINANSIELL UTVECKLING JANUARI TILL
SEPTEMBER 2007 Investeringar i materiella
anläggningstillgångar uppgick till 1,6
(0,8)
Koncernens omsättning uppgick till 74,6 miljoner kronor. Investeringar i
immateriella (62,1) miljoner kronor vilket är en ökning tillgångar uppgick till
0
(0) miljoner kronor. med 20 procent jämfört med motsvarande Avskrivningar av
utvecklingskostnader period föregående år.
uppgick till 2,6 (2,6) miljoner kronor.
BioGaias probiotiska droppar och
munhälsoprodukter stod för största Moderbolagets omsättning uppgick till
75,2
delen av
försäljningsökningen. (61,8) miljoner kronor och resultatet efter
finansnetto uppgick till 10,4 (2,5)
miljoner
Försäljningen ökade i Europa med 70% vilket kronor. framförallt beror på ökad
försäljning av tabletter och droppar i Italien och Finland samt av
munhälsoprodukter i Spanien, Italien och Tyskland. I Asien minskade
försäljningen
med 33 procent. Minskningen i Asien beror på en engångsbetalning föregående år
samt
4 av 11
Finansiell utveckling under tredje kvartalet VÄSENTLIGA RISKER OCH
2007
OSÄKERHETSFAKTORER
Omsättningen under tredje kvartalet uppgick Den provförsäljning till
detaljhandeln
som till 23,4 miljoner kronor, en förbättring med inletts i Japan medför en
ökad
marknadsrisk. 2,5 miljoner kronor jämfört med motsvarande Intresset från
marknaden
för dessa produkter period föregående år. Jämfört med andra är stort men det
krävs
relativt stora volymer kvartalet 2007 minskade omsättningen med för att nå god
lönsamhet. Om 1,3 miljoner kronor.
provförsäljningen inte ger önskade resultat
och lanseringen inte genomförs kan det
Då bolaget fortfarande har ett begränsat antal medföra extraordinära kostnader.
kunder kan tidpunkten för enskilda leveranser innebära intäktsvariationer
mellan
kvartalen. I övrigt har inga väsentliga förändringar skett Bolaget har dock en
växande återkommande under perioden avseende väsentliga risker orderingång
vilket
gör att variationerna och osäkerhetsfaktorer. Se sidan 4 och 5 samt mellan
kvartalen minskar. not 30 i årsredovisningen för 2006.
Rörelseresultatet för tredje kvartalet uppgick FRAMTIDSUTSIKTER
till 0,7 miljoner kronor vilket är 0,4 miljoner kronor sämre än motsvarande
period
BioGaia förväntar att lansering i ytterligare tre föregående år. Detta beror på
ökade länder för tabletter, fyra länder för droppar kostnader för satsningen i
Japan på 1,8
samt fyra länder för munhälsoprodukter
skall
miljoner kronor. Jämfört med andra kvartalet ske under fjärde kvartalet 2007.
var
rörelseresultatet 0,4 miljoner kronor Under 2008 beräknas att lansering skall
ske i
bättre beroende på lägre rörelsekostnader. ytterligare tio länder för
tabletter, 13
länder för Detta beror på lägre aktivitetsnivå på grund droppar samt tre länder
för
av sedvanlig semesterledighet. munhälsoprodukter.
Vinst efter skatt uppgick till 1,1 miljoner BioGaias mål är att, med en i stort
sett kronor för tredje kvartalet vilket är en
bibehållen kostnadsnivå, ökad omsättning
försämring med 0,2 miljoner kronor jämfört från existerande kunder samt
nyförsäljning, med motsvarande period föregående år.
nå en god långsiktig avkastning.
Jämfört med andra kvartalet 2007
förbättrades vinst efter skatt med Med en stark produktportfölj innehållande
0,4 ett
miljoner kronor. antal innovativa produkter, lyckade
kliniska
prövningar och ett växande
distributionsnät
Kassaflödet för tredje kvartalet uppgick till 3,6 som täcker en stor del av de
intressanta miljoner kronor. Kassaflödet från den
marknaderna ser framtiden för BioGaia
löpande verksamheten före positiv ut.
förändringar av
rörelsekapital uppgick till 2,3 miljoner kronor.
