Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2022. aasta 6 kuu (võrrelduna 2021. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2022 (võrrelduna 31.12.2021) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 6 kuud 2022 | 6 kuud 2021 | Muutus |
| Müügitulu | 26 370 | 23 225 | 13,5% |
| Brutokasum | 12 885 | 13 661 | -5,7% |
| Ärikasum | 5 685 | 7 941 | -28,4% |
| EBITDA | 7 355 | 9 533 | -22,9% |
| Aruandeperioodi puhaskasum | 9 827 | 6 696 | 46,8% |
| Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa | 9 346 | 6 031 | 55,0% |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,26 | 0,17 | 52,9% |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 5 070 | 8 055 | -37,1% |
| tuhandetes eurodes | 30.06.2022 | 31.12.2021 | Muutus |
| Varad kokku | 63 778 | 53 753 | 18,7% |
| Käibevarad kokku | 48 491 | 40 331 | 20,2% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 42 604 | 34 148 | 24,8% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 20 491 | 17 098 | 19,8% |
| Rentaablusanalüüs, % | 6 kuud 2022 | 6 kuud 2021 | Muutus |
| Brutokasum | 48,9 | 58,8 | -16,8% |
| Ärikasum | 21,6 | 34,2 | -36,8% |
| EBITDA | 27,9 | 41,0 | -32,0% |
| Puhaskasum (-kahjum) | 37,3 | 28,8 | 29,5% |
| Puhaskasum (-kahjum), emaettevõtte omanike osa | 35,4 | 26,0 | 36,2% |
| Finantssuhtarvud, % | 30.06.2022 | 31.12.2021 | Muutus |
| ROA | 22,4 | 17,9 | 25,1% |
| ROE | 34,4 | 28,7 | 19,9% |
| Hinna/ kasumi suhe | 2,6 | 7,8 | -66,7% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 5,7 | 4,3 | 32,6% |
| Likviidsuskordaja | 2,8 | 2,1 | 33,3% |
Majandustulemused
Kontserni 2022. aasta 6 kuu käive moodustas 26 370 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 13,5% võrra. Jaemüügi käive suurenes 21,3% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2022. aasta 6 kuu brutokasum oli 12 885 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 5,7%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2022. aasta 6 kuu jooksul 58,8%-lt 48,9%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 41,0% võrra.
2022. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 28,4% ja ulatus 5 685 tuhande euroni võrreldes 2021. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 7 941 tuhat eurot. 2022. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 21,6% võrreldes 34,2%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 22,9% ja moodustas 2022. aasta 6 kuuga 7 355 tuhat eurot, mis tähendab 27,9% rentaablust (9 533 tuhat eurot ja 41,0% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 6 kuuga 9 346 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 6 031 tuhat eurot 2021. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2022. aasta 6 kuuga 35,4% võrreldes puhaskasumiga 26,0%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 30. juuni 2022 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 63 778 tuhande euroni, suurenedes 18,7% võrreldes 31. detsembriga 2021.
Võrreldes 31. detsembriga 2021 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 897 tuhande euro võrra ja moodustasid 2022. aasta 30. juuni seisuga 3 222 tuhat eurot. Varude saldo suurenes 3 861 tuhande euro võrra ning 2022. aasta 30. juuni seisuga moodustas 24 767 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 8 456 tuhande euro võrra, ulatudes 2022. aasta 30. juuni seisuga 42 604 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2022.aasta 6 kuuga 839 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2022. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 100 tuhat eurot, 120 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2022. aasta 31.juuni seisuga oli kontsernil 1 607 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2021 seisuga oli 1 602 töötajat, neist 485 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2022. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 5 641 tuhat eurot (4 745 tuhat eurot 2021.aasta 6 kuud). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 319 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
| Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 20 491 | 17 098 |
| Väljaantud laenud | 11 | 2 | |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 | 3 222 | 2 325 |
| Varud | 4 | 24 767 | 20 906 |
| Käibevara kokku | 48 491 | 40 331 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 410 | 262 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 101 | 80 | |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | 283 | 262 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 1 616 | 1 226 | |
| Immateriaalne põhivara | 599 | 535 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 1 158 | 1 086 | |
| Materiaalne põhivara | 5 | 11 120 | 9 971 |
| Põhivara kokku | 15 287 | 13 422 | |
