Leiðrétting: Í fyrirsögn íslensku útgáfu tilkynningarinnar kom fram að víxillinn yrði tekinn til viðskipta 28. nóvember 2018. Hið rétta er að víxillinn verður tekinn til viðskipta þann 29. nóvember 2018 og hefur fyrirsögnin verið leiðrétt.
| Upplýsingar um útgefanda: | ||
| 1 | Nafn: | Endurlán ríkissjóðs |
| 2 | Kennitala: | 471283-0459 |
| 3 | LEI: | 254900IPCJWRC6XAJN15 |
| Upplýsingar um útgáfu | ||
| 4 | Auðkenni útgáfu: | RIKV 19 0515 |
| 5 | ISIN: | IS0000030740 |
| 6 | CFI númer: | D-Y-Z-T-X-R |
| 7 | FISN númer: | ENDURLAN/ZERO CPN 20190515 |
| 8 | Skuldabréf/víxill: | Víxlar |
| 9 | Heildarnafnverð útgáfu: | 2,029,000,000 |
| 10 | Nafnverð áður útgefið: | 0 |
| 11 | Nafnverið útgefið nú: | 2,029,000,000 |
| 12 | Nafnverðseining í verðbréfamiðstöð: | 1 |
| 13 | Skráð í Kauphöll: | Já |
| Afborganir - Greiðsluflæði | ||
| 14 | Tegund afborgana: | Vaxtalaust eingreiðslubréf |
| 15 | Tegund afborgana, ef annað: | |
| 16 | Gjaldmiðill: | ISK |
| 17 | Gjaldmiðill ef annað: | |
| 18 | Útgáfudagur: | 29.11.2018 |
| 19 | Fyrsti gjalddagi höfuðstóls: | 15.5.2019 |
| 20 | Fjöldi gjalddaga höfuðstóls í heild: | N/A |
| 21 | Fjöldi gjalddaga á ári: | N/A |
| 22 | Lokagjalddagi höfuðstóls: | 15.5.2019 |
| 23 | Vaxtaprósenta: | N/A |
| 24 | Vaxtaruna, breytilegir vextir: | |
| 25 | Vaxtaruna, ef annað: | |
| 26 | Álagsprósenta á vaxtarunu: | N/A |
| 27 | Reikniregla vaxta: | Einfaldir |
| 28 | Reikniregla ef annað: | N/A |
| 29 | Dagaregla: | ACT/360 |
| 30 | Dagaregla ef annað: | N/A |
| 31 | Fyrsti vaxtadagur: | N/A |
| 32 | Fyrsti vaxtagjalddagi: | N/A |
| 33 | Fjöldi vaxtagjalddaga á ári: | N/A |
| 34 | Fjöldi vaxtagjalddaga í heildina: | N/A |
| 35 | Ef óreglulegt greiðsluflæði, þá hvernig: | N/A |
| 36 | Verð með/án áfallinna vaxta: | Með áföllnum vöxtum |
| 37 | Ef dagsetning afborgunar er frídagur, skal auka vaxtadaga sem því nemur: | Nei |
| Vísitölur | ||
| 38 | Vísitölutrygging: | Nei |
| 39 | Nafn vísitölu: | |
| 40 | Dagvísitala eða mánaðarvísitala: | |
| 41 | Dag/mánaðarvísitala ef annað: | |
| 42 | Grunngildi vísitölu: | |
| 43 | Dags. grunnvísitölugildis: | |
| Aðrar upplýsingar | ||
| 44 | Innkallanlegt: | Nei |
| 45 | Innleysanlegt: | Nei |
| 46 | Breytanlegt: | Nei |
| 47 | Lánshæfismat (matsfyrirtæki, dags.) | Jul. 2018 Moody´s: A3 for long term domestic loans Jun. 2018 S&P; A for long term domestic and A-1 for short term domestic loansJun. 2018 Fitch; A for long term domestic loans and F-1 for short term domestic |
| 48 | Aðrar upplýsingar: | N/A |
| Taka til viðskipta | ||
| 49 | Rafrænt skráð | Já |
| 50 | Verðbréfamiðstöð | Nasdaq Verðbréfamiðstöð |
| 51 | Dags. sótt um töku til viðskipta | 28.11.2018 |
| 52 | Dags. umsókn um töku til viðskipta samþykkt | 28.11.2018 |
| 53 | Dags. töku til viðskipta | 29.11.2018 |
| 54 | Orderbook ID | 164207 |
| 55 | Undirflokkur | T-Bills |
| 56 | Markaður | OMX ICE DP Fixed Income |
| 57 | Veltulisti | OMX ICE Treasury Bills |
| 58 | Kvikir sveifluverðir (e. static volatility guards) | Nei |
| 59 | Fastir sveifluverðir (e. dynamic volatility guards) | Nei |
| 60 | MiFIR kennimerki (e. MiFIR identifier) | BOND - Bonds |
| 61 | Tegund skuldabréfs | EUSB - Ríkisskuldabréf |