MONTRÉAL, QUÉBEC--(Marketwired - 26 nov. 2014) - TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui ses résultats pour le deuxième trimestre de l'exercice 2015, qui se terminait le 31 octobre 2014.
Ces résultats ont été établis conformément aux normes internationales d'information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du trimestre
- Les produits ont atteint 13,5 M$, une augmentation de 16 % par rapport au T2 2014 (11,7 M$).
- Le BAIIA s'est établi à 1,2 M$, soit le même chiffre qu'au T2 2014.
- Les produits tirés des logiciels exclusifs ont atteint 3,2 M$, une augmentation de 29 % attribuable à la forte demande suscitée par les produits au point d'utilisation Logi-D, nouvellement acquis par la Société.
- Les produits tirés des services ont atteint 8,1 M$, une augmentation de 10 %, et la marge de profit est passée de 34 % à 37 % depuis le T2 2014.
- Le bénéfice d'exploitation s'est établi à 532 k$, alors qu'il était de 748 k$ au T2 2014. Si on exclut les charges liées aux acquisitions et aux amortissements, le bénéfice d'exploitation du T2 2015 se chiffre à 621 k$.
- Les revenus récurrents annualisés ont atteint 19,4 M$, ce qui représente non seulement un bond de 19 % par rapport à la fin du T2 2014, mais 38 % des produits des douze derniers mois.
- Les contrats signés ont totalisé 9,3 M$, dont 60 % provenaient de clients nouveaux ou existants du milieu de la santé.
- Le carnet de commandes a atteint 34,7 M$ à la clôture du T2 2015, comparativement à 27,5 M$ à la fin du T2 2014.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie totalisaient 5,1 M$ à la clôture du T2 2015, comparativement à 8,8 M$ à la fin du T4 2014, dont 3,1 M$ ont servi à l'acquisition de Logi-D.
- Un contrat a été conclu avec l'un des plus grands réseaux intégrés de prestation de soins aux États-Unis, formé de 46 hôpitaux.
- Des lancements ont eu lieu chez 21 clients, notamment deux réseaux intégrés de prestation de soins, un service de pièces majeur pour un grand fabricant de produits d'imagerie et un fournisseur indépendant de solutions logistiques du domaine des produits médico-chirurgicaux.
« La conclusion d'un contrat avec l'un des plus grands réseaux intégrés de prestation de soins en Amérique du Nord fait partie de nos grands succès du trimestre, et montre que nos solutions sont de plus en plus reconnues et se rentabilisent rapidement, fait valoir Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS Inc. À l'heure actuelle, nous intégrons les équipes de vente et de marketing de Logi-D, et nous présentons activement les nouveaux produits Logi-D à nos clients actuels et potentiels. Les réactions sont positives, et nous continuons d'étudier plusieurs occasions d'exploiter notre portefeuille élargi de produits et de clients pour accélérer notre croissance. »
Faits saillants du semestre
- Les produits pour le premier semestre de 2015 ont atteint 26,6 M$, une augmentation de 19 % par rapport aux produits du premier semestre de l'exercice précédent (22,3 M$).
- Le BAIIA pour le premier semestre de 2015 s'est établi à 2,2 M$, comparativement à 1,8 M$ au cours de la même période à l'exercice précédent. Le BAIIA pour premier semestre de l'exercice 2015 comprend 160 k$ de dépenses liées à une acquisition.
- Le bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de 2015 s'est chiffré à 1 M$, contre 0,9 M$ au cours de la même période à l'exercice précédent. Si on exclut les charges liées aux acquisitions et aux amortissements, le bénéfice d'exploitation pour le premier semestre de 2015 a atteint 1,3 M$, contre 0,9 M$ pour le premier semestre de 2014, une augmentation de 38 %.
- Le bénéfice net pour le premier semestre de 2015 s'est établi à 753 k$, soit 0,07 $ par action, comparativement à 688 k$, soit 0,06 $ par action, au cours de la même période à l'exercice précédent. Le bénéfice net pour le premier semestre de 2015 comprend 265 k$ de charges liées aux acquisitions et aux amortissements.
- Les contrats signés pour le premier semestre de 2015 ont totalisé 19 M$, chiffre qui tient compte de l'addition de quatre nouveaux réseaux intégrés de prestation de soins.
TECSYS a également annoncé que son conseil d'administration avait déclaré un dividende trimestriel de 0,0225 $ par action, payable le 6 janvier 2015 aux actionnaires inscrits au 16 décembre 2014.
Conférence téléphonique sur les résultats du deuxième trimestre de 2015
Date : 25 novembre 2014
Heure : 16 h 30 HNE
Numéro de téléphone : 800-381-7839 ou 416-981-9030
Il sera possible de réécouter la conférence en composant le 800-558-5253 (code d'accès : 21742734) ou le 416-626-4100 (code d'accès : 21742734).
