Põhilised finantsnäitajad
Kontserni 2023. aasta I kvartali (võrrelduna 2022. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2023 (võrrelduna 31.03.2022) põhilised finantsnäitajad on järgmised:
| tuhandetes eurodes | 03 kuud 2023 | 03 kuud 2022 | Muutus |
| Müügitulu | 14 141 | 11 036 | 28,1% |
| Brutokasum | 8 124 | 6 518 | 24,6% |
| Ärikasum | 3 963 | 3 221 | 23,0% |
| EBITDA | 4 761 | 3 993 | 19,2% |
| Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) | 1 867 | -193 | N/A |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 1 616 | -266 | N/A |
| Kasum aktsia kohta (eurodes) | 0,04 | -0,01 | N/A |
| Äritegevuse rahavoog perioodil | 4 133 | 3 143 | 31,5% |
| tuhandetes eurodes | 31.03.2023 | 31.12.2022 | Muutus |
| Varad kokku | 65 068 | 63 991 | 1,7% |
| Käibevarad kokku | 51 933 | 50 309 | 3,2% |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 45 369 | 44 786 | 1,3% |
| Raha ja raha ekvivalendid | 27 573 | 25 909 | 6,4% |
| Rentaablusanalüüs, % | 03 kuud 2023 | 03 kuud 2022 | Muutus |
| Brutokasum | 57,4 | 59,1 | -2,9% |
| Ärikasum | 28,0 | 29,2 | -4,1% |
| EBITDA | 33,7 | 36,2 | -6,9% |
| Puhaskasum (kahjum) | 13,2 | -1,7 | N/A |
| Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa | 11,4 | -2,4 | N/A |
| Finantssuhtarvud, % | 31.03.2023 | 31.12.2022 | Muutus |
| ROA | 20,8 | 19,0 | 9,5% |
| ROE | 30,3 | 28,1 | 7,8% |
| Hinna/ kasumi suhe | 2,9 | 3,4 | -14,7% |
| Lühiajaliste kohustuste kattekordaja | 5,4 | 5,1 | 5,9% |
| Likviidsuskordaja | 3,2 | 2,8 | 14,3% |
Majandustulemused
Kontserni 2023. aasta I kvartali käive moodustas 14 141 tuhat eurot, suurenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 28,1% võrra. Jaemüügi käive suurenes 40,1% võrra, mõõdetuna eurodes.
Kontserni 2023. aasta I kvartali brutokasum oli 8 124 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 24,6%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2023. aasta I kvartali jooksul 59,1%-lt 57,4%-le. Müüdud toodangu kulu suurenes 33,2% võrra.
2023. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum suurenes 23,0% ja ulatus 3 963 tuhande euroni võrreldes 2022. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 3 221 tuhat eurot. 2023. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 28,0% võrreldes 29,2%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 19,2% ja moodustas 2023. aasta I kvartaliga 4 761 tuhat eurot, mis tähendab 33,7% rentaablust (3 993 tuhat eurot ja 36,2% eelmise aasta samal perioodil).
Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta I kvartaliga 1 616 tuhat eurot võrreldes puhaskahjumiga 266 tuhat eurot 2022. aasta I kvartaliga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2023. aasta I kvartaliga 13,2% võrreldes puhaskahjumiga -1,7%-ga eelmise aasta samal perioodil.
Finantsseisund
Seisuga 31. märts 2023 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 65 068 tuhande euroni, suurenedes 1,7% võrreldes 31. detsembriga 2022.
Võrreldes 31. detsembriga 2022 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 595 tuhande euro võrra ja moodustasid 2023. aasta 31. märtsi seisuga 2 721 tuhat eurot. Varude saldo vähenes 648 tuhande euro võrra ning 2023. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 21 616 tuhat eurot.
Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis suurenes 583 tuhande euro võrra, ulatudes 2023. aasta 31. märtsi seisuga 45 369 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2023.aasta I kvartaliga 347 tuhande euro võrra.
Investeeringud
Kontserni 2023. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 314 tuhat eurot, 60 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.
Personal
2023. aasta 31.märtsi seisuga oli kontsernil 1 643 töötajat, neist 505 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2022 seisuga oli 1 616 töötajat, neist 499 töötas jaemüügi segmendis.
Kontserni 2023. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 492 tuhat eurot (2 546 tuhat eurot 2022.aasta I kvartal). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 156 tuhat eurot.
