LHV Ilmarise Kinnisvaraportfelli OÜ alustas oma tegevust 2005.a., kui võeti üle
OÜ-le Ilmarise Kvartal kuulunud kapitalirendinõuded kinnisvarale Tallinnas
Ilmarise kvartalis ning tehti nimetatud kapitalirendi lepingute väärtpaberi
kujule viidud võlakirjade suunatud pakkumine. Kokku emiteeriti võlakirju
kogusummas 18.5 miljonit krooni (1.2 miljonit EUR) tähtajaga kuni 2029.a.
Tänase seisuga on toimunud võlakirjaomanikele kakskümmend lunastusmakset
kogusummas 14,4miljonit krooni (0.9 miljonit EUR) väärtuses. Täpsemad andmed
majandustulemuste, võlakirjade lunastamise ja kapitalirendinõuete saldode kohta
on toodud välja 2009.a majandusaasta aruandes..
Bilanss
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 31.12. | 31.12.20 | | 31.12.20 | 31.12.20 |
| | | 2009 | 08 | | 09 | 08 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Raha ja raha | | 105 | 116 511 | | 6 739 | 7 446 |
| ekvivalendid | | 442 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kapitalirendi nõuded | | 4 117 | 4 | | 263 186 | 271 361 |
| | | 969 | 245 873 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud nõuded | | 15 376 | 31 090 | | 983 | 1 987 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Varad kokku | | 4 | 4 | | 270 908 | 280 794 |
| | | 238 78 | 393 474 | | | |
| | | 7 | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Ettemakstud tulud | | 9 131 | 8 949 | | 584 | 572 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Emiteeritud võlakirjad | | 4 189 | 4 | | 267 768 | 277 497 |
| | | 656 | 341 887 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused kokku | | 4 198 | 4 | | 268 352 | 278 069 |
| | | 787 | 350 836 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Osakapital | | 40 000 | 40 000 | | 2 556 | 2 556 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Reservkapital | | 0 | 2 638 | | 0 | 169 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Eelmiste perioodide | | 2 638 | 0 | | 169 | 0 |
| jaotamata kasum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi kahjum | | -2 638 | 0 | | -169 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Omakapital kokku | | 40 000 | 42 638 | | 2 556 | 2 725 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Kohustused ja | | 4 238 | 4 | | 270 908 | 280 794 |
| omakapital kokku | | 787 | 393 474 | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Koondkasumiaruanne
--------------------------------------------------------------------------------
| | | EEK | EEK | | EUR | EUR |
--------------------------------------------------------------------------------
| | | 2009 | 2008 | | 2009 | 2008 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressitulu | | 260 909 | 270 138 | | 16 675 | 17 265 |
| kapitalirendilt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Intressikulu | | -244 000 | -252 523 | | -15 594 | -16 139 |
| võlakirjadelt | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Neto teenustasutulu | | 16 909 | 17 615 | | 1 081 | 1 126 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud äritulud | | 97 683 | 94 335 | | 6 243 | 6 029 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tegevuskulud | | -117 327 | -113 442 | | -7 499 | -7 250 |
--------------------------------------------------------------------------------
| Muud finantstulud ja | | 97 | 1 492 | | 6 | 95 |
| -kulud | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Aruandeperioodi | | -2 638 | 0 | | -169 | 0 |
| kahjum | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Koondkahjum | | -2 638 | 0 | | -169 | 0 |
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------
| Väljalastud osade | | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| keskmine arv | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
| Tava ja lahustatud | | -2 638 | 0 | | -169 | 0 |
| puhaskahjum osa | | | | | | |
| kohta | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Makseagent:
AS LHV Pank
Kerli Lõhmus
Finantsjuht
Tel: +372 6800 425
