Midlertidig ændring af emissionstillæg og indløsningsfradrag for Investeringsforeningen Danske Invest
I forhold til usikkerheden i forbindelse med Corona- virussen, ændres på de tidligere udmeldte midlertidige forhøjede emissions- og indløsningssatser for afdelinger i Investeringsforeningen Danske Invest.
På udvalgte obligationsmarkeder er likviditeten forbedret, hvorfor indløsningssatser på en række afdelinger sættes ned.
Herudover observeres der for andre afdelinger stadig store spreads mellem køb- og salgsprisen, hvorfor der foretages yderligere midlertidige forhøjelse af emissions- og indløsningssatserne.
Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Name | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060244242 | Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d | 0,04 | 0,36 | 0,40 | 0,15 |
| DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,35 | 0,70 | 1,05 | 0,15 |
| DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,35 | 0,70 | 1,05 | 0,15 |
| DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,42 | 0,58 | 1,00 | 0,20 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Name | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060244242 | Danmark Indeks Small Cap, klasse DKK d | 0,04 | 0,36 | 0,40 | 0,15 |
| DK0060640191 | Europa Small Cap - Akkumulerende, klasse DKK | 0,07 | 0,73 | 0,80 | 0,20 |
| DK0060046019 | Europa Small Cap, klasse DKK d | 0,07 | 0,73 | 0,80 | 0,20 |
| DK0060140705 | Globale Lange Indeksobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -1,00 |
| DK0060187771 | Globale Lange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -1,00 |
| DK0060550523 | Globale Mellemlange Indeksobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,10 | 0,10 | -1,00 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 2,40 | 2,40 | -0,05 |
| DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,05 |
| DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,05 |
| DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,85 | 0,85 | -0,10 |
| DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,85 | 0,85 | -0,10 |
| DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,60 | 0,60 | -0,05 |
| DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,90 | 1,90 | -0,50 |
| DK0060080380 | Nye Markeder Small Cap, klasse DKK d | 0,47 | 0,58 | 1,05 | 0,20 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Morten Rasten
Executive director