Indberetning af fejlberegning af indre værdi for: Investeringsforeningen BankInvest II, afdeling Højrentelande, lokalvaluta Fondskode: DK0060012037 I ovennævnte afdeling er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi på afdelingens beviser, således at denne har været mere end 0,5 procent for lav i perioden fra og med den 2. juni 2009 til og med den 4. maj 2010. Afvigelsen har i det pågældende tidsrum været op til 1,0 procent af den korrekte indre værdi. Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også kan have været tilsvarende for lavt prissat i den pågældende periode. Investorer, der har handlet afdelingens investeringsbeviser i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres fondshandler for eventuel korrektion af handelspriser. Med venlig hilsen BI Management A/S Christina Larsen Ulrik Knudsen Direktør Compliance Manager
Indberetning af fejlberegning af indre værdi
| Source: BankInvest II