EVLI PANKKI OYJ PÖRSSITIEDOTE 12.7.2019 KLO 11.00
HALLINNOITAVAT VARAT YLITTIVÄT 13 MILJARDIA
- Varainhoito- ja sijoittaja-asiakkaat -segmentin liiketulos laski ja oli 6,9 miljoonaa euroa (1-6/2018: 9,1 milj. euroa)
- Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentin liiketulos 1,0 miljoonaa euroa oli edellisvuoden vastaavan jakson tasolla (0,8 milj. euroa)
- Oman taseen tuotot kehittyivät positiivisesti ja olivat 2,5 miljoonaa euroa (0,4 milj. euroa), jonka myötä Konsernitoiminnot-segmentin liiketulos parani
- Strategiamme mukaisesti Evlin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden hallinnoitavat varat kasvoivat katsauskaudella ja olivat lähes 800 miljoonaa euroa (noin 180 milj. euroa).
Tammi-kesäkuu 2019
- Liiketoiminnan tuotot olivat 35,1 miljoonaa euroa (34,9 milj. euroa)
- Liikevoitto oli 9,5 miljoonaa euroa (10,4 milj. euroa)
- Tarkastelujakson voitto oli 7,3 miljoonaa euroa (10,3 milj. euroa). Vertailukauden voitto sisältää 2,1 miljoonaa euroa osakkuusyhtiön tulososuutta.
- Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,29 euroa (0,41 euroa) ja oman pääoman tuotto 19,8 prosenttia (28,8 %)
- Hallinnoidut varat nousivat ja olivat kesäkuun lopussa nettomääräisesti ennätykselliset 13,3 miljardia euroa (11,9 mrd. euroa)
- Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kustannuksiin oli 113 prosenttia (113 %).
Huhti-kesäkuu 2019
- Konsernin liiketoiminnan tuotot olivat 18,3 miljoonaa euroa (18,0 milj. euroa)
- Konsernin tarkastelujakson liikevoitto oli 5,2 miljoonaa euroa (5,2 milj. euroa)
- Evlin laimennettu osakekohtainen tulos oli 0,16 euroa (0,17 euroa).
Näkymät vuodelle 2019 ennallaan
Yleiseen osake- ja korkomarkkinoiden kehitykseen liittyvät riskit ovat korkeat markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta johtuen. Mahdollinen kurssien laskun jatkuminen tai sijoittajien riskinottohalukkuuden väheneminen vaikuttaisi negatiivisesti yhtiön tuloskehitykseen. Konsernin hallinnoimat varat ovat kasvaneet viime vuosien aikana merkittävästi, mikä lieventää mahdollisen markkinakäänteen tulosvaikutusta. Etenkin vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden myynti on tuonut uutta, vakaata liikevaihtoa. Evli on käynnistänyt joukon sisäisiä, strategian mukaisia toimenpiteitä ja kulusäästöjä, joiden seurauksena yhtiön kulutehokkuus paranee.
Neuvonantopalveluiden kysyntä on kehittynyt positiivisesti ja sen näkymät vuodelle 2019 ovat vakaat. Oman taseen kautta tehtävän sijoitustoiminnan osuus Evlin liiketoiminnasta supistui vuoden 2018 aikana. Tästä huolimatta sillä voi olla merkittävä vaikutus tuloksen kehitykseen. Neuvonantotoiminnan ja oman sijoitustoiminnan tuottojen kausittaiset ja vuotuiset vaihtelut ovat mahdollisia. Asiakkaiden kysyntä Evlin tuotteita ja palveluita kohtaan on jatkunut hyvänä, minkä johdosta myös antolainausta on kasvatettu suunnitelmallisesti.
Kannattavan ja vakaan kehityksen seurauksena arvioimme vuoden 2019 tilikauden tuloksen olevan selvästi positiivinen.
Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut
| 1-6/2019 | 1-6/2018 | 1-12/2018 | ||||
| Tuloslaskelman tunnusluvut | ||||||
| Liiketoiminnan tuotot, M€ | 35,1 | 34,9 | 68,5 | |||
| Liikevoitto/-tappio, M€ | 9,5 | 10,4 | 18,9 | |||
| Liikevoittomarginaali, % | 27,2 | 29,8 | 27,6 | |||
| Tilikauden voitto/tappio, M€ | 7,3 | 10,3 | 17,3 | |||
| Kannattavuuden tunnusluvut | ||||||
| Oman pääoman tuotto (ROE), % | 19,8 | 28,8 | 23,0 | |||
| Koko pääoman tuotto (ROA), % | 1,6 | 2,1 | 1,9 | |||
| Taseen tunnusluvut | ||||||
| Omavaraisuusaste, % | 6,7 | 7,2 | 9,5 | |||
| Konsernin vakavaraisuussuhde, % | 14,7 | 16,4 | 16,2 | |||
| Osakekohtaiset tunnusluvut | ||||||
| Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € | 0,29 | 0,41 | 0,68 | |||
| Laaja osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, € | 0,29 | 0,40 | 0,67 | |||
| Osinko/osake, €* | 0,61 | |||||
| Oma pääoma/osake, € | 2,96 | 2,97 | 3,27 | |||
| Osakkeen hinta päätöspäivänä, € | 7,78 | 9,84 | 7,28 | |||
| Muut tunnusluvut | ||||||
| Kulu/tuotto -suhde | 0,73 | 0,70 | 0,72 | |||
| Toistuvien tuottojen suhde operatiivisiin kuluihin, % | 113 | 113 | 113 | |||
| Henkilöstömäärä tilikauden lopussa | 263 | 268 | 254 | |||
| Markkina-arvo, M€ | 186,0 | 233,1 | 172,5 | |||
*Vuodelta 2018 yhtiökokouksen hyväksymä osinko. Osinko on maksettu 21.3.2019
Toimitusjohtaja Maunu Lehtimäki
Vahvistuneen markkinaympäristön myötä asiakasaktiivisuus on toisen vuosineljänneksen aikana selvästi lisääntynyt, heijastuen kasvavana rahastotuotteiden ja täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden myyntinä. Rahastopalkkiomme olivatkin kymmenen prosenttia suuremmat kuin vastaavalla jaksolla vuotta aiemmin. Sen sijaan välityspalkkiot laskivat, minkä seurauksena nettopalkkiotuottomme jäivät edellisvuoden vastaavasta tasosta. Liikevaihto kuitenkin nousi hieman oman taseemme tuottaessa erinomaisesti.
Evlin strategian mukaisesti olemme jatkaneet panostuksiamme vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden kehittämiseen, kansainväliseen rahastomyyntiin ja asiakaskokemusta sekä digitalisaatiota edistäviin hankkeisiin.
Vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden osalta lanseerasimme toisella kvartaalilla toisen pääomarahastoihin sijoittavan rahastomme, Evli Private Equity I Ky -rahaston, yli 260 miljoonan euron pääomalla sisältäen sijoitussitoumukset. Tämän lisäksi keräsimme uutta pääomaa yli 30 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosineljänneksellä lanseerattuun Evli Private Equity II Ky -rahastoon. Kahteen kiinteistöpääomarahastoomme, Erikoissijoitusrahasto Evli Vuokratuottoon ja Evli Residential I Ky -rahastoon, keräsimme sijoituksina ja sitoumuksina noin 40 miljoonaa euroa toisella vuosineljänneksellä. Yhteensä vaihtoehtoisten sijoitustuotteiden pääoma, sisältäen sijoitussitoumukset, oli tarkastelujakson päättyessä noin 800 miljoonaa euroa, sen ollessa vuotta aiemmin noin 180 miljoonaa euroa.
Kansainvälinen rahastomyynti kasvoi tarkastelujaksolla noin 300 miljoonalla eurolla, josta suurin osa kohdistui aiempaan tapaan yrityslainarahastoihimme. Etenkin Pohjoismaisiin yrityslainoihin sijoittava Evli Pohjoismaat Yrityslaina -sijoitusrahasto on ollut ulkomaisten sijoittajien kiinnostuksen kohteena ja rahasto saavutti lähes 800 miljoonan euron pääoman kesäkuun lopussa. Kokonaisuutena kansainvälinen rahastopääomamme nousi 2,4 miljardiin euroon, kun se vuotta aiemmin oli 1,9 miljardia euroa. Evlille merkittäviä markkinoita Suomen ulkopuolella ovat Ruotsi ja muut pohjoismaat sekä Keski-Euroopan isot maat, erityisesti Saksa, Ranska ja Espanja. Uusina markkina-avauksina saimme rahastosijoituksia myös Italiasta ja Portugalista.
