MONTRÉAL, 01 mars 2018 (GLOBE NEWSWIRE) -- TECSYS Inc. (TSX:TCS), un important fournisseur de logiciels de gestion de la chaîne d’approvisionnement, a annoncé aujourd’hui ses résultats pour le troisième trimestre de l’exercice 2018, qui se terminait le 31 janvier 2018. Ces résultats, non audités, ont été établis conformément aux normes internationales d’information financière (IFRS), et tous les montants sont en dollars canadiens.
Faits saillants du troisième trimestre
- Le total des produits a atteint 17,2 M$, 1 % de moins que les 17,4 M$ du T3 2017. La faiblesse du dollar américain a un eu impact défavorable de 0,6 M$. Excluant l’impact du taux de change, la croissance du total des produits aurait été de 2%.
- Les produits tirés des produits exclusifs ont reculé de 0,6 M$ à 0,9 M$, par rapport au T3 2017.
- Les produits tirés des services infonuagiques, de la maintenance et des abonnements sont inchangés à 6,6 M$ par rapport au T3 2017.
- Les produits tirés des services professionnels ont été de 7,3 M$, 6 % de plus que les 6,9 M$ du T3 2017.
- La marge brute totale a atteint 47 %, comparativement à 51 % au T3 2017.
- Les charges d’exploitation ont reculé à 7,3 M$, comparativement à 7,6 M$ pour le T3 2017.
- Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 0,8 M$, contre 1,3 M$ pour la même période de l’exercice 2017. La faiblesse du dollar américain a eu un impact défavorable de 0,4 M$. Excluant l’impact du taux de change, le bénéfice d’exploitation aurait été de 1,2 M$.
- Au T3 2018, la Société a enregistré un bénéfice de 0,7 M$, ou 0,06 $ par action, comparativement à 0,9 M$, ou 0,07 $ par action, au T3 2017.
- Le BAIIA a atteint 1,3 M$, contre 1,9 M$ au T3 2017. La faiblesse du dollar américain a eu impact défavorable de 0,4 M$. Excluant l’impact du taux de change, le BAIIA aurait été de 1,7 M$.
- La valeur totale des contrats signés s’est élevée à 12,0 M$, contre 14,6 M$ au T3 2017.
- Le carnet de commande se chiffrait à 42,0 M$ à la fin du T3 2018.
- La trésorerie et les équivalents de trésorerie, et les placements à long terme rachetables, totalisaient 20,7 M$ à la fin du T3 2018 comparativement à 13,5 M$ à la fin du T4 2017.
« Au troisième trimestre de l’exercice de 2018, nous sommes réjouis d’ajouter un autre réseau hospitalier à notre liste de clients en plus d’accroître notre pénétration dans celui-ci avec la signature de contrats additionnels pour l’implantation de nos solutions au point d’utilisation. En dollar constant, nos produits ont augmenté de 2% durant le trimestre et la valeur de nos contrats signés a été élevée. Nous avons continué à réduire nos charges d’exploitation pour ainsi permettre à plus de revenu de se traduire en profit. Avant même l’ajustement de l’impact des devises, nos charges d’exploitation exprimées en pourcentage des produits ont continué à diminuer et nos bénéfices d’exploitation depuis le début de l’année fiscale ont augmenté de 32% ou 53% après ajustement de la fluctuation des taux de change », affirme Peter Brereton, président et chef de la direction de TECSYS inc. « Notre pipeline de ventes s’annonce bien, notre carnet de commande demeure vigoureux, et notre quatrième trimestre démarre en trombe avec la signature d’un important contrat pour un nouveau réseau de la santé et de plusieurs projets avec notre base de clients. »
En milliers de dollars, à l’exception du bénéfice par action (BPA).
