LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a. Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kuusteist lunastusmakset kogusummas 14.3 miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed majandustulemuste, võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta on toodud välja 2008.a majandusaasta aruandes. Bilanss -------------------------------------------------------------------------------- | | | EEK | EEK | | EUR | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 31.12.20 | 31.12.20 | | 31.12.200 | 31.12.200 | | | | 08 | 07 | | 8 | 7 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Raha ja | | 116 511 | 58 747 | | 7 446 | 3 755 | | pangakontod | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kapitalirendi | | 4 | 4 410 | | 271 361 | 281 865 | | nõuded | | 245 873 | 230 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud nõuded | | 31 090 | 59 081 | | 1 987 | 3 776 | -------------------------------------------------------------------------------- | Varad kokku | | 4 | 4 528 | | 280 794 | 289 396 | | | | 393 474 | 058 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Ettemakstud tulud | | 8 949 | 0 | | 572 | 0 | -------------------------------------------------------------------------------- | Emiteeritud | | 4 | 4 485 | | 277 497 | 286 671 | | võlakirjad | | 341 887 | 420 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused kokku | | 4 | 4 485 | | 278 069 | 286 671 | | | | 350 836 | 420 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Osakapital | | 40 000 | 40 000 | | 2 556 | 2 556 | -------------------------------------------------------------------------------- | Reservkapital | | 2 638 | 2 638 | | 169 | 169 | -------------------------------------------------------------------------------- | Eelmiste | | 0 | -1 850 | | 0 | -118 | | perioodide | | | | | | | | jaotamata kasum | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi | | 0 | 1 850 | | 0 | 118 | | kasum/ -kahjum | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Omakapital kokku | | 42 638 | 42 638 | | 2 725 | 2 725 | -------------------------------------------------------------------------------- | Kohustused ja | | 4 | 4 528 | | 280 794 | 289 396 | | omakapital kokku | | 393 474 | 058 | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Kasumiaruanne -------------------------------------------------------------------------------- | | | EEK | EEK | | EUR | EUR | -------------------------------------------------------------------------------- | | | 2008 | 2007 | | 2008 | 2007 | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressitulu | | 270 138 | 280 248 | | 17 265 | 17 911 | | kapitalirendilt | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Intressikulu | | -252 523 | -268 001 | | -16 139 | -17 128 | | võlakirjadelt | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Neto teenustasutulu | | 17 615 | 12 247 | | 1 126 | 783 | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Muud äritulud | | 94 335 | 59 081 | | 6 029 | 3 776 | -------------------------------------------------------------------------------- | Tegevuskulud | | -113 442 | -85 988 | | -7 250 | -5 496 | -------------------------------------------------------------------------------- | Muud finantstulud ja | | 1 492 | 16 510 | | 95 | 1 056 | | -kulud | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Aruandeperioodi kasum | | 0 | 1 850 | | 0 | 119 | | / kahjum | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- | Väljalastud osade | | 1 | 1 | | 1 | 1 | | keskmine arv | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- | Tava ja lahustatud | | 0 | 1 850 | | 0 | 119 | | puhaskasum osa kohta | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------- Makseagent ja emaettevõte: AS Lõhmus, Haavel & Viisemann Kerli Lõhmus Finantsjuht Tel: +372 6800 425