Ovennævnte obligation indfries ordinært den 13. juli 2012. Indfrielseskursen beregnes i forhold til udviklingen i seks Underliggende Aktier.
Beregningsagenten (Nykredit Bank A/S) har i henhold til det offentliggjorte Informationsmateriale beregnet Indfrielseskursen til 130. Det vil sige, at indfrielsesbeløbet for hver obligation a NOK 100 bliver NOK 130.
Indfrielseskursen er beregnet på baggrund af følgende:
NOK 100 + (NOK 100 x Endeligt Afkast)
Det Endelige Afkast er beregnet på baggrund af, om den gennemsnitlige Lukkekurs på alle Underliggende Aktier i den enkelte Observationsperiode har været uændret eller steget i forhold til Lukkekursen på den Initiale Beregningsdag den 6. juli 2009. Er dette tilfældet, er Delafkastet fastsat til 10%-point – ellers intet.
Definerede udtryk og begreber i Informationsmaterialet har samme betydning i denne meddelelse.
| Aktie(i) | Lukkekurs på Initiale Beregningsdag | Gns Lukkekurs for Observationsperiode 1 | Gns Lukkekurs for Observationsperiode 2 | Gns Lukkekurs for Observationsperiode 3 | Gns Lukkekurs for Observationsperiode 4 | Gns Lukkekurs for Observationsperiode 5 | Gns Lukkekurs for Observationsperiode 6 |
| Royal Dutch Shell PLC |
1.463,00 |
1.914,30 |
1.670,40 |
2.144,70 |
2.221,40 |
2.371,00 |
2.175,00 |
| Microsoft Corp | 23,20 | 30,83 | 23,32 | 28,12 | 26,00 | 27,20 | 30,56 |
| Total SA | 36,95 | 45,51 | 36,49 | 40,75 | 39,68 | 39,99 | 36,32 |
| JP Morgan Chase & Co |
32,60 |
42,73 |
36,38 |
43,60 |
40,91 |
34,84 |
35,23 |
| HSBC Plc | 506,45 | 724,64 | 609,16 | 670,78 | 622,00 | 498,00 | 567,56 |
| Procter & Gamble | 52,17 | 61,02 | 59,71 | 64,61 | 63,87 | 66,64 | 61,29 |
| Er alle aktier uændret eller steget? | Ja | Nej | Ja | Ja | Nej | Nej | |
| Delafkast | 10% | 0% | 10% | 10% | 0% | 0% | |
| Indfrielseskurs | 130% |
Tilbagebetaling sker til obligationsejernes kontoførende institut via VP SECURITIES A/S med valør den 13. juli 2012.
Der henvises i øvrigt til Informationsmaterialet, der blev offentliggjort den 8. juli 2009.
Henvendelse om denne meddelelse bedes rettet til Kristian Weeke eller
Martin Plougstrup, telefon 44 55 18 00.
Med venlig hilsen
KommuneKredit
