Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2021. aasta 12 kuu (võrrelduna 2020. aasta 12 kuuga) ja 31.12.2021 (võrrelduna 31.12.2020) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 12 kuud 2021 | 12 kuud 2020 | Muutus |
| Müügitulu | 46 686 | 38 479 | 21,3% |
| Brutokasum | 25 410 | 23 209 | 9,5% |
| Ärikasum | 13 005 | 10 544 | 23,3% |
| EBITDA | 16 242 | 14 111 | 15,1% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 9 924 | 1 667 | 495,3% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 9 031 | 1 347 | 570,5% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,25 | 0,04 | 525,0% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 12 996 | 6 356 | 104,5% |
| tuhandetes eurodes | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Muutus |
| Varad kokku | 53 753 | 42 256 | 27,2% |
| Käibevarad kokku | 40 331 | 29 597 | 36,3% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 34 148 | 24 504 | 39,4% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 17 098 | 8 980 | 90,4% |
| Rentaablusanalüüs, % | 12 kuud 2021 | 12 kuud 2020 | Muutus |
| Brutokasum | 54,4 | 60,3 | -9,8% |
| Ärikasum | 27,9 | 27,4 | 1,8% |
| EBITDA | 34,8 | 36,7 | -5,2% |
| Puhaskasum | 21,3 | 4,3 | 395,3% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 19,3 | 3,5 | 451,4% |
| Finantssuhtarvud, % | 31.12.2021 | 31.12.2020 | Muutus |
| ROA | 17,9 | 3,2 | 459,4% |
| ROE | 28,7 | 5,6 | 412,5% |
| Hinna/ kasumi suhe | 7,8 | 41,7 | -81,3% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 4,3 | 3,4 | 26,5% |
| Likviidsuskordaja | 2,1 | 1,3 | 61,5% |
Majandustulemused
Kontserni 2021. aasta 12 kuu käive moodustas 46 686 tuhat eurot, muutus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 21,3%. Hulgimüügi käive suurenes 24,5% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2021. aasta 12 kuu brutokasum oli 25 410 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 9,5%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2021. aasta 12 kuu jooksul 60,3%-lt 54,4%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 39,3% võrra.
2021. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasum suurenes 23,3% ja ulatus 13 005 tuhande euroni võrreldes 2020. aasta 12 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 10 544 tuhat eurot. 2021. aasta 12 kuu ärikasumi rentaablus oli 27,9% võrreldes 27,4%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 15,1% ja moodustas 2021. aasta 12 kuuga 16 242 tuhat eurot, mis tähendab 34,8% rentaablust (14 111 tuhat eurot ja 36,7% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta 12 kuuga 9 031 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 1 347 tuhat eurot 2020. aasta 12 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2021. aasta 12 kuuga 19,3% võrreldes 3,5%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 31. detsember 2021 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 53 753 tuhande euroni, suurenedes 27,2% võrreldes 31. detsembriga 2020.
Võrreldes 31. detsembriga 2020 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 237 tuhande euro võrra ja moodustasid 2021. aasta 31. detsembri seisuga 2 325 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 2 379 tuhande euro võrra ning 2021. aasta 31. detsembri seisuga moodustas 20 906 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 9 644 tuhande euro võrra, ulatudes 2021. aasta 31.detsembri seisuga 34 148 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused suurenesid 2021.aasta 12 kuuga 589 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2021. aasta 12 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 312 tuhat eurot, 289 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2021. aasta 31.detsembri seisuga oli kontsernil 1 602 töötajat, neist 485 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2020 seisuga oli 1 744 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2021. aasta 12 kuu palgakulu koos maksudega oli 9 388 tuhat eurot (9 854 tuhat eurot 2020.aasta 12 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 598 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 17 098 | 8 980 |
| Väljaantud laenud | 2 | 2 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 | 2 325 | 2 088 |
| Varud | 4 | 20 906 | 18 527 |
| Käibevara kokku | 40 331 | 29 597 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 262 | 249 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 80 | 57 | |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | 262 | 238 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 226 | 1 032 | |
| Immateriaalne põhivara | 535 | 374 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 086 | 1 018 | |
| Materiaalne põhivara | 5 | 9 971 | 9 691 |
| Põhivara kokku | 13 422 | 12 659 | |
| VARAD KOKKU | 53 753 | 42 256 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised laenukohustused | 0 | 400 | |
