Fejlberegning af indre værdi i BankInvest II, afdeling Højrentelande Akkumulerende

Indberetning af fejlberegning af indre værdi for:
Investeringsforeningen BankInvest II, Afdeling Højrentelande Akkumulerende.
Fondskode: DK006001955-2.

I ovennævnte afdeling er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi
på afdelingens beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent for lav
i perioden fra og med tirsdag den 20. januar kl. 09:39 til og med onsdag den
21. januar kl. 13:39. Fejlberegningen fortsatte torsdag den 22. januar, men var
under 0,5 procent af den korrekte værdi. Fredag den 23. januar kl. 09:44 var
fejlberegningen igen højere end 0,5 procent af den korrekte værdi. Senere samme
dag blev fejlen opdaget og kl. 15:48 blev den korrekte indre værdi
offentliggjort. Afvigelserne har i det pågældende tidsrum været på op til 0,73
procent af den korrekte indre værdi. 

Fejlberegningen er opstået som følge af en fejlbogføring.

De offentliggjorte indre værdier danner grundlag for købs- og salgspriser,
hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende
periode. 

Investorer, der har handlet afdelingernes investeringsbeviser i ovennævnte
tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for evt. korrektion af
handelspriser. 



Med venlig hilsen
BI Management A/S



Christina Larsen		Ulrik Knudsen
Direktør			Compliance Manager