| Upplýsingar um útgefanda: | ||
| 1 | Nafn: | Endurlán ríkissjóðs |
| 2 | Kennitala: | 4712830459 |
| 3 | LEI: | 254900IPCJWRC6XAJN15 |
| Upplýsingar um útgáfu | ||
| 4 | Auðkenni útgáfu: | RIKS 26 0216 |
| 5 | ISIN: | IS0000030732 |
| 6 | CFI númer: | D-V-F-T-F-R |
| 7 | FISN númer: | ENDURLAN/1,5 TB 20260216 |
| 8 | Skuldabréf/víxill: | Skuldabréf |
| 9 | Heildarnafnverð útgáfu: | 7,661,500,000 |
| 10 | Nafnverð áður útgefið: | 0 |
| 11 | Nafnverið útgefið nú: | 7,661,500,000 |
| 12 | Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: | 1 ISK |
| 13 | Skráð í Kauphöll: | Já |
| Afborganir - Greiðsluflæði | ||
| 14 | Tegund afborgana: | Eingreiðslubréf með vöxtum |
| 15 | Tegund afborgana, ef annað: | |
| 16 | Gjaldmiðill: | ISK |
| 17 | Gjaldmiðill ef annað: | |
| 18 | Útgáfudagur: | 16.2.2018 |
| 19 | Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: | 16.2.2026 |
| 20 | Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: | 1 |
| 21 | Fjöldi gjalddaga á ári: | |
| 22 | Lokagjalddagi höfuðstóls: | 16.2.2026 |
| 23 | Vaxtaprósenta: | 1.50% |
| 24 | Vaxtaruna, breytilegir vextir: | |
| 25 | Vaxtaruna, ef annað: | |
| 26 | Álagsprósenta á vaxtarunu: | |
| 27 | Reikniregla vaxta: | Einfaldir |
| 28 | Reikniregla ef annað: | |
| 29 | Dagaregla: | ACT/ACT ICMA |
| 30 | Dagaregla ef annað: | |
| 31 | Fyrsti vaxtadagur: | 16.2.2018 |
| 32 | Fyrsti vaxtagjalddagi: | 16.2.2019 |
| 33 | Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: | 1 |
| 34 | Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: | 8 |
| 35 | Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: | |
| 36 | Verð með/án áfallinna vaxta: | Án áfallinna vaxta |
| 37 | Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: | Nei |
| Vísitölur | ||
| 38 | Vísitölutrygging: | Já |
| 39 | Nafn vísitölu: | Neysluverðsvísitala |
| 40 | Dagvísitala eða mánaðarvísitala: | Dagvísitala |
| 41 | Dag/mánaðarvísitala ef annað: | N/A |
| 42 | Grunngildi vísitölu: | 446.98571 |
| 43 | Dags. grunnvísitölugildis: | 16.2.2018 |
| Aðrar upplýsingar | ||
| 44 | Innkallanlegt: | Nei |
| 45 | Innleysanlegt: | Nei |
| 46 | Breytanlegt: | Nei |
| 47 | Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) |
Jul. 2018 Moody´s: A3 for long term domestic loans Mar. 2017 S&P; A for long term domestic and A-1 for short term domestic loans Dec 2017 Fitch; A for long term domestic loans and F-1 for short term domestic |
| 48 | Aðrar upplýsingar: | |
| Taka til viðskipta | ||
| 49 | Rafrænt skráð | Já |
| 50 | Verðbréfamiðstöð | Nasdaq verðbréfamiðstöð hf. |
| 51 | Dags. sótt um töku til viðskipta | 27.11.2018 |
| 52 | Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt | 28.11.2018 |
| 53 | Dags. töku til viðskipta | 29.11.2018 |
| 54 | Orderbook ID | 164206 |
| 55 | Undirflokkur | Government bonds |
| 56 | Markaður | OMX ICE CP Fixed Income |
| 57 | Veltulisti | OMX ICE Inflation-linked Treasury Bonds |
| 58 | Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) | Nei |
| 59 | Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) | Nei |
| 60 | MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) | BOND - Bonds |
| 61 | Tegund skuldabréfs | EUSB - Ríkisskuldabréf |