| VARAD KOKKU | 63 778 | 53 753 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised rendikohustused | 1 701 | 2 193 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 | 4 795 | 6 504 |
| Maksukohustised | 2 033 | 671 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 8 529 | 9 368 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 2 152 | 1 746 | |
| Pikaajalised rendikohustused | 6 073 | 4 727 | |
| Pikaajalised eraldised | 55 | 51 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 8 280 | 6 524 | |
| Kohustused kokku | 16 809 | 15 892 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Realiseerimata kursivahed | -19 141 | -18 251 | |
| Jaotamata kasum | 51 872 | 42 526 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 42 604 | 34 148 | |
| Vähemusosalus | 4 365 | 3 713 | |
| Omakapital kokku | 46 969 | 37 861 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 63 778 | 53 753 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | II kvartal 2022 | II kvartal 2021 | 6 kuud 2022 | 6 kuud 2021 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 15 334 | 12 960 | 26 370 | 23 225 |
| Müüdud toodangu kulu | -8 967 | -5 541 | -13 485 | -9 564 | |
| Brutokasum | 6 367 | 7 419 | 12 885 | 13 661 | |
| Turustuskulud | -2 776 | -2 094 | -5 027 | -4 204 | |
| Üldhalduskulud | -1 090 | -903 | -2 042 | -1 788 | |
| Muud äritulud | 129 | 385 | 219 | 566 | |
| Muud ärikulud | -166 | -151 | -350 | -294 | |
| Ärikasum | 2 464 | 4 656 | 5 685 | 7 941 | |
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | 8 455 | 605 | 5 985 | 1 060 | |
| Muud finantstu/(kulu) | -126 | -106 | -230 | -216 | |
| Finantstulud /(-kulud) kokku | 8 329 | 499 | 5 755 | 844 | |
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | 2 | 5 | -11 | -1 | |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksu | 10 795 | 5 160 | 11 429 | 8 784 | |
| Tulumaksukulu | -775 | -1 028 | -1 602 | -2 088 | |
| Aruandeperioodi kasum (kahjum) | 10 020 | 4 132 | 9 827 | 6 696 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõte omanike osa | 9 612 | 3 770 | 9 346 | 6 031 | |
| Vähemusosaluse osa | 408 | 362 | 481 | 665 | |
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 8 | 0,27 | 0,10 | 0,26 | 0,17 |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | |||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | II kvartal 2022 | II kvartal 2021 | 6 kuud 2022 | 6 kuud 2021 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Aruandeperioodi kasum | 10 020 | 4 132 | 9 827 | 6 696 | |
| Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: | |||||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | 576 | 40 | -719 | 269 | |
| Aruandeperioodi muu koondkasum (kahjum) | 576 | 40 | -719 | 269 | |
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 10 596 | 4 172 | 9 108 | 6 965 | |
| Sealhulgas: | |||||
| Emaettevõtte omanike osa | 10 294 | 3 829 | 8 456 | 5 993 | |
| Vähemusosaluse osa | 302 | 343 | 652 | 972 | |
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 6 kuud 2022 | 6 kuud 2021 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Perioodi kasum | 9 827 | 6 696 | |
| Korrigeerimised: | |||
| Põhivara kulum | 1 670 | 1 592 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutest | 11 | 1 | |
| (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist | 1 | 0 | |
| Finantstulud ja -kulud kokku | - 2 000 | -596 | |
| Varude eraldis | 3 | 4 | |
| Laekumised sihtfinantseerimisest | 0 | 450 | |
| Eraldiste ja sihtfinantseerimise muutus | 0 | -394 | |
| Tulumaksukulu | 1 602 | 2 088 | |
| Varude muutus | -3 861 | -1 469 | |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes | -897 | -289 | |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -347 | 639 | |
| Tasutud intressid | 0 | -2 | |
| Makstud tulumaks | -939 | -665 | |
| Rahavood äritegevusest kokku | 5 070 | 8 055 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Saadud intressid | 12 | 9 | |
| Saadud dividendid | 3 | 0 | |
| Materiaalse põhivara müük | 8 | 18 | |
| Väljaantud laenud | -9 | 0 | |
| Materiaalse põhivara soetamine | -100 | -120 | |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -42 | -82 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -128 | -175 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Saadud laenude tagasimaksed | 0 | -800 | |
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -1 137 | -1 135 | |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -246 | -224 | |
| Makstud dividendid | 0 | -717 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -1 383 | -2 876 | |
| Raha ja rahalähendite muutus | 3 559 | 5 004 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 17 098 | 8 980 | |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | -166 | 38 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 20 491 | 14 022 |
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