Résultats d’exploitation | T3 2018 | T3 2017 | Période de neuf mois close le 31 janv. 2018 | Période de neuf mois close le 31 janv. 2017 | Période de douze mois close le 31 janv. 2018 | Période de douze mois close 31 janv. 2017 | ||||||
Total des produits | 17 227 | $ | 17 385 | $ | 51 810 | $ | 50 000 | $ | 70 257 | $ | 71 144 | $ |
Marge brute | 8 120 | $ | 8 915 | $ | 25 310 | $ | 24 812 | $ | 34 694 | $ | 36 508 | $ |
Marge brute (%) | 47 | % | 51 | % | 49 | % | 50 | % | 49 | % | 51 | % |
Charges d’exploitation | 7 275 | $ | 7 577 | $ | 22 805 | $ | 22 911 | $ | 26 139 | $ | 31 370 | $ |
Charges d’exploitation en pourcentage des produits | 42 | % | 44 | % | 44 | % | 46 | % | 37 | % | 44 | % |
Bénéfice d’exploitation | 845 | $ | 1 338 | $ | 2 505 | $ | 1 901 | $ | 8 555 | $ | 5 138 | $ |
BAIIA | 1 312 | $ | 1 941 | $ | 4 183 | $ | 3 690 | $ | 10 857 | $ | 7 257 | $ |
BPA | 0,06 | $ | 0,07 | $ | 0,17 | $ | 0,10 | $ | 0,56 | $ | 0,41 | $ |
Contrats signés | 12 024 | $ | 14 590 | $ | 33 369 | $ | 31 526 | $ | 44 471 | $ | 44 590 | $ |
Faits saillants des neuf premiers mois de 2018
- Le total des produits s’est élevé à 51,8 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2018, soit 4 % de plus que les 50,0 M$ pour la même période de l’exercice précédent. La faiblesse du dollar américain a eu impact défavorable de 0,7 M$. Excluant l’impact du taux de change, la croissance du total des produits aurait été de 5%.
- Les produits tirés des services infonuagiques, de la maintenance et des abonnements ont atteint 20,1 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2018, une hausse de 3 % par rapport aux 19,4 M$ pour la même période de l’exercice précédent.
- Les produits tirés des services professionnels ont été de 21,4 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2018, soit 9 % de plus que les 19,6 M$ pour la même période de l’exercice précédent.
- La marge brute totale a atteint 49 % au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2018, comparativement à 50 % pour la même période de l’exercice précédent.
- Les charges d’exploitation ont baissé à 22,8 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2018 par rapport aux 22,9 M$ pour la même période de l’exercice précédent.
- Le bénéfice d’exploitation s’est établi à 2,5 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2018, contre 1,9 M$ pour la même période de l’exercice précédente. La faiblesse du dollar américain a eu impact défavorable de 0,4 M$. Excluant l’impact du taux de change, le bénéfice d’exploitation aurait été de 2,9 M$.
- Au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2018, la Société a enregistré un bénéfice de 2,1 M$, ou 0,17 $ par action, comparativement à 1,2 M$, ou 0,10 $ par action pour la même période de l’exercice précédent.
- Le BAIIA a atteint 4,2 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2018, contre 3,7 M$ pour la même période de l’exercice précédent. La faiblesse du dollar américain a eu un impact défavorable de 0,4 M$. Excluant l’impact du taux de change, le BAIIA aurait été de 4,6 M$.
- La valeur totale des nouveaux contrats s’est élevée à 33,4 M$ au cours de la période de neuf mois close le 31 janvier 2018, contre 31,5 M$ pour la même période de l’exercice précédent.
La Société a déclaré un dividende de 0,05 $ par action, payable le 12 avril 2018 aux actionnaires inscrits au 22 mars 2018 à la fermeture des marchés.
Conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre de l’année fiscale 2018
Date: le 2 mars 2018
Heure: 8h30 HNE
Numéro de téléphone: (416) 981-9070 ou (800) 698-6127
La conférence pourra être réentendue jusqu’au 9 mars 2018 en composant le (416) 626‑4100 ou le (800) 558-5253 (code d’accès : 21884079).
À propos de TECSYS
Par ses solutions transformatrices de gestion de la chaîne d’approvisionnement, TECSYS fournit à ses clients des outils de réussite dans un monde en mutation omni-canal. Reposant sur une véritable plateforme de gestion de la chaîne d’approvisionnement, les solutions de TECSYS comprennent la gestion d’entrepôt, de la distribution et des transports, la gestion des produits au point d’utilisation ainsi que des fonctions complètes de gestion financière et des solutions d’analyse. Les utilisateurs de la plateforme TECSYS sont sûrs de pouvoir accomplir leur mission jour après jour, malgré les fluctuations économiques et les changements technologiques. Ils savent qu’ils pourront s’adapter à tous les besoins, petits et grands, et qu’ils pourront se développer et collaborer avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs partenaires sans limite géographique ni frontalière. De la planification à l’exécution des commandes, TECSYS remet le pouvoir entre les mains des intervenants de première ligne et du personnel administratif, libérant les dirigeants d’entreprise de tout carcan afin qu’ils puissent accomplir leur travail d’encadrement mieux que jamais.
