|
Skilmálar flokks |
|
| Útgefandi | Heimavellir hf. |
| Kennitala | 440315-1190 |
| Heimilisfang | Lágmúla 6, 108 Reykjavík |
| Skuldabréf/víxlar | Skuldabréf |
| Auðkenni (Ticker) | HEIMA100646 |
| ISIN númer | IS0000027381 |
| CFI númer | D-B-F-U-F-R |
| Skráð rafrænt | Já |
| Tegund afborgana | Jafnar greiðslur (annuity) |
| Útgáfuland | Ísland |
| Gjaldmiðill | ISK |
| Dagsetning töku til viðskipta í Kauphöll | 23.12.2016 |
| Orderbook ID | 131079 |
| Undirflokkur | Corporate Bonds |
| Markaður | OMX ICE CP Fixed Income |
| Veltulisti | OMX ICE Corporate Bonds |
| Nafnverðseining í verðbréfaskráningu | 20.000.000 ISK |
| Heildarheimild sbr útgáfulýsingu | Opinn flokkur |
| Heildarútgáfa | Opinn flokkur |
| Upphæð tekin til viðskipta nú | 1.280.000.000 ISK |
| Útgáfudagur | þriðjudagur, 5. júlí 2016 |
| Fyrsti gjalddagi höfuðstóls | 10.12.2016 |
| Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heildina | 60 |
| Fjöldi á ári | 2 |
| Lokagjalddagi höfuðstóls | sunnudagur, 10. júní 2046 |
| Vaxtaprósenta | 3,90% |
| Vaxtaruna ef breytilegir vextir | N/A |
| Álagsprósenta á vaxtarunu | N/A |
| Reikniregla vaxta | Einfaldir |
| Dagaregla | 30/360 |
| Fyrsti vaxtadagur | föstudagur, 10. júní 2016 |
| Fyrsti vaxtagjalddagi | laugardagur, 10. desember 2016 |
| Fjöldi vaxtagjalddaga á ári | 2 |
| Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina | 60 |
| Vístölutrygging | Já |
| Nafn vísitölu | Vísitala neysluverðs til verðtryggingar |
| Dagvísitala eða mánaðarvísitala | Dagvísitala |
| Grunngildi vísitölu | 434,24 |
| Dags. grunnvísitölugildis | 10.6.2016 |
| Verð með áföllnum vöxtum/án áfallinna vaxta (e. dirty price/clean price) | Clean price |
| Innkallanlegt | Já |
| Innleysanlegt | Nei |
| Breytanlegt | Nei |
| Aðrar upplýsingar | N/A |
| Viðskiptavakt | Nei |
| Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | Nei |
| Verðbréfamiðstöð | Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. |
| Umsjónaraðili – taka til viðskipta | Íslandsbanki hf. |
| Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig | N/A |
| Ef afborgun lendir á helgi/frídegi, á að bæta við vöxtum yfir þá daga sem afborgun seinkar um? | Nei |