* Substansvärdet[1] minskade med 11,3 procent till 113 kronor per aktie * Index[2] sjönk med 15,3 procent SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2011 Marknads- Värdepapper Antal värde, Mkr Kr/aktie Andel, % Noterade värdepapper Avanza Bank 5 969 854 1 048 21 18,3 Fabege 10 793 144 647 13 11,3 Bilia 6 213 080 646 13 11,3 SkiStar 3 749 447 364 7 6,4 Concentric 5 780 061 201 4 3,5 Haldex 5 802 625 176 3 3,1 Intrum Justitia 944 487 88 2 1,5 Övriga noterade värdepapper 768 15 13,4 Summa noterade värdepapper 3 937 78 68,9 Onoterade värdepapper Carnegie[3] 843 17 14,8 Klarna 177 3 3,1 Acne 131 3 2,3 Övriga onoterade värdepapper[4] 208 4 3,6 Summa onoterade värdepapper 1 358 27 23,8 Övriga tillgångar och skulder, netto 416 8 7,3 ---------------------------------------------------------------------------- Totalt 5 711 113 100,0 Börskursen den 31 augusti 2011 var 99,00 kronor. KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN Delårsrapport, januari - september 2011 13 oktober 2011 Bokslutskommuniké 2011 1 februari 2012 Årsstämma 28 mars 2012 Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den andra arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.huginonline.com Stockholm den 2 september 2011 Stefan Charette Verkställande direktör [1] Substansvärdet per aktie är beräknat på 50.609.676 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Öresund. Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (1.419.521 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,4 kronor per aktie. [2] Avser SIX Return Index. [3] Avser konvertibla preferensaktier och konvertibelt förlagslån. [4] Inklusive dotterföretaget GLOBAL Batterier AB. [HUG#1543594]
Öresund: Substansvärde per 110831
| Source: Öresund, Investment AB
Attachments