| Lühiajalised rendikohustused | 2 193 | 2 121 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 | 6 504 | 5 583 |
| Maksukohustised | 671 | 675 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 9 368 | 8 779 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 1 746 | 500 | |
| Pikaajalised laenukohustutsed | 0 | 400 | |
| Pikaajalised rendikohustused | 4 727 | 4 707 | |
| Pikaajalised eraldised | 51 | 52 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 6 524 | 5 659 | |
| Kohustused kokku | 15 892 | 14 438 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Ümberhindluse reserv | 0 | 355 | |
| Realiseerimata kursivahed | -18 251 | -18 864 | |
| Jaotamata kasum | 42 526 | 33 140 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 34 148 | 24 504 | |
| Vähemusosalus | 3 713 | 3 314 | |
| Omakapital kokku | 37 861 | 27 818 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 53 753 | 42 256 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | IV kvartal 2021 | IV kvartal 2020 | 12 kuud 2021 | 12 kuud 2020 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 9 795 | 8 720 | 46 686 | 38 479 |
| Müüdud toodangu kulu | -5 480 | -3 608 | -21 276 | -15 270 | |
| Brutokasum | 4 315 | 5 112 | 25 410 | 23 209 | |
| Turustuskulud | -2 120 | -1 940 | -8 573 | -8 548 | |
| Üldhalduskulud | -892 | -911 | -3 555 | -3 779 | |
| Muud äritulud | -407 | 113 | 406 | 336 | |
| Muud ärikulud | -216 | -200 | -683 | -674 | |
| Ärikasum | 680 | 2 174 | 13 005 | 10 544 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 158 | 324 | 1 565 | -6 062 | |
| Muud finantstu/(kulu) | -116 | -83 | -432 | -428 | |
| Finantstulud /(-kulud) kokku | 42 | 241 | 1 133 | -6 490 | |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | 13 | 4 | 19 | 1 | |
| Kasum enne tulumaksu | 735 | 2 419 | 14 157 | 4 055 | |
| Tulumaksukulu | -1 329 | -1 950 | -4 233 | -2 388 | |
| Aruandeperioodi kasum | -594 | 469 | 9 924 | 1 667 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa kasumist | -531 | 347 | 9 031 | 1 347 | |
| Vähemusosaluse osa kasumist | -63 | 122 | 893 | 320 | |
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 8 | -0,01 | 0,01 | 0,25 | 0,04 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | IV kvartal 2021 | IV kvartal 2020 | 12 kuud 2021 | 12 kuud 2020 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| Aruandeperioodi kasum | -594 | 469 | 9 924 | 1 667 | |
| Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: | |||||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | 161 | -437 | 869 | -3 187 | |
| Aruandeperioodi muu koondkasum | 161 | -437 | 869 | -3 187 | |
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | -433 | 32 | 10 793 | -1 520 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõtte omanike osa koondkasumist | -353 | 318 | 9 644 | -1 820 | |
| Vähemusosaluse osa koondkasumist | -80 | -286 | 1 149 | 300 |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | 12 kuud 2021 | 12 kuud 2020 |
| Auditeerimata | Auditeeritud | |
| Rahavood äritegevusest | ||
| Perioodi kasum | 9 924 | 1 667 |
| Korrigeerimised: | ||
| Põhivara kulum | 3 237 | 3 567 |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | -19 | -1 |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 24 | 9 |
| Finantstulud ja -kulud kokku | -1 133 | 450 |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis | -1 | 20 |
| Varude eraldis | 187 | 202 |
| Töötajatele makstavate sotsiaalhüvitiste eraldis | 0 | 52 |
| Tulumaksukulu | 4 233 | 2 388 |
| Varude muutus | -1 979 | 832 |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes | -237 | 427 |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | 917 | -1 512 |
| Tasutud intressid | -2 | -9 |
| Makstud tulumaks | -2 155 | -1 736 |
| Rahavood äritegevusest kokku | 12 996 | 6 356 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Saadud intressid | 19 | 13 |
| Saadud dividendid | 0 | 46 |
| Materiaalse põhivara müük | 143 | 75 |
| Materiaalse põhivara soetamine | -312 | -289 |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -147 | -110 |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -297 | -265 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Vähemusosaluste omandamine | 0 | -26 |
| Saadud laenud | 0 | 800 |
| Saadud laenude tagasimaksed | -800 | 0 |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -2 402 | -2 003 |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -450 | -492 |
| Väljamakstud dividendid | -750 | -413 |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -4 402 | -2 134 |
| Raha ja rahalähendite muutus | 8 297 | 3 957 |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 8 980 | 5 152 |
| Mõju ümberarvutamisest esitlusvaluutasse | 75 | 0 |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | -254 | -129 |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 17 098 | 8 980 |
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
