LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.
Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kaksteist lunastusmakset
kogusummas 14.1miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed
võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja
2007.a majandusaasta aruandes.
Täpsem info LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ 2007.a majandustulemuste kohta
on toodud aastaaruandes.
Bilanss
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 31.12.20 | 31.12.20 | | 31.12.200 | 31.12.200 |
| | | 07 | 06 | | 7 | 6 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja | | 58 747 | 1 885 | | 3 755 | 120 495 |
| pangakontod | | | 341 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi | | 4 410 | 4 581 | | 281 865 | 292 820 |
| nõuded | | 230 | 643 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded | | 59 081 | 0 | | 3 776 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku | | 4 528 | 6 466 | | 289 396 | 413 315 |
| | | 058 | 984 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud | | 4 485 | 6 426 | | 286 671 | 410 709 |
| võlakirjad | | 420 | 196 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | | 4 485 | 6 426 | | 286 671 | 410 709 |
| | | 420 | 196 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital | | 40 000 | 40 000 | | 2 556 | 2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital | | 2 638 | 2 638 | | 169 | 169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste | | -1 850 | 50 121 | | -118 | 3 203 |
| perioodide | | | | | | |
| jaotamata kasum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi | | 1 850 | -51 971 | | 118 | -3 322 |
| kasum/ -kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | | 42 638 | 40 788 | | 2 725 | 5 928 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja | | 4 528 | 6 466 | | 289 396 | 413 315 |
| omakapital kokku | | 058 | 984 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Kasumiaruanne
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 2007 | 2006 | | 2007 | 2006 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu | | 280 248 | 551 471 | | 17 911 | 35 245 |
| kapitalirendilt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu | | -268 001 | -499 841 | | -17 128 | -31 946 |
| võlakirjadelt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu | | 12 247 | 51 630 | | 783 | 3 299 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | | 59 081 | 0 | | 3 776 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud | | -85 988 | -104 800 | | -5 496 | -6 698 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja | | 16 510 | 1 199 | | 1 056 | 77 |
| -kulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kasum | | 1 850 | -51 971 | | 119 | -3 322 |
| / kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| keskmine arv | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud | | 1 850 | -51 971 | | 119 | -3 322 |
| puhaskasum osa kohta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Makseagent ja emaettevõte:
AS Lõhmus, Haavel & Viisemann
Kerli Lõhmus
Pearaamatupidaja
Tel: +372 6800 425
