Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2021. aasta 9 kuu (võrrelduna 2020. aasta 9 kuuga) ja 30.09.2021 (võrrelduna 31.12.2020) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 | Muutus |
| Müügitulu | 36 891 | 29 759 | 24,0% |
| Brutokasum | 21 095 | 18 097 | 16,6% |
| Ärikasum | 12 325 | 8 370 | 47,3% |
| EBITDA | 14 744 | 11 042 | 33,5% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 10 518 | 1 198 | 778,0% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 9 562 | 1 000 | 856,2% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,27 | 0,03 | 800,0% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 12 910 | 6 620 | 95,0% |
| tuhandetes eurodes | 30.09.2021 | 31.12.2020 | Muutus |
| Varad kokku | 52 677 | 42 256 | 24,7% |
| Käibevarad kokku | 39 897 | 29 597 | 34,8% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 34 501 | 24 504 | 40,8% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 18 097 | 8 980 | 101,5% |
| Rentaablusanalüüs, % | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 | Muutus |
| Brutokasum | 57,2 | 60,8 | -5,9% |
| Ärikasum | 33,4 | 28,1 | 18,9% |
| EBITDA | 40,0 | 37,1 | 7,8% |
| Puhaskasum (kahjum) | 28,5 | 4,0 | 612,5% |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 25,9 | 3,4 | 661,8% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.09.2021 | 31.12.2020 | Muutus |
| ROA | 20,8 | 3,2 | 550,0% |
| ROE | 34,1 | 5,6 | 508,9% |
| Hinna/ kasumi suhe | 6,7 | 41,7 | -83,9% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 5,2 | 3,4 | 52,9% |
| Likviidsuskordaja | 2,6 | 1,3 | 100,0% |
Majandustulemused
Kontserni 2021. aasta 9 kuu käive moodustas 36 891 tuhat eurot, muutus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 24,0%. Hulgimüügi käive suurenes 29,8% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2021. aasta 9 kuu brutokasum oli 21 095 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 16,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2021. aasta 9 kuu jooksul 60,8%-lt 57,2%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 35,4% võrra.
2021. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasum suurenes 47,3% ja ulatus 12 325 tuhande euroni võrreldes 2020. aasta 9 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 8 370 tuhat eurot. 2021. aasta 9 kuu ärikasumi rentaablus oli 33,4% võrreldes 28,1%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 33,5% ja moodustas 2021. aasta 9 kuuga 14 744 tuhat eurot, mis tähendab 40,0% rentaablust (11 042 tuhat eurot ja 37 1% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta 9 kuuga 9 562 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 1 000 tuhat eurot 2020. aasta 9 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta 9 kuuga 25,9% võrreldes 3,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. september 2021 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 52 677 tuhande euroni, suurenedes 24,7% võrreldes 31. detsembriga 2020.
Võrreldes 31. detsembriga 2020 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 48 tuhande euro võrra ja moodustasid 2021. aasta 30. septembri seisuga 2 040 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 1 231 tuhande euro võrra ning 2021. aasta 30. septembri seisuga moodustas 19 758 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 9 997 tuhande euro võrra, ulatudes 2021. aasta 30. septembri seisuga 34 501 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2021.aasta 9 kuuga 1 048 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2021. aasta 9 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 177 tuhat eurot, 191 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2021. aasta 30.septembri seisuga oli kontsernil 1 633 töötajat, neist 490 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2020 seisuga oli 1 744 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2021. aasta 9 kuu palgakulu koos maksudega oli 7 158 tuhat eurot (7 407 tuhat eurot 2020.aasta 9 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 443 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 30.09.2021 | 31.12.2020 |
| Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 18 097 | 8 980 |
| Väljaantud laenud | 2 | 2 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 | 2 040 | 2 088 |
| Varud | 4 | 19 758 | 18 527 |
| Käibevara kokku | 39 897 | 29 597 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 256 | 249 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 67 | 57 | |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | 258 | 238 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 077 | 1 032 | |
| Immateriaalne põhivara | 509 | 374 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 079 | 1 018 | |
| Materiaalne põhivara | 5 | 9 534 | 9 691 |
| Põhivara kokku | 12 780 | 12 659 | |
