· Substansvärdet[1] (http://connect.ne.cision.com#_ftn1) ökade med 20,6 procent till 120 kronor per aktie · Index[2] (http://connect.ne.cision.com#_ftn2) steg med 4,2 procent SUBSTANSVÄRDETS FÖRDELNING DEN 31 AUGUSTI 2016 Antal Marknads Kr/akt Andel, -värde, Mkr[3] (http:/ ie % /connect .ne.cision.com#_ftn3) Noterade värdepapper Bilia 5 210 350 1 136 25 20,9 Fabege 5 500 000 873 19 16,0 Oriflame 2 000 000 528 12 9,7 SEB 5 000 000 418 9 7,7 Svolder 2 487 179 399 9 7,3 Scandi Standard 3 667 667 238 5 4,4 MQ Holding 6 257 170 220 5 4,0 Catena Media 3 030 303 213 5 3,9 SCA 800 000 210 5 3,9 Övriga noterade 818 18 15,0 värdepapper Summa 5 054 111 92,8 noterade värdepapper Onoterade värdepapper Acne Studios 204 4 3,8 Övriga onoterade 42 1 0,8 värdepapper Summa 246 5 4,5 onoterade värdepapper Övriga tillgångar och 147 3 2,7 skulder, netto[4] (http://connec t.ne.cision.com# _ftn4) Totalt 5 448 120 100,0 Öresunds börskurs (senaste betalkurs) den 31 augusti 2016 var 152,00 kronor. KALENDER Delårsrapport, januari – september 2016 11 oktober 2016, klockan 08.00 CET Bokslutskommuniké 2016 20 januari 2017, klockan 08.00 CET Öresund redovisar aktuellt substansvärde per månadsskiftet den tredje arbetsdagen i nästkommande månad. Detta gäller dock ej månad vid kvartalsskifte, då delårsrapport eller bokslutskommuniké i stället lämnas. Substansvärdet avseende juli månad redovisas i mitten av augusti. Substansvärdet skickas till nyhetsbyråer samt till större dagstidningar och presenteras dessutom på Öresunds webbplats www.oresund.se samt på www.cisionwire.se/investment-ab-oresund. Stockholm den 5 september 2016 Gustav Lindner Verkställande direktör Informationen lämnades för publicering den 5 september 2016 klockan 08.30 CET. ---------------------------------------------------------------------- [1] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref1) Substansvärdet per aktie är beräknat på 45.457.814 aktier, vilket motsvarar det registrerade antalet aktier i Investment AB Öresund (publ) (”Öresund”). Totalt antal syntetiskt återköpta egna aktier uppgår till noll. [2] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref2) Avser SIX Return Index. [3] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref3) Baserat på sista köpkurs under ordinarie handel. [4] (http://connect.ne.cision.com#_ftnref4) Varav likvida medel uppgick till 158 Mkr.
Öresunds substansvärde 1 januari – 31 augusti 2016
| Source: Investment AB Öresund