PERSONAL
Antalet anställda uppgick per 30 september
2007 till 37 (34) personer.
5 av 11
RESULTATRÄKNINGAR KONCERNEN
(Belopp i tkr) Jan-sept Jan-sept Juli - sept Juli - sept Jan-dec
2007 2006 2007 2006 2006
Nettoomsättning 74 551 62 117 23 388 20 899 86 792
Kostnad för sålda varor -25 080 -19 651 -8 095 -6 928 -27 636
Bruttoresultat 49 471 42 466 15 293 13 971 59 156
Övriga rörelseintäkter 765 168 328 62 166
Försäljningskostnader -27 109 -22 230 -8 917 -7 006 -30 886
Administrationskostnader -5 630 -5 182 -1 663 -1 605 -6 847
Forsknings- och utvecklingskostnader -13 272 -12 906 -4 256 -4 068 -18 755
Övriga rörelsekostnader - -424 - -36 -433
Andelar i intresseföretags resultat -960 -650 -120 -200 -685
Rörel- 1 242 665 1 1
eresu- 1 716 716
tat 3 118
265
Finan- 532 433162 1 039
iella
intäk-
er och
kostn-
der 1
119
Skatt- - - --35 -35
PERIODENS RESULTAT 4 384 1 774 1 098 1 280 2 720
Resultat per aktie
Resultat per aktie (genomsnittligt antal aktier)
(kr) 0,25 0,10 0,06 0,07 0,16
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,25 0,10 0,06 0,07 0,16
Antal aktier (tusental) 17 208 17 208 17 208 17 208 17 208
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 17 208 17 208 17 208 17 208 17 208
Genomsnittl. antal aktier efter utspädning, tusental
17 258 17 208 17 258 17 208 17 208
BALANSRÄKNINGAR KONCERNEN 30-sep 31-dec 30-sep
(Belopp i tkr) 2007 2006 2006
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 8 829 11 416 12 368
Materiella tillgångar 2 443 2 443 1 389 1 326
Andelar i intressebolag 4 728 5 188 4 223
Långfristiga fordringar5 417 5 417 5 418 5 419
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 28 529 27 633 20 019
Likvida medel 44 633 39 719 45 964
TOTALA TILLGÅNGAR 94 579 90 763 89 319
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 79 693 74 530 73 462
Räntebärande kortfristiga - -
2 984
skulder
Icke räntebärande kortfristiga skulder 14 886 16 233
12 873
TOTALA SKULDER OCH
EGET KAPITAL 94 579 90 763 89 319
6 av 11
KASSAFLÖDESANALYSER KONCERNEN Jan-sept Jan-sept Juli-sept Juli-sept Jan-dec
(Belopp i tkr) 2007 2006 2007 2006 2006
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 3 265 1 242 665 1 118 1 716
Avskrivningar 3 182 3 182 1 3 182 1 061 1 057 4 314
3 151 1 061 061 1
1 057 057 4
4 314 314
- - -145 -145 - -38 -147
960 960 650 120 960 650 120 960 650 120200 685
650
120
Övriga ej -3693 -3 -3 -3 - 143
likviditet-
påverkande
poster
1 120 1 120 532434 434 434 162 1 039
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar av rörelsekapital 8 460 5 554 2 277 2 499 7 750
Förändringar i rörelsekapital -2 121 -4 485 2 062 -2 842 -8 581
Kassaflöde från den löpande verksamheten 6 339 1 069 4 339 -343 -831
Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 129 -3 303 -789 -830 -4 566
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 686 - - - -2 984
Periodens kassaflöde 4 896 -2 234 3 550 -1 173 -8 381
Likvida medel vid periodens början 39 719 48 349 41 087 47 167 48 349
Kursdifferens i likvida medel 18 -151 -4 -30 -249
Likvida medel vid periodens slut 44 633 45 964 44 633 45 964 39 719
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL KONCERNEN
(Belopp i tkr) Jan- sept Jan- sept Jan-dec
2007 2006 2006
Vid årets början 74 530 74 530 71 779 71 779
