Vi skal herved meddele, at der i perioden 11. april 2012, kl. 10.00 til 16.55 har været fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for afdeling Nye Markeder Small Cap under Investeringsforeningen Danske Invest, således at priserne har været angivet ca. 0,68 pct. for lave. Årsagen var en fejl i registreringen af en corporate action på en aktie i afdelingens portefølje.
Konsekvensen af fejlen er, at investorer, der har handlet andele i perioden, har gjort dette til en for lav kurs.
Fondsmæglere, der har formidlet kunders salg af andele i den omtalte periode, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte regnskabschef Bjarne Kjeldsted med henblik på berigtigelse af fejlen. Investorer, hvis salg af andele i afdelingen er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse herom.
Vi beklager den ulejlighed, dette måtte medføre.