| VARAD KOKKU | 52 677 | 42 256 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised laenukohustused | 0 | 400 | |
| Lühiajalised rendikohustused | 592 | 2 121 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 | 5 624 | 5 583 |
| Maksukohustised | 1 515 | 675 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 7 731 | 8 779 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 605 | 500 | |
| Pikaajalised laenukohustutsed | 0 | 400 | |
| Pikaajalised rendikohustused | 5 979 | 4 707 | |
| Pikaajalised eraldised | 57 | 52 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 6 641 | 5 659 | |
| Kohustused kokku | 14 372 | 14 438 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 0 | 355 | |
| Realiseerimata kursivahed | -18 429 | -18 864 | |
| Jaotamata kasum | 43 057 | 33 140 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 34 501 | 24 504 | |
| Vähemusosalus | 3 804 | 3 314 | |
| Omakapital kokku | 38 305 | 27 818 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 52 677 | 42 256 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2021 | III kvartal 2020 | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 13 666 | 12 028 | 36 891 | 29 759 |
| Müüdud toodangu kulu | -6 232 | -4 506 | -15 796 | -11 662 | |
| Brutokasum | 7 434 | 7 522 | 21 095 | 18 097 | |
| Turustuskulud | -2 249 | -2 161 | -6 453 | -6 608 | |
| Üldhalduskulud | -875 | -935 | -2 663 | -2 868 | |
| Muud äritulud | 247 | 94 | 813 | 223 | |
| Muud ärikulud | -173 | -133 | -467 | -474 | |
| Ärikasum | 4 384 | 4 387 | 12 325 | 8 370 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 347 | -3 830 | 1 407 | -6 386 | |
| Muud finantstu/(kulu) | -100 | -111 | -316 | -345 | |
| Finantstulud /(-kulud) kokku | 247 | -3 941 | 1 091 | -6 731 | |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | 7 | -3 | 6 | -3 | |
| Kasum enne tulumaksu | 4 638 | 443 | 13 422 | 1 636 | |
| Tulumaksukulu | -816 | -115 | -2 904 | -438 | |
| Aruandeperioodi kasum | 3 822 | 328 | 10 518 | 1 198 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa kasumist | 3 531 | 255 | 9 562 | 1 000 | |
| Vähemusosaluse osa kasumist | 291 | 73 | 956 | 198 | |
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 8 | 0,10 | 0,01 | 0,27 | 0,03 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | III kvartal 2021 | III kvartal 2020 | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Aruandeperioodi kasum | 3 822 | 328 | 10 518 | 1 198 | |
| Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: | |||||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | 439 | -690 | 708 | -2 749 | |
| Aruandeperioodi muu koondkasum | 439 | -690 | 708 | -2 749 | |
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 4 261 | -362 | 11 226 | -1 551 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist | 4 004 | -486 | 9 997 | -2 138 | |
| Vähemusosaluse osa koondkasumist | 257 | 124 | 1 229 | 587 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | 9 kuud 2021 | 9 kuud 2020 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Perioodi kasum | 10 518 | 1 198 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara kulum | 2 419 | 2 672 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | -6 | 3 |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 11 | 3 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -395 | 1 941 |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis | 1 | 0 |
| Varude eraldis | 5 | 2 |
| Laekumised sihtfinantseerimisest | 550 | 0 |
| Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus | -550 | 0 |
| Tulumaksukulu | 2 904 | 438 |
| Varude muutus | -1 231 | 2 991 |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes | 32 | 769 |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | 330 | -2 255 |
| Tasutud intressid | -2 | 0 |
| Makstud tulumaks | -1 676 | -1 142 |
| Rahavood äritegevusest kokku | 12 910 | 6 620 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 14 | 10 |
| Materiaalse põhivara müük | 60 | 34 |
| Materiaalse põhivara soetamine | -177 | -191 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -121 | -83 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -224 | -230 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Vähemusosaluste omandamine | 0 | -26 |
| Saadud laenud | 0 | 400 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -800 | 0 |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -1 761 | -1 619 |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -326 | -367 |
| Väljamakstud dividendid | -739 | -424 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -3 626 | -2 036 |
| Raha ja rahalähendite muutus | 9 060 | 4 354 |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 8 980 | 5 152 |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | 57 | 350 |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 18 097 | 9 856 |
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