Periodens omräkningsdifferens 93 -91
Teckningsoptioner 686 686 -
BioGaia AB
Periodens resultat 4 384 4 384 1 774
Vid periodens slut 79 693 79 693 73 462 74 530
RAPPORTERING AV SEGMENT
KONCERNEN
(Belopp i tkr) Jan-sept Jan-sept Jan-dec
Omsättning 2007 2006 2006
Europa 44 718 26 302 37 290
USA och Canada 5 734 4 670
Asien 17 056 25 289 32 027
Övriga världen 7 043 5 85610 587 10 587
74 551 62 11786 792 86 792
7 av 11
RESULTATRÄKNINGAR MODERBOLAGET Jan-sept Jan-sept Jan-dec
2007 2006 2006
Nettoomsättning 75 237 61 824 86 855
Kostnad för -25 -25 -25 932-19 597-27 777
sålda varor 932 932
Bruttoresultat49 305 49 305 49 305 42 227 59 078
Försäljningskostnader -21 950 -21 821 -28 676
Administrationskostnader -5 630 -5 181 -6 846
Forsknings och utvecklingskostnader -13 251 -12 891-18 553
Övriga rörelseintäkter - - 80
Övriga rörelsekostnader 765 -343 -433
Rörelseresult- 9 239 9 239 9 239 1
991 4 650
t
Resultat från andelar i intresseföretag - - -3 712
Finansnetto 1 177 1 177 1 177 532 1 036
PERIODENS 10 416 10 416 10 416 2 523 1 974
RESULTAT
BALANSRÄKNINGAR MODERBOLAGET 2007-09-30 2006-12-31 2007-09-30
TILLGÅNGAR
Immateriella tillgångar 8 829 11 416 12 368
Materiella tillgångar 2 272 1 145 1 210
Aktier i koncernföretag 4 137 4 137 4 137
Aktier i intressebolag 5 688 5 188 7 900
Långfristiga fordringar på dotterbolag 6 831 - -
Långfristiga fordringar på intresseföretag 5 400 5 400 5 400
Omsättningstillgångar exkl. likvida medel 27 725 28 450 19 757
Likvida medel 43 705 38 640 45 007
TOTALA TILLGÅNGAR 104 587 94 376 95 779
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital 87 280 76 178
76 727
Räntebärande kortfristiga skulder -
2 984
Icke räntebärande kortfristiga skulder 17 307 18 198
16 068
TOTALA SKULDER OCH EGET KAPITAL 104 587 94 376
95 779
8 av 11
KASSAFLÖDESANALYSER MODERBOLAGET Jan-sept Jan-sept Jan- dec
2007 2006 2006
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat 9 239 1 991 4
650
Avskrivningar 3 0903 1094 187
Realisationsresultat vid avyttring av
anläggningstillgångar - -58 -60
Övriga ej likviditetspåverkande poster -39 91 143
Erhållen och betald ränta 1 177 532 1 036
Kassaflöde från den löpande verksamheten före
förändringar i rörelsekapital 13 467 5 665 9 956
Förändringar i rörelsekapital -167 -4 301 -10 864
Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 300 1 364 -908
Kassaflöde från investeringsverksamheten -8 960 -3 870 -4 931
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 686 - -2 984
Periodens kassaflöde 5 026 -2 506 -8 823
Likvida medel vid periodens början 38 640 47 606 47 606
Kursdifferens på likvida medel 39 -93 -143
Likvida medel vid periodens slut 43 705 45 007 38 640
FÖRÄNDRING EGET KAPITAL
MODERBOLAGET
(Belopp i tkr) Jan-Sept Jan-sept Jan-dec
2007 2006 2006
Vid årets början 76 178 74 204 74
204
Nyemission optioner 686 - -
Periodens resultat 10 416 2 523 1 974
Vid periodens slut 87 28076 72776 178
RAPPORTERING AV SEGMENT
MODERBOLAGET Jan-sept Jan-sept Jan-dec
(Belopp i tkr) 2007 2006 2006
Europa 44 634 26 214 37 205
USA och Canada 5 587 4 465 6 583
Asien 17 973 25 289 32 480
Övriga världen 7 043 5 856 10 587
75 237 61 824 86 855
9 av 11
TRANSAKTIONER MED NÄRSTÅENDE KONCERNEN OCH MODERBOLAGET
(Belopp i tkr)
Koncernen äger 50 % av TwoPac AB och redovisar det som ett intresseföretag.