TECSYS est chef de file en solutions de gestion de la chaîne d’approvisionnement pour les réseaux de santé et les hôpitaux. Plus de 600 PME et sociétés figurant au palmarès Fortune 1000 lui font confiance, que ce soit dans les secteurs des soins de santé, des pièces de rechange, de la logistique tierce ou des marchés généraux de distribution en gros à haut volume. Les actions de TECSYS sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS.
Renseignements :
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(514) 866-0001 or (800) 922-8649
Les déclarations contenues dans ce communiqué traitent de questions qui ne sont pas des faits historiques mais des énoncés prospectifs qui sont fondés sur les croyances et les hypothèses de l'équipe de gestion. Ces déclarations ne sont pas des garanties de rendement futur et sont assujetties à un certain nombre d'incertitudes, y compris mais non limité à la conjoncture économique future, aux marchés servis par TECSYS Inc., aux actions des concurrents, aux nouvelles tendances technologiques, et à d'autres facteurs hors du contrôle de TECSYS et qui pourraient entraîner des résultats éventuels considérablement différents de ces déclarations. De plus amples renseignements sur les risques et les incertitudes associés aux activités de TECSYS Inc. sont contenus dans la section commentaires et analyse de la direction du rapport annuel de la société et sa notice annuelle pour l'exercice terminé le 30 avril 2017. Ces documents ont été déposés auprès des commissions canadiennes des valeurs mobilières et sont disponibles sur notre site Web (www.tecsys.com) et sur celui de SEDAR (www.sedar.com).
Copyright © TECSYS Inc. 2018. Tous les noms, marques, produits et services mentionnés sont des marques de commerce déposées ou non de leurs propriétaires respectifs.
TECSYS Inc. | ||||||
États consolidés résumés intermédiaires de la situation financière | ||||||
(non audité) | ||||||
Aux 31 janvier 2018 et 30 avril 2017 | ||||||
(en milliers de dollars canadiens) | ||||||
31 janvier | 30 avril | |||||
2018 | 2017 | |||||
Actifs | ||||||
Actifs courants | ||||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10 715 | $ | 13 476 | $ | ||
Créances | 12 627 | 14 218 | ||||
Travaux en cours | 472 | 612 | ||||
Autres créances | 983 | 370 | ||||
Crédits d'impôt | 5 477 | 3 126 | ||||
Stocks | 1 427 | 914 | ||||
Charges payées d'avance | 1 811 | 1 899 | ||||
Total des actifs courants | 33 512 | 34 615 | ||||
Actifs non courants | ||||||
Investissement à long terme | 10 007 | - | ||||
Autres créances à long terme | 252 | - | ||||
Crédits d'impôt | 5 179 | 5 407 | ||||
Immobilisations corporelles | 2 899 | 2 444 | ||||
Frais de développement différés | 2 039 | 2 751 | ||||
Autres immobilisations incorporelles | 1 416 | 1 523 | ||||
Goodwill | 3 596 | 3 596 | ||||
Actifs d'impôt différé | 2 494 | 2 201 | ||||
Total des actifs non courants | 27 882 | 17 922 | ||||
Total des actifs | 61 394 | $ | 52 537 | $ | ||
Passifs | ||||||
Passifs courants | ||||||
Créditeurs et charges à payer | 8 998 | $ | 9 265 | $ | ||
Partie courante de la dette à long terme | 47 | 69 | ||||
Produits différés | 10 016 | 12 094 | ||||
Total des passifs courants | 19 061 | 21 428 | ||||
Passifs non courants | ||||||
Dette à long-terme | 88 | 121 | ||||
Autres passifs non courants | 290 | 277 | ||||
Total des passifs non courants | 378 | 398 | ||||
Total des passifs | 19 439 | 21 826 | ||||
Capitaux propres | ||||||
Capital social | 18 803 | 8 349 | ||||
Surplus d'apport | 9 577 | 9 577 | ||||
Résultats non distribués | 13 379 | 13 064 | ||||
Cumul des autres éléments du résultat global | 196 | (279 | ) | |||
Total des capitaux propres attribuables aux propriétaires de la Société | 41 955 | 30 711 | ||||
Total des passifs et des capitaux propres | 61 394 | $ | 52 537 | $ |
