Vi skal hermed meddele, at der i perioden 4. april 2012 til 5. april, kl. 13.00 har været fejl i beregningen af indre værdi og dermed af emissions- og indløsningspriserne for afdelingerneEuro Investment Grade Corporate Bonds (ISIN-kode: DK0016056666) og Euro investmet Grade Corporate Bonds Restricted (ISIN-kode: DK00160303936) , således at priserne var op til 0,9 pct. for lav. Årsagen var en registreringsfejl i forbindelse med handel af en obligation.
Konsekvensen af fejlen er, at investorer, der har handlet andele i perioden, har gjort dette til en for lav kurs.
Fondsmæglere, der har formidlet kunders salg af andele i den omtalte periode, bedes informere de berørte investorer om forholdet og opfordre dem til at kontakte regnskabschef Bjarne Kjeldsted med henblik på berigtigelse af fejlen. Investorer, hvis salg af andele i afdelingen er sket gennem Danske Bank, vil automatisk modtage en ny nota på det korrekte beløb og behøver således ikke rette henvendelse herom.
Vi beklager den ulejlighed dette måtte medføre.
