Som følge af acontoudlodning var NAV som udsendt kl 09.39 ikke korrekt.
Nedenfor følger de fejlagtige NAV.
Kl 10.08 er de korrekte NAV udsendt.
Fondskode | Navn | NAV | Emissionskurs | Indløsningskurs |
DK0060005254 | Investeringsforeningen Maj Invest Vækstaktier | 143,7672 | 144,1266 | 143,4078 |
DK0060522316 | Investeringsforeningen Maj Invest Emerging Markets | 131,2059 | 132,1899 | 130,2219 |
DK0060642809 | Investeringsforeningen Maj Invest High Income Obligationer | 103,5957 | 103,8029 | 103,3367 |
DK0060005171 | Investeringsforeningen Maj Invest Danske Aktier | 181,5336 | 181,9874 | 181,0798 |
DK0060157196 | Investeringsforeningen Maj Invest Global Sundhed | 196,9429 | 197,4353 | 196,4505 |
DK0060004950 | Investeringsforeningen Maj Invest Globale Obligationer | 105,7364 | 105,8421 | 105,5778 |
DK0060005338 | Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier | 173,5828 | 174,0168 | 173,1488 |
DK0060825560 | Investeringsforeningen Maj Invest Vækstaktier W | 144,1118 | 144,4721 | 143,7515 |
DK0060825990 | Investeringsforeningen Maj Invest Emerging Markets W | 131,7069 | 132,6947 | 130,7191 |
DK0060825487 | Investeringsforeningen Maj Invest Danske Aktier W | 181,9279 | 182,3827 | 181,4731 |
DK0060825800 | Investeringsforeningen Maj Invest Global Sundhed W | 197,5809 | 198,0749 | 197,0869 |
DK0060825644 | Investeringsforeningen Maj Invest Value Aktier W | 174,2085 | 174,644 | 173,773 |