À propos de TECSYS
TECSYS est un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement qui offre de puissantes solutions logicielles d'entreprise pour la logistique de distribution, d'entreposage et de transport. La société compte parmi ses clients plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 dans les domaines des soins de santé, de l'équipement lourd, de la logistique tierce et des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2014. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2014. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
TECSYS Inc. |
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière |
(non audité) |
Aux 31 octobre 2014 et 30 avril 2014 |
(en milliers de dollars canadiens) |
31 octobre | 30 avril | |||||
2014 | 2014 | |||||
Actifs | ||||||
Actifs courants | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 134 | $ | 8 839 | $ | ||
Créances | 8 582 | 9 076 | ||||
Travaux en cours | 1 382 | 524 | ||||
Autres créances | 168 | 46 | ||||
Crédits d'impôt | 4 198 | 2 704 | ||||
Stocks | 592 | 293 | ||||
Charges payées d'avance | 1 020 | 1 037 | ||||
Total des actifs courants | 21 076 | 22 519 | ||||
Actifs non courants | ||||||
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | 40 | 80 | ||||
Crédits d'impôt | 1 500 | 1 350 | ||||
Immobilisations corporelles | 2 537 | 2 627 | ||||
Frais de développement différés | 4 290 | 4 088 | ||||
Autres immobilisations incorporelles | 2 193 | 508 | ||||
Goodwill | 3 594 | 2 239 | ||||
Actifs d'impôt différé | 564 | 714 | ||||
Total des actifs non courants | 14 718 | 11 606 | ||||
Total des actifs | 35 794 | $ | 34 125 | $ | ||
Passifs | ||||||
Passifs courants | ||||||
Créditeurs et charges à payer | 6 738 | $ | 5 406 | $ | ||
Partie courante de la dette à long terme | 1 079 | 1 000 | ||||
Produits différés | 8 685 | 8 326 | ||||
Total des passifs courants | 16 502 | 14 732 | ||||
Passifs non courants | ||||||
Dette à long-terme | 2 195 | 2 500 | ||||
Autres passifs non courants | 356 | 299 | ||||
Total des passifs non courants | 2 551 | 2 799 | ||||
Total des passifs | 19 053 | 17 531 | ||||
Capitaux propres | ||||||
Capital social | 2 253 | 2 153 | ||||
Surplus d'apport | 9 577 | 9 577 | ||||
Résultats non distribués | 5 098 | 4 864 | ||||
Cumul des autres éléments du résultat global | (187 | ) | - | |||
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 16 741 | 16 594 | ||||
Total des passifs et des capitaux propres | 35 794 | $ | 34 125 | $ | ||
TECSYS Inc. |
États consolidés résumés intermédiaires de résultat net et du résultat global |
(non audité) |
Trimestres et semestres clos les 31 octobre 2014 et 2013 |
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) |
Trimestre | Trimestre | Semestre | Semestre | ||||||||
clos | clos | clos | clos | ||||||||
le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | le 31 octobre | ||||||||
2014 | 2013 | 2014 | 2013 | ||||||||
Produits | |||||||||||
Produits exclusifs | 3 226 | $ | 2 507 | $ | 5 305 | $ | 3 973 | $ | |||
Matériel et logiciels de tiers | 1 727 | 1 433 | 3 505 | 3 187 | |||||||
Services | 8 096 | 7 345 | 16 839 | 14 448 | |||||||
Frais remboursables | 499 | 371 | 911 | 650 | |||||||
Total des produits | 13 548 | 11 656 | 26 560 | 22 258 | |||||||
Coût des ventes | |||||||||||
Produits | 1 293 | 1 036 | 2 622 | 2 295 | |||||||
Services | 5 138 | 4 879 | 10 323 | 9 630 | |||||||
Frais remboursables | 499 | 371 | 911 | 650 | |||||||
Total du coût des ventes | 6 930 | 6 286 | 13 856 | 12 575 | |||||||
Marge brute | 6 618 | 5 370 | 12 704 | 9 683 | |||||||
Charges d'exploitation | |||||||||||
Frais de vente et de commercialisation | 2 935 | 2 306 | 5 546 | 4 249 | |||||||
Frais généraux et charges administratives | 1 521 | 966 | 2 948 | 1 964 | |||||||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d'impôt | 1 630 | 1 350 | 3 204 | 2 551 | |||||||
Total des charges d'exploitation | 6 086 | 4 622 | 11 698 | 8 764 | |||||||
Bénéfice d'exploitation | 532 | 748 | 1 006 | 919 | |||||||
Charges financières nettes | 22 | 68 | 78 | 156 | |||||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 510 | 680 | 928 | 763 | |||||||
Charge d'impôt sur le résultat | 100 | 75 | 175 | 75 | |||||||
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société | 410 | $ | 605 | $ | 753 | $ | 688 | $ | |||
Autres éléments du résultat global | |||||||||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | (119 | ) | - | (187 | ) | - | |||||
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 291 | $ | 605 | $ | 566 | $ | 688 | $ | |||
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,04 | $ | 0,05 | $ | 0,07 | $ | 0,06 | $ |
TECSYS Inc. |
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie |
(non audité) |
Semestres clos les 31 octobre 2014 et 2013 |
(en milliers de dollars canadiens) |
Semestre | Semestre | ||||||
clos | clos | ||||||
le 31 octobre | le 31 octobre | ||||||
2014 | 2013 | ||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||||