Konsolideeritud finantsseisundi aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 31.03.2023 | 31.12.2022 |
| Auditeerimata | Auditeeritud | ||
| VARAD | |||
| Käibevara | |||
| Raha ja rahalähendid | 2 | 27 573 | 25 909 |
| Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded | 3 | 1 672 | 1 044 |
| Ettemaksed ja muud maksunõuded | 3 | 956 | 971 |
| Antud lühiajalised laenud | 23 | 10 | |
| Muud varad | 3 | 93 | 111 |
| Varud | 4 | 21 616 | 22 264 |
| Käibevara kokku | 51 933 | 50 309 | |
| Põhivara | |||
| Pikaajalised nõuded | 318 | 301 | |
| Investeeringud sidusettevõtetesse | 80 | 82 | |
| Investeeringud muudesse osadesse ja aktsiatesse | 243 | 259 | |
| Edasilükkunud tulumaksuvara | 2 097 | 2 166 | |
| Immateriaalne põhivara | 589 | 585 | |
| Kinnisvarainvesteeringud | 970 | 1 041 | |
| Materiaalne põhivara | 5 | 8 838 | 9 248 |
| Põhivara kokku | 13 135 | 13 682 | |
| VARAD KOKKU | 65 068 | 63 991 | |
| KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL | |||
| Lühiajalised kohustused | |||
| Lühiajalised rendikohustused | 1 824 | 2 373 | |
| Võlad tarnijatele ja muud võlad | 6 | 5 401 | 5 837 |
| Maksukohustised | 2 330 | 1 692 | |
| Lühiajalised kohustused kokku | 9 555 | 9 902 | |
| Pikaajalised kohustused | |||
| Edasilükkunud tulumaksukohustis | 980 | 1 039 | |
| Pikaajalised rendikohustused | 4 420 | 4 041 | |
| Pikaajalised eraldised | 38 | 41 | |
| Pikaajalised kohustused kokku | 5 438 | 5 121 | |
| Kohustused kokku | 14 993 | 15 023 | |
| Omakapital | |||
| Aktsiakapital | 7 | 3 600 | 3 600 |
| Ülekurss | 4 967 | 4 967 | |
| Kohustuslik reservkapital | 1 306 | 1 306 | |
| Realiseerimata kursivahed | -20 442 | -19 409 | |
| Jaotamata kasum | 55 938 | 54 322 | |
| Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa | 45 369 | 44 786 | |
| Vähemusosalus | 4 706 | 4 182 | |
| Omakapital kokku | 50 075 | 48 968 | |
| OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU | 65 068 | 63 991 |
Konsolideeritud kasumiaruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2023 | I kvartal 2022 | |
| Auditeerimata | Auditeerimata | |||
| Kliendilepingutest saadav tulu | 9 | 14 141 | 11 036 | |
| Müüdud toodangu kulu | -6 017 | -4 518 | ||
| Brutokasum | 8 124 | 6 518 | ||
| Turustuskulud | -2 779 | -2 251 | ||
| Üldhalduskulud | -1 186 | -952 | ||
| Muud äritulud | 57 | 90 | ||
| Muud ärikulud | -253 | -184 | ||
| Ärikasum | 3 963 | 3 221 | ||
| Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest | -1 099 | -2 470 | ||
| Muud finantstu/(kulu) | -156 | -104 | ||
| Finantstulud /(-kulud) kokku | -1 255 | -2 574 | ||
| Kasum (kahjum) sidusettevõtetest kapitaliosaluse meetodil | 4 | -13 | ||
| Kasum enne tulumaksu | 2 712 | 634 | ||
| Tulumaksukulu | -845 | -827 | ||
| Aruandeperioodi kasum | 1 867 | -193 | ||
| Sealhulgas: | ||||
| Emaettevõte omanike osa | 1 616 | -266 | ||
| Vähemusosaluse osa | 251 | 73 | ||
| Tava- ja lahustatud kasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (eurodes) | 8 | 0,04 | -0,01 | |
| Konsolideeritud koondkasumiaruanne | ||||
| tuhandetes eurodes | Lisad | I kvartal 2023 | I kvartal 2022 | |
| Auditeerimata | Auditeerimata | |||
| Aruandeperioodi kasum | 1 867 | -193 | ||
| Muu koondkasum (kahjum), mida võib hiljem kasumiaruandesse ümber klassifitseerida: | ||||
| Kursivahede mõju välismaiste äriüksuste tulemuste ümberarvestamisele | -760 | -1 295 | ||
| Aruandeperioodi muu koondkasum | -760 | -1 295 | ||
| Perioodi koondkasum (kahjum) kokku | 1 107 | -1 488 | ||
| Sealhulgas: | ||||
| Emaettevõtte omanike osa | 583 | -1 838 | ||
| Vähemusosaluse osa | 524 | 350 | ||
Konsolideeritud rahavoogude aruanne
| tuhandetes eurodes | Lisad | 03 kuud 2023 | 03 kuud 2022 |
| Auditeerimata | Auditeerimata | ||
| Rahavood äritegevusest | |||
| Aruandeaasta kasum | 1 867 | -193 | |
| Korrigeerimised: | |||
| Põhivara kulum | 798 | 772 | |
| Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud investeeringutelt | -4 | 13 | |
| Kasum/kahjum materiaalse põhivara müügist | 2 | 2 | |
| Finantstulud/-kulud kokku | 1 255 | 2 574 | |
| Ebatõenäoliselt laekuvate arvete eraldis | -1 | 0 | |
| Varude eraldis | 1 | 0 | |
| Tulumaksukulu | 845 | 827 | |
| Varude muutus | 648 | 2 199 | |
| Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes, ettemaksetes ja muudes maksunõuetes | -595 | -772 | |
| Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades | -282 | -1 716 | |
| Makstud tulumaks | -401 | -563 | |
| Rahavood äritegevusest kokku | 4 133 | 3 143 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||
| Saadud intressid | 23 | 3 | |
| Saadud dividendid | 11 | 1 | |
| Materiaalse põhivara müük | 2 | 6 | |
| Väljaantud laenud | -13 | -7 | |
| Materiaalse põhivara soetamine | -314 | -60 | |
| Immateriaalse põhivara soetamine | -53 | -14 | |
| Rahavood investeerimistegevusest kokku | -344 | -71 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||
| Rendikohustiste põhiosamaksed | -518 | -509 | |
| Rendikohustistelt tasutud intress | -190 | -108 | |
| Makstud dividendid | 0 | 0 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest kokku | -708 | -617 | |
| Raha ja rahalähendite muutus | 3 081 | 2 455 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi alguses | 25 909 | 17 098 | |
| Esitusvaluutasse ümberarvestamise mõju | -1 629 | -2 428 | |
| Valuutakursside muutuste mõju rahavoogudele | 212 | 99 | |
| Raha ja rahalähendid perioodi lõpus | 27 573 | 17 224 |
AS Silvano Fashion Group
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
Manus
