Skilmálar flokks
|
|
Útgefandi: |
RARIK ohf. |
|
Kennitala: |
520269-2669 |
|
Heimilisfang: |
Dvergshöfða 2, 110 Reykjavík |
|
|
|
|
Skuldabréf/víxlar: |
Skuldabréf |
|
Auðkenni (Ticker) |
RARIK 151235 |
|
ISIN númer |
IS0000026565 |
|
CFI númer |
D-B-F-U-F-R |
|
Skráð rafrænt |
Já |
|
Tegund afborgana |
Jafnar afborganir, semiannually |
|
Útgáfuland |
Ísland |
|
Gjaldmiðill |
ISK |
|
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll |
12.05.2016 |
|
Orderbook ID |
122287 |
|
Undirflokkur |
Corporate Bonds |
|
Markaður |
OMX ICE CP Fixed Income |
|
Veltulisti |
OMX ICE Corporate Bonds |
|
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu |
ISK 20.000.000 |
|
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu |
ISK 12.000.000.000 |
|
Heildarútgáfa |
ISK 7.660.000.000 |
|
Upphæð tekin til viðskipta nú |
ISK 7.660.000.000 |
|
Útgáfudagur |
þriðjudagur, 15. desember 2015 |
|
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls |
15.6.2016 |
|
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina |
40 |
|
Fjöldi á ári |
2 |
|
Lokagjalddagi höfuðstóls |
laugardagur, 15. desember 2035 |
|
Vaxtaprósenta |
3,224% fastir ársvextir |
|
Vaxtaruna ef breytilegir vextir |
NA |
|
Álagsprósenta á vaxtarunu |
NA |
|
Reikniregla vaxta |
Einfaldir |
|
Dagaregla |
30/360 |
|
Fyrsti vaxtadagur |
þriðjudagur, 15. desember 2015 |
|
Fyrsti vaxtagjalddagi |
miðvikudagur, 15. júní 2016 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári |
2 |
|
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina |
40 |
|
Vístölutrygging |
Já |
|
Nafn vísitölu |
VNV |
|
Dagvísitala eða mánaðarvísitala |
Dagvísitala |
|
Grunngildi vísitölu |
430,2 |
|
Dags. grunnvísitölugildis |
15.12.2015 |
|
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) |
Clean price |
|
Innkallanlegt |
Nei |
|
Innleysanlegt |
Nei |
|
Breytanlegt |
Nei |
|
Aðrar upplýsingar |
|
|
Viðskiptavakt |
Nei |
|
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
NA |
|
Verðbréfamiðstöð |
Nasdaq Verðbréfamiðstöð |
|
Umsjónaraðili – taka til viðskipta |
Íslandsbanki hf. |
|
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig |
NA |
|
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? |
Nei |