På grund af fortsat usikkerhed i forbindelse med Corona-virussen har vi observeret yderligere usædvanlige markedsforhold, som påvirker en række afdelinger under Investeringsforeningen Danske Invest.
På udvalgte obligationsmarkeder er likviditeten forbedret, hvorfor indløsningsfradraget på en række afdelinger sættes ned.
Herudover hæves emissionstillægget for en række afdelinger. Ændringerne skyldes, at der stadig observeres større spreads mellem køb- og salgspriser og det er meget vanskeligt at købe obligationer.
Fra handelsdagen foretages følgende ændringer:
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Name | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
| DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,30 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
| DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,05 |
| DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,05 |
| DK0060010924 | Mix Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,10 |
| DK0060430627 | Mix Obligationer KL | 0,00 | 0,45 | 0,45 | 0,10 |
| DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,35 | 0,35 | 0,05 |
| DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,05 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,75 | 0,75 | 0,40 |
| DK0016303936 | Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,30 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Name | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 2,50 | 2,50 | -0,25 |
| DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 2,50 | 2,50 | -0,25 |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,50 | 1,50 | -0,25 |
| DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 2,35 | 2,35 | -0,25 |
| DK0016255193 | Globale Obligationsmarkeder KL | 0,00 | 1,75 | 1,75 | -0,20 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,50 | 1,50 | -0,25 |
| DK0060010841 | Mix - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,05 |
| DK0060228633 | Mix Defensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,05 |
| DK0060228716 | Mix Offensiv - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,50 | 0,50 | -0,05 |
| DK0060228989 | Mix Offensiv Plus - Akkumulerende KL | 0,00 | 0,45 | 0,45 | -0,05 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 1,75 | 1,75 | -0,25 |
| DK0016303936 | Euro Investment Grade Corporate Bonds Restricted, klasse DKK d | 0,00 | 1,50 | 1,50 | -0,25 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Investment Management