* Substansvärdet[1] minskade med 7,5 procent till 118 kronor per aktie * Index[2] sjönk med 5,4 procent SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JULI 2011 Marknads- Värdepapper Antal värde, Mkr Kr/aktie Andel, % Noterade värdepapper Avanza Bank 5 969 854 1 092 22 18,3 Fabege 10 766 597 653 13 11,0 Bilia 6 213 080 648 13 10,9 SkiStar 3 949 447 406 8 6,8 Concentric 5 593 061 221 4 3,7 Haldex 5 616 775 198 4 3,3 Intrum Justitia 1 071 487 104 2 1,8 Övriga noterade värdepapper 942 19 15,8 Summa noterade värdepapper 4 265 84 71,6 Onoterade värdepapper Carnegie[3]) 861 17 14,5 Klarna 177 3 3,0 Acne 131 3 2,2 Övriga onoterade värdepapper[4] 204 4 3,4 Summa onoterade värdepapper 1 372 27 23,0 Övriga tillgångar och skulder, netto 317 6 5,3 ---------------------------------------------------------------------------- Totalt 5 955 118 100,0 Börskursen den 31 juli 2011 var 99,25 kronor. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport, januari - september 2011 13 oktober 2011 Bokslutskommuniké 2011 1 februari 2012 Årsstämma 28 mars 2012 Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2011 redovisas den 16 augusti 2011. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com Stockholm den 16 augusti 2011 Stefan Charette Verkställande direktör [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.210.682 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie. [2] Avser SIX Return Index. [3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. [4] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB. [HUG#1538563]
Öresund: Substansvärde per 110731
| Source: Öresund, Investment AB
Attachments