Kotimaassa rahastotuotteiden ja täyden valtakirjan varainhoitopalveluiden myynti kehittyi hyvin ollen suunnitelmien mukaista niin yksityis- kuin yhteisöasiakkaidenkin osalta. Nettomerkinnät perinteisiin sijoitusrahastoihin olivat noin 658 miljoonaa euroa ja rahastopääomamme kyseisissä rahastoissa nousi 8,9 miljardiin euroon. Evli on Suomen neljänneksi suurin rahastoyhtiö ja markkinaosuutemme oli kesäkuun lopussa 7,7 prosenttia. Kokonaisuudessaan hallinnoitavat asiakasvaramme kasvoivat 13,3 miljardiin euroon.
Neuvonanto- ja yritysasiakkaat -segmentissä Corporate Finance -liiketoiminta kehittyi odotusten mukaisesti ja laskutus oli edellisvuoden tasolla. Yhtiön toimeksiantokanta on vakaa, jonka myötä näkymät tuleville vuosineljänneksille ovat myös suotuisat. Kannustinohjelmien hallinnointiliiketoiminta kasvoi aiempien vuosien tapaan uusien asiakkuuksien, sekä olemassa olevien asiakkaiden laajempien kannustinohjelmien seurauksena.
Jatkamme määrätietoista työtä strategisten painopistealueidemme kehittämiseksi, tavoitteenamme nykyistä laajempi rahastovalikoima ja kansainvälisempi asiakaskunta. Kehittämällä uusia vaihtoehtoisia sijoitustuotteita tahdomme entistä paremmin vastata asiakaskysyntään ja vahvistaa rahastotuotteidemme keskimääräistä katetta. Myös työmme ainutlaatuisen asiakaskokemuksen luomiseksi ja sijoitusprosessien tehostamiseksi jatkuu. Olemme jo pidemmän aikaa investoineet tietojärjestelmiemme kehittämiseen. Vielä tämän vuoden aikana tavoitteenamme on lanseerata niin uusia digitaalisia palveluita kuin uudistaa taustajärjestelmiämme. Tällä työllä uskomme olevan positiivinen vaikutus sekä asiakastyytyväisyyteen että kannattavuuteemme.
Lopuksi, olen erittäin iloinen siitä, että yhteisösijoittajat arvioivat Evlin viidentenä vuonna peräkkäin Suomen parhaaksi varainhoitajaksi KANTAR SIFO Prosperan ”External Asset Management 2019 Finland” -tutkimuksessa. Tämä on arvokas tunnustus siitä pitkäjänteisestä työstä, jota teemme aina asiakas etusijalle asettaen.
EVLI PANKKI OYJ
Lisätietoja:
Maunu Lehtimäki, toimitusjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 050 553 3000, maunu.lehtimaki@evli.com
Juho Mikola, talousjohtaja, Evli Pankki Oyj, p. 040 717 8888, juho.mikola@evli.com
Evli Pankki Oyj
Evli on sijoittamiseen erikoistunut pankki, joka auttaa yhteisöjä, yrityksiä ja yksityishenkilöitä kasvattamaan varallisuuttaan. Tuote- ja palveluvalikoima sisältää sijoitusrahastoja, varainhoitoa ja pääomamarkkinapalveluita, vaihtoehtoisia sijoitustuotteita, osakeanalyysia, kannustinjärjestelmien hallinnointia ja yritysjärjestelypalveluita. Yhtiö tarjoaa myös asiakkaiden sijoitustoimintaa tukevia pankkipalveluita. Evli on Suomen parhaaksi arvioitu ja suosituin yhteisövarainhoitaja*.
Evlin hallinnoitavana on 13,3 miljardia euroa asiakkaiden varoja (netto 6/2019). Evli-konsernin oma pääoma on 69,6 miljoonaa euroa ja BIS-vakavaraisuussuhde 14,7 prosenttia (30.6.2019). Yhtiön palveluksessa työskentelee yli 250 henkilöä. Evli Pankki Oyj:n B-osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
*KANTAR SIFO Prospera External Asset Management Finland 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 SFR Scandinavian Financial Research Institutional Investment Services, Finland 2015, 2016, 2017, 2018.
Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy, keskeiset tiedotusvälineet, www.evli.com