Bénéfice pour la période | 753 | $ | 688 | $ | |||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 385 | 365 | |||||
Amortissement des frais de développement différés | 603 | 475 | |||||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 187 | 95 | |||||
Charges financières nettes | 78 | 156 | |||||
Pertes de change non réalisées, profits de change réalisés et autre | 100 | 7 | |||||
Crédits d'impôts fédéraux non remboursables au titre de la recherche et du développement | (150 | ) | (150 | ) | |||
Charge d'impôt sur le résultat | 150 | 75 | |||||
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 2 106 | 1 711 | |||||
Créances | 1 306 | (1 880 | ) | ||||
Travaux en cours | (454 | ) | 256 | ||||
Autres créances | (125 | ) | (102 | ) | |||
Crédits d'impôt | (1 284 | ) | 586 | ||||
Stocks | 169 | 176 | |||||
Charges payées d'avance | 39 | 211 | |||||
Créditeurs et charges à payer | (103 | ) | 282 | ||||
Produits différés | (178 | ) | (226 | ) | |||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | (630 | ) | (697 | ) | |||
Entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | 1 476 | 1 014 | |||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
Remboursements des emprunts bancaires | (140 | ) | - | ||||
Remboursement d'emprunt à une partie liée | - | (9 | ) | ||||
Remboursement de la dette à long terme | (529 | ) | (500 | ) | |||
Émission d'actions ordinaires | - | 40 | |||||
Rachat d'actions ordinaires pour annulation et coûts liés | - | (11 | ) | ||||
Rachat d'options sur actions pour annulation | (13 | ) | (7 | ) | |||
Paiement de dividendes | (519 | ) | (402 | ) | |||
Intérêts payés | (71 | ) | (87 | ) | |||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités de financement | (1 272 | ) | (976 | ) | |||
Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement | |||||||
Équivalents de trésorerie soumis à des restrictions | 40 | 40 | |||||
Intérêts reçus | 14 | 25 | |||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (101 | ) | (258 | ) | |||
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (136 | ) | (123 | ) | |||
Frais de développement différés | (805 | ) | (905 | ) | |||
Créances courantes et non courantes de TECSYS Latin America Inc. | 28 | 42 | |||||
Regroupements d'entreprises, déduction faite de la trésorerie et des équivalents de trésorerie acquis | (2 949 | ) | - | ||||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (3 909 | ) | (1 179 | ) | |||
Diminution nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie au cours de la période | (3 705 | ) | (1 141 | ) | |||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la période | 8 839 | 5 348 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 5 134 | $ | 4 207 | $ |
TECSYS Inc. |
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres |
(non audité) |
Semestres clos les 31 octobre 2014 et 2013 |
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) |
Cumul des autres éléments | Résultats | ||||||||||||||||
Capital social | Surplus | du résultat | non | ||||||||||||||
Nombre | Montant | d'apport | global | distribués | Total | ||||||||||||
Solde au 30 avril 2014 | 11 524 421 | 2 153 | $ | 9 577 | $ | - | $ | 4 864 | $ | 16 594 | $ | ||||||
Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 753 | 753 | |||||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période: | |||||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (187 | ) | - | (187 | ) | |||||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | (187 | ) | 753 | 566 | ||||||||||
Actions ordinaires emises liées à l'achat de Gestion Logi D Inc. | 15 625 | 100 | - | - | - | 100 | |||||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (519 | ) | (519 | ) | |||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 15 625 | 100 | - | - | (519 | ) | (419 | ) | |||||||||
Solde au 31 octobre 2014 | 11 540 046 | 2 253 | $ | 9 577 | $ | (187 | ) | $ | 5 098 | $ | 16 741 | $ | |||||
Solde au 30 avril 2013 | 11 449 421 | 1 748 | $ | 9 588 | $ | - | $ | 3 930 | $ | 15 266 | $ | ||||||
Bénéfice et résultat global pour la période | - | - | - | - | 688 | 688 | |||||||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | - | 688 | 688 | |||||||||||
Coûts liés à une offre publique de rachat d'actions ordinaires dans le cours normal des activités | - | - | (11 | ) | - | - | (11 | ) | |||||||||
Options sur actions exercées | 25 000 | 40 | - | - | - | 40 | |||||||||||
Juste valeur des options exercées | - | 64 | - | - | - | 64 | |||||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (402 | ) | (402 | ) | |||||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 25 000 | 104 | (11 | ) | - | (402 | ) | (309 | ) | ||||||||
Solde au 31 octobre 2013 | 11 474 421 | 1 852 | $ | 9 577 | $ | - | $ | 4 216 | $ | 15 645 | $ |
Renseignements:
Relations avec les investisseurs : jbinckly@tmxequicom.com
416-815-0700 poste 228
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