Copenhagen, Feb. 06, 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- I ovennævnte afdelinger er der beklageligvis sket en fejlberegning af indre værdi på afdelingens beviser, således at disse har været mere end 0,5 procent for lave i perioden fra 6. februar 2018 klokken 09.38 til og med onsdag den 6. februar 2018 klokken 11.20.
Afvigelsen har i det pågældende tidsrum været 0,97 procent af den korrekte indre værdi for Optima 75 KL og 0,70 procent for Optima 55 KL.
Den offentliggjorte indre værdi danner grundlag for købs- og salgspriser, hvorfor disse også har været tilsvarende for højt prissat i den pågældende periode.
Investorer, der har handlet afdelingens andele i ovennævnte tidsrum, bedes henvende sig hos deres pengeinstitut for eventuel korrektion af handelspriser.
Med venlig hilsen
BI Management A/S
Malene Ehrenskjöld Dorte Aabrandt Guldborg
Direktør Compliancespecialist