Útgefandi: (Nafn, kennitala, heimilisfang, póstnúmer)
Geysir 2008-I Institutional Investor Fund, Kennitala 440308-9880
Vegmúli 2, (Rekstrarfélag SPRON)
108 Reykjavík
Skráningardagur:
29.07.2008
Auðkenni:
GIIF 08 1
ISIN-númer:
XS0372953454
Orderbook ID:
57315
Tegund bréfs:
Íbúðalánatryggt skuldabréf með fljótandi vöxtum
Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income
Heildarheimild:
EUR 124.800.000
Útgefið nú:
EUR 124.800.000
Nafnverðseiningar:
EUR 50.000
Útgáfudagur:
29.07.2008
Fyrsti gjalddagi afborgana:
20.11 2053
Fjöldi afborgana:
1
Lokadagur:
20.11 2053
Fyrsti vaxtadagur bréfs:
29.07 2008
Fyrsti gjalddagi vaxta:
20.11 2008
Fjöldi vaxtagreiðslna:
181
Nafnvextir:
3 mánaða Euribor + álag
(0, 20%) að innköllunardegi , eftir það verður álagið (0,60%)
Verðtrygging:
Nei
Nafn vísitölu:
n.a.
Grunngildi vísitölu:
n.a.
Verð með eða án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Verð án áfallinna vaxta/clean price
Dagaregla:
act/360
Innkallanlegt:
20. 11. 2011
Innleysanlegt:
n.a
Breytanlegt:
n.a
Viðskiptavakt:
n.a
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Moody´s Aaa, 29.07.2008
Verðbréfamiðstöð:
Euroclear
Rafbréf:
Já
Umsjónaraðili skráningar:
SPRON Verðbréf