Följande transaktioner har skett med TwoPac AB.
Jan-sept Jan-sept Jan-dec
2007 2006 2006
Ränteintäkter 219 161 227
Villkorat aktieägartillskott 500 1 900 2 900
Köp av varor 1 087 277 527
Betalt förskott för kommande leverans 600 - -
Inköp av maskiner och inventarier 1 196 - -
Utgående balans vid periodens slut var följande:
Långfristiga fordringar TwoPac AB
30-sep 31-dec 30-sep
2007 2006 2006
Långfristiga fordringar TwoPac AB 5 400 5 400 5 400
Kortfristiga mellanhavanden med närstående
Kortfristiga fordringar TwoPac AB 77 65 -
Kortfristiga skulder TwoPac AB -114 -44 -119
-37 21 -119
NYCKELTAL KONCERNEN 1) Jan-sept Jan-sept Jan-Dec
2007 2006 2006
Avkastning på
- genomsnittligt eget kapital 5,7% 2,4% 4,0%
- genomsnittligt sysselsatt kapital 5,8% 2,3% 4,0%
Sysselsatt kapital (tkr) 79 693 76 446 74 530
Antal aktier (tusental) 17 208 17 208 17 208
Genomsnittligt antal aktier (tusental) 17 208 17 208 17 208
Antal utestående optioner (tusental) 129 - -
Genomsnittligt antal utestående optioner
som ger utspädningseffekt (tusental) 50 - -
Genomsnittligt antal aktier efter utspädning,
tusental 17 258
Resultat per aktie (kr) 0,25 0,10
0,16
Resultat per aktie efter utspädning (kr) 0,25 0,10
0,16
Eget kapital per aktie (kr) 4,63 4,274,33
Eget kapital per aktie efter utspädning (kr) 4,62 4,274,33
Soliditet 84% 82% 82%
Medelantalet anställda 37 33 34
1) Nyckeltalsdefinitionerna överensstämmer med årsredovisningens definitioner.
10 av 11
REDOVISNINGSPRINCIPER
Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de International Financial
Reporting Standards (IFRS) utgivna av International Accounting Standards Board
(IASB) samt tolkningsuttalanden från International Financial Reporting
Interpretations Committee (IFRIC) som har godkänts av EG- kommissionen för
tillämpning inom EU. Denna delårsrapport är upprättad för koncernen i enlighet
med IAS 34 Delårsrapportering och Årsredovisningslagen och för moderbolaget i
enlighet med Årsredovisningslagen. Koncernen och moderbolaget tillämpar samma
redovisningsprinciper och beräkningsgrunder som i årsredovisningen 2006.
KALENDER
13 februari, 2008 Bokslutskommuniké 2007
23 april, 2008 Kvartalsrapport 1 januari - 31 mars 2008
23 april, 2008 Årsstämma
Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.
Stockholm den 25 oktober 2007
David Dangoor Jan Annwall Stefan Elving
Styrelseordförande Styrelseledamot Styrelseledamot
Thomas Flinck Stina Gestrelius Inger Holmström
Styrelseledamot Styrelseledamot Styrelseledamot
Paula Zeilon Peter Rothschild
Styrelseledamot Verkställande Direktör
BioGaia AB
Box 3242 103 64 STOCKHOLM
Besöksadress: Kungsbroplan 3A, Stockholm
Telefon: 08 555 293 00
www.biogaia.se
Org. nr 556380-8723
För vidare information:
Peter Rothschild VD, BioGaia AB, tel 08-555 293 00
Jan Annwall vVD, BioGaia AB, tel 08-555 293 00
11 av 11