TECSYS Inc. | ||||||||||||
États consolidés résumés intermédiaires du résultat net et du résultat global | ||||||||||||
(non audité) | ||||||||||||
Trimestres et neuf mois clos les 31 janvier 2018 et 2017 | ||||||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les données par action) | ||||||||||||
Trimestre | Trimestre | Neuf mois | Neuf mois | |||||||||
clos | clos | clos | clos | |||||||||
le 31 janvier | le 31 janvier | le 31 janvier | le 31 janvier | |||||||||
2018 | 2017 | 2018 | 2017 | |||||||||
Produits | ||||||||||||
Produits exclusifs | 930 | $ | 1 546 | $ | 3 823 | $ | 4 549 | $ | ||||
Produits tiers | 1 943 | 1 663 | 4 912 | 4 661 | ||||||||
Infonuagique, maintenance et abonnement | 6 569 | 6 606 | 20 105 | 19 443 | ||||||||
Services professionnels | 7 332 | 6 917 | 21 360 | 19 558 | ||||||||
Frais remboursables | 453 | 653 | 1 610 | 1 789 | ||||||||
Total des produits | 17 227 | 17 385 | 51 810 | 50 000 | ||||||||
Coût des ventes | ||||||||||||
Produits | 1 766 | 1 511 | 4 498 | 4 124 | ||||||||
Services | 6 888 | 6 306 | 20 392 | 19 275 | ||||||||
Frais remboursables | 453 | 653 | 1 610 | 1 789 | ||||||||
Total du coût des ventes | 9 107 | 8 470 | 26 500 | 25 188 | ||||||||
Marge brute | 8 120 | 8 915 | 25 310 | 24 812 | ||||||||
Charges d'exploitation | ||||||||||||
Frais de vente et de commercialisation | 3 327 | 3 672 | 10 811 | 11 027 | ||||||||
Frais généraux et charges administratives | 1 591 | 1 454 | 4 778 | 4 513 | ||||||||
Frais de recherche et de développement, après les crédits d’impôt | 2 357 | 2 451 | 7 216 | 7 371 | ||||||||
Total des charges d'exploitation | 7 275 | 7 577 | 22 805 | 22 911 | ||||||||
Bénéfice d'exploitation | 845 | 1 338 | 2 505 | 1 901 | ||||||||
(Produits) charges financières nettes | (17 | ) | 45 | (84 | ) | 196 | ||||||
Bénéfice avant impôt sur le résultat | 862 | 1 293 | 2 589 | 1 705 | ||||||||
Impôt sur le résultat | 140 | 405 | 442 | 483 | ||||||||
Bénéfice attribuable aux propriétaires de la Société | 722 | $ | 888 | $ | 2 147 | $ | 1 222 | $ | ||||
Autres éléments du résultat global | ||||||||||||
Partie efficace des variations de la juste valeur des dérivés désignés comme instruments de couverture liés aux produits | 335 | 373 | 475 | (488 | ) | |||||||
Résultat global attribuable aux propriétaires de la Société | 1 057 | $ | 1 261 | $ | 2 622 | $ | 734 | $ | ||||
Bénéfice de base et dilué par action ordinaire | 0,06 | $ | 0,07 | $ | 0,17 | $ | 0,10 | $ | ||||
TECSYS Inc. | |||||||
Tableaux consolidés résumés intermédiaires des flux de trésorerie | |||||||
(non audité) | |||||||
Neuf mois clos les 31 janvier 2018 et 2017 | |||||||
(en milliers de dollars canadiens) | |||||||
Neuf mois | Neuf mois | ||||||
clos | clos | ||||||
le 31 janvier | le 31 janvier | ||||||
2018 | 2017 | ||||||
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation | |||||||
Bénéfice pour la période | 2 147 | $ | 1 222 | $ | |||
Ajustements pour tenir compte de ce qui suit : | |||||||
Amortissement des immobilisations corporelles | 562 | 616 | |||||
Amortissement des frais de développement différés | 856 | 1 007 | |||||
Amortissement des autres immobilisations incorporelles | 348 | 368 | |||||
(Produits) charges financières nettes | (84 | ) | 196 | ||||
Différences de change non réalisées et autres | (850 | ) | 142 | ||||
Crédits d'impôts non remboursables | (590 | ) | (685 | ) | |||
Impôt sur le résultat | 323 | 361 | |||||
Activités d'exploitation, compte non tenu des variations des éléments | |||||||
hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités d'exploitation | 2 712 | 3 227 | |||||
Créances | 1 591 | 3 707 | |||||
Travaux en cours | 140 | (390 | ) | ||||
Autres créances | (338 | ) | (75 | ) | |||
Crédits d’impôt | (2 157 | ) | 144 | ||||
Stocks | (513 | ) | (22 | ) | |||
