Skuldabréf (OR 09 2) tekin til viðskipta 29. desember 2009

Útgefandi:
Orkukveita Reykjavíkur hf.
Bæjarhálsi 1, 110 Reykjavík
Kt. 551298-3029

Dagsetning töku til viðskipta:
29.12.2009

Auðkenni:
OR 09 2

ISIN-númer:
IS0000019685

Orderbook ID:
72218

Tegund bréfs:
Jafngreiðslubréf

Markaður:
OMX ICE CP Fixed Income

Heildarheimild:
10.000.000.000 ISK

Upphæð tekin til viðskipta nú:
5.000.000.000 ISK

Heildarupphæð sem áður hefur
verið tekin til viðskipta:
0 ISK

Nafnverðseiningar:
5.000.000 ISK

Útgáfudagur:
25.11.2009

Fyrsti gjalddagi afborgana:
15.04.2010

Fjöldi afborgana:
49

Lokadagur:
15.04.2034

Fyrsti vaxtadagur bréfs:
25.11.2009

Fyrsti gjalddagi vaxta: 
15.04.2010

Fjöldi vaxtagreiðslna:
49

Nafnvextir:
4,65%

Verðtrygging:
Já

Nafn vísitölu:
Vísitala Neysluverðs

Grunngildi vísitölu:
349,6 í nóvember 2009

Verð með áföllnum vöxtum /án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price):
Án áfallinna vaxta

Dagaregla:
30/360

Innkallanlegt:
Nei

Innleysanlegt:
Nei

Breytanlegt:
Nei

Viðskiptavakt:
N/A

Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.):
Moody's, Ba1, stöðugar horfur, 11. nóvember 2009

Verðbréfamiðstöð:
Verðbréfaskráning Íslands

Rafbréf:
Já

Umsjónaraðili - taka til viðskipta:
NBI hf.

Annað:
Vísað er til útgáfulýsingar varðandi upplýsingingar um sérstök
gjaldfellingarákvæði bréfanna.