· Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) ökade med 27,4 procent till 194 kronor per aktie · Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) steg med 11,0 procent SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 OKTOBER 2015 Antal Marknads Kr/aktie Andel, % -värde, Mkr Noterade värdepapper Bilia 5 080 904 40 20,5 350 Fabege 5 500 744 33 16,8 000 Oriflame 2 802 332 15 7,5 990 SEB 3 500 314 14 7,1 000 MQ Holding 6 057 257 11 5,8 170 Svolder 2 315 254 11 5,8 287 Bulten 2 263 191 8 4,3 535 ABB 1 000 160 7 3,6 000 Övriga noterade värdepapper 774 34 17,5 Summa noterade värdepapper 3 932 173 89,0 Onoterade värdepapper Carnegie[3] (http://connect.ne.cision.c 187 8 4,2 om#_ftn3) Acne Studios 170 7 3,8 Övriga onoterade värdepapper 16 1 0,4 Summa onoterade värdepapper 373 16 8,4 Övriga tillgångar och skulder, 113 5 2,5 netto[4] (http://connect.ne.cision.com# _ftn4) Totalt 4 417 194 100,0 Öresunds börskurs den 31 oktober 2015 var 185,50 kronor. KALENDER Bokslutskommuniké 2015 22 januari 2016, klockan 08.00 Årsstämma 18 april 2016, klockan 14.00 i Stockholm Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund. Stockholm den 4 november 2015 Gustav Lindner Verkställande direktör Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Vid antagande om att de syntetiskt återköpta egna aktierna (122.916 aktier) vore inlösta skulle substansvärdet öka med 0,0 kronor per aktie. [2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index. [3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Avser aktier och konvertibelt förlagslån. [4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel uppgick till 121 Mkr.
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 oktober 2015
| Source: Investment AB Öresund