Charges payées d’avance | 88 | (188 | ) | ||||
Créditeurs et charges à payer | 277 | (2 158 | ) | ||||
Produits différés | (2 078 | ) | (171 | ) | |||
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement liés aux activités | |||||||
d'exploitation | (2 990 | ) | 847 | ||||
(Sorties) entrées nettes de trésorerie liées aux activités d'exploitation | (278 | ) | 4 074 | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités de financement | |||||||
Remboursement de la dette à long terme | (55 | ) | (1 084 | ) | |||
Émission d'actions ordinaires | 10 454 | - | |||||
Paiement de dividendes | (1 832 | ) | (1 293 | ) | |||
Intérêts payés | (1 | ) | (69 | ) | |||
Entrées (sorties) nettes de trésorerie liées aux activités de financement | 8 566 | (2 446 | ) | ||||
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement | |||||||
Investissement à long terme | (10 007 | ) | - | ||||
Intérêts reçus | 173 | 75 | |||||
Acquisitions d'immobilisations corporelles | (830 | ) | (267 | ) | |||
Acquisitions d'autres immobilisations incorporelles | (241 | ) | (132 | ) | |||
Frais de développement différés | (144 | ) | (254 | ) | |||
Sorties nettes de trésorerie liées aux activités d'investissement | (11 049 | ) | (578 | ) | |||
(Diminution) augmentation nette de la trésorerie et des équivalents | |||||||
de trésorerie au cours de la période | (2 761 | ) | 1 050 | ||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie au début de la periode | 13 476 | 9 704 | |||||
Trésorerie et équivalents de trésorerie à la fin de la période | 10 715 | $ | 10 754 | $ | |||
TECSYS Inc. | |||||||||||||||
États consolidés résumés intermédiaires des variations des capitaux propres | |||||||||||||||
(non audité) | |||||||||||||||
Neuf mois clos les 31 janvier 2018 et 2017 | |||||||||||||||
(en milliers de dollars canadiens, sauf les nombres d'actions) | |||||||||||||||
Capital social | Surplus | Cumul des autres éléments | Résultats | Total | |||||||||||
Nombre | Montant | d'apport | du résultat global | non distribués | |||||||||||
Solde au 30 avril 2017 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | (279 | ) | $ | 13 064 | $ | 30 711 | $ | |||
Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 2 147 | 2 147 | |||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période: | |||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés | |||||||||||||||
désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | 475 | - | 475 | |||||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | 475 | 2 147 | 2 622 | |||||||||
Actions émises au moyen d'une convention de prise ferme | 767 050 | 10 454 | - | - | - | 10 454 | |||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (1 832 | ) | (1 832 | ) | |||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | 767 050 | 10 454 | - | - | (1 832 | ) | 8 622 | ||||||||
Solde au 31 janvier 2018 | 13 082 376 | 18 803 | $ | 9 577 | $ | 196 | $ | 13 379 | $ | 41 955 | $ | ||||
Solde au 30 avril 2016 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 607 | $ | 8 913 | $ | 27 446 | $ | ||||
Bénéfice pour la période | - | - | - | - | 1 222 | 1 222 | |||||||||
Autres éléments du résultat global pour la période: | |||||||||||||||
Partie efficace des variations de juste valeur des dérivés | |||||||||||||||
désignés comme instruments de couverture liés au produits | - | - | - | (488 | ) | - | (488 | ) | |||||||
Résultat global total pour la période | - | - | - | (488 | ) | 1 222 | 734 | ||||||||
Dividendes aux détenteurs d'instruments de capitaux propres | - | - | - | - | (1 293 | ) | (1 293 | ) | |||||||
Total des transactions avec les propriétaires de la Société | - | - | - | - | (1 293 | ) | (1 293 | ) | |||||||
Solde au 31 janvier 2017 | 12 315 326 | 8 349 | $ | 9 577 | $ | 119 | $ | 8 842 | $ | 26 887 | $ | ||||