· Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) minskade med 7,8 procent till 190 kronor per aktie · Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) sjönk med 7,1 procent SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 JANUARI 2016 Antal Marknads-värde, Kr/akt Andel, Mkr[3] (http://connect.ne.cisi ie % on.com#_ftn3) Noterade värdepapper Bilia 5 080 820 36 19,0 350 Fabege 5 500 727 32 16,8 000 Oriflame 2 802 338 15 7,8 990 SEB 4 100 336 15 7,8 000 MQ Holding 6 057 257 11 5,9 170 Svolder 2 322 257 11 5,9 435 TeliaSonera 4 500 181 8 4,2 000 Bulten 2 263 174 8 4,0 535 Scandi Standard 3 004 164 7 3,8 297 Övriga noterade 602 26 13,9 värdepapper Summa noterade 3 857 170 89,1 värdepapper Onoterade värdepapper Acne Studios 215 9 5,0 Övriga onoterade 42 2 1,0 värdepapper Summa onoterade 258 11 6,0 värdepapper Övriga tillgångar och 213 9 4,9 skulder, netto[4] (http://connec t.ne.cision.com# _ftn4) Totalt 4 327 190 100,0 Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 januari 2016 var 206,50 kronor. KALENDER Årsredovisning för 29 februari 2016 2015 Delårsrapport, 13 april 2016, klockan 08.00 januari – mars 2016 Årsstämma 18 april 2016, klockan 14.00, IVAs Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm Delårsrapport, 8 juli 2016, klockan 08.00 januari – juni 2016 Delårsrapport, 11 oktober 2016, klockan 08.00 januari – september 2016 Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli 2016 redovisas den 12 augusti 2016. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund. Stockholm den 3 februari 2016 Gustav Lindner Verkställande direktör Denna information offentliggörs enligt lagen om värdepappersmarknaden, lagen om handel med finansiella instrument eller krav ställda i noteringsavtal. ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie är beräknat på 22.728.907 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll. [2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index. [3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. [4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel uppgick till 213 Mkr.
Öresunds substansvärde 1 – 31 januari 2016
| Source: Investment AB Öresund