Alda Credit Fund slhf. – Skuldabréf (ACF 15 1) tekin til

Skilmálar flokks
Útgefandi	Alda Credit Fund slhf.
Kennitala	531114-0510
Heimilisfang	Borgartúni 27, 105 Reykjavík

Skuldabréf/víxlar	Skuldabréf
Auðkenni (Ticker)	ACF 15 1
ISIN númer	IS0000026169
CFI númer	D-B-F-U-F-R
Skráð rafrænt	Já
Tegund afborgana	Jafngreiðslur
Útgáfuland	Ísland
Gjaldmiðill	ISK
Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll	01.09.2016
Orderbook ID	126318
Undirflokkur	Corporate bonds
Markaður	OMX ICE CP Fixed Income
Veltulisti	OMX ICE Corporate Bonds
Nafnverðseining í verðbréfaskráningu	ISK 10.000.000,-
Heildarheimild sbr útgáfulýsingu	ISK 6.060.000.000,-
Heildarútgáfa	ISK 3.340.000.000,-
Upphæð tekin til viðskipta nú	ISK 3.340.000.000,-
Útgáfudagur	miðvikudagur, 2. september 2015
Fyrsti gjalddagi höfuðstóls	2.3.2016
Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina	60
Fjöldi á ári	2
Lokagjalddagi höfuðstóls	laugardagur, 2. september 2045
Vaxtaprósenta	3,75%
Vaxtaruna ef breytilegir vextir	Á ekki við
Álagsprósenta á vaxtarunu	Á ekki við
Reikniregla vaxta	Einfaldir
Dagaregla	30/360
Fyrsti vaxtadagur	2. september 2015
Fyrsti vaxtagjalddagi	2. mars 2016
Fjöldi vaxtagjalddaga á ári	2
Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina	60
Vístölutrygging	Já
Nafn vísitölu	Vísitala neysluverðs
Dagvísitala eða mánaðarvísitala	Dagvísitala
Grunngildi vísitölu	430,07667
Dags. grunnvísitölugildis	2.9.2015
Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price)	Án áfallinna vaxta
Innkallanlegt	Já
Innleysanlegt	Nei
Breytanlegt	Nei
Aðrar upplýsingar	Nei
Viðskiptavakt	nei
Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.)	Á ekki við
Verðbréfamiðstöð	Nasdaq verðbréfamiðstöð hf.
Umsjónaraðili – taka til viðskipta	Landsbankinn hf.
Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig	Nei
Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um?	Nei

Alda Credit Fund slhf. – Skuldabréf (ACF 15 1) tekin til viðskipta 1. september 2016