TORONTO, 21 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Purpose Investments Inc. (« Purpose ») a le plaisir d’annoncer des distributions pour le mois d'octobre 2024 pour ses fonds négociés en bourse à capital variable et ses fonds à capital fixe (les « Fonds »).
La date ex-distribution pour tous les fonds à capital variable est le octobre 29, 2024. La date ex-distribution pour tous les fonds à capital fixe est le 31 octobre, 2024.
Fonds ouverts | Symbole du téléscripteur | Distribution par action/part | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution Fréquence |
FNB Actions à revenu Apple (AAPL) Purpose - parts de FNB | APLY | 0,1667 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds canadien de revenu financier Purpose – actions de FNB | BNC | 0,1225 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds d’obligations mondiales Purpose – parts de FNB | BND | 0,0840 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB Actions à revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpos – parts de FNB | BRKY | 0,1000 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB | BTCY | 0,0525 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise | BTCY.B | 0,0605 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB de rendement fondé sur le bitcoin Purpose – parts FNB non couvertes en devise libellées en dollars américains | BTCY.U | 0,0510 $ US | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB | CROP | 0,0875 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds d’occasions de crédit Purpose – parts de FNB en dollars américains | CROP.U | 0,0975 $ US | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB | ETHY | 0,0380 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise | ETHY.B | 0,0470 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB de rendement fondé sur l’ether Purpose – parts FNB non couvertes en devise libellées en dollars américains | ETHY.U | 0,0370 $ US | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de crédit flexible mondial Purpose – parts de FNB | FLX | 0,0461 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de crédit flexible mondial Purpose – parts de FNB non couvertes par rapport à une devise | FLX.B | 0,0551 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de crédit flexible mondial Purpose – parts de FNB non couvertes en devise libellées en dollars américains | FLX.U | 0,0385 $ US | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Catégorie d’obligations mondiales Purpose – actions de FNB | IGB | 0,0860 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB Actions à revenu Microsoft (MSFT) Purpose -– parts de FNB | MSFY | 0,1000 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de rendement amélioré Purpose - actions de FNB | PAYF | 0,1375 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds d’obligations de rendement global Purpose – actions de FNB | PBD | 0,0590 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de dividendes de base Purpose – actions de FNB | 0,1050 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel | |
Fonds de dividendes amélioré Purpose – actions de FNB | PDIV | 0,0950 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de revenu immobilier Purpose – actions de FNB | PHR | 0,0720 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de dividende international Purpose – parts de FNB | PID | 0,0780 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de revenu mensuel Purpose – actions de FNB | PIN | 0,0830 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de revenu multiactif Purpose – parts de FNB | PINC | 0,0840 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de revenu prudent Purpose - actions de FNB | PRP | 0,0600 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds à revenu élevé Purpose – actions de FNB | PYF | 0,1100 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds à revenu élevé Purpose – actions de FNB non couvertes par rapport à une devise | PYF.B | 0,1230 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds à revenu élevé Purpose - actions de FNB non couvertes par rapport à une devise libellées en dollars américains | PYF.U | 0,1200 $¹ US | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de revenu d’actions de base Purpose - actions de FNB | RDE | 0,0875 $¹ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de dividendes marchés émergents Purpose – parts de FNB | REM | 0,0950 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds canadien d’actions privilégiées Purpose – parts de FNB | RPS | 0,0950 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB | RPU | 0,0940 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose – parts de FNB2 | RPU.B / RPU.U | 0,0940 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds de rendement stratégique Purpose – parts de FNB | SYLD | 0,0970 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB Actions à revenu Amazon (AMZN) Purpose Purpose – parts de FNB | YAMZ | 0,3500 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB Actions à revenu Alphabet (GOOGL) Purpose - parts de FNB | YGOG | 0,2000 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB Actions à revenu NVIDIA (NVDA) Purpose – Parts de FNB | YNVD | 0,7500 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
FNB Actions à revenu Tesla (TSLA) Purpose – parts de FNB | YTSL | 0,3000 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Fonds à capital fixe | Symbole du téléscripteur | Distribution par action/part | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution Fréquence |
Big Banc Split Corp – Catégorie A | BNK | 0,1200 $¹ | 31 octobre 2024 | 15 novembre 2024 | Mensuel |
Big Banc Split Corp – Actions privilégiées | BNK.PR.A | 0,0700 $¹ | 31 octobre 2024 | 15 novembre 2024 | Mensuel |
Distributions estimatives de octobre 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose
Les taux de distribution de octobre 2024 pour le Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, le Fonds de gestion de trésorerie Purpose, le Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et le Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose sont estimés comme suit :
Nom du fonds | Symbole du téléscripteur | Distribution estimative par part | Date d’enregistrement | Date de paiement | Distribution Fréquence |
Purpose USD Cash Management Fund - ETF Units | MNU.U | 0,4479 $ US | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Purpose Cash Management Fund - ETF Units | MNY | 0,3910 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Purpose High Interest Savings Fund - ETF Units | PSA | 0,1852 $ | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Purpose US Cash Fund - ETF Units | PSU.U | 0,4275 $ US | 29 octobre 2024 | 4 novembre 2024 | Mensuel |
Purpose prévoit publier un communiqué de presse vers le octobre 28, 2024, dans lequel sera indiqué le taux de distribution final du Fonds de gestion de trésorerie en dollars américains Purpose, du Fonds de gestion de trésorerie Purpose, du Fonds d’épargne à intérêt élevé Purpose et du Fonds de trésorerie en dollars américains Purpose. La date ex-distribution sera le octobre 29, 2024.
(1) | Le dividende est désigné comme un dividende canadien « admissible » aux fins de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale ou territoriale similaire. |
(2) | Les parts de FNB non couvertes en devises – du Fonds d’actions privilégiées américaines Purpose sont assorties d’une option d’achat en dollars canadiens et en dollars américains. La distribution par part est déclarée en dollars canadiens, mais la distribution au titre de l’option d’achat en dollars américains (RPU.U) sera effectuée en dollars américains. La conversion en dollars américains sera effectuée au taux de change en vigueur à la fin de la journée à la date ex-distribution. |
À propos de Purpose Investments Inc.
Purpose Investments est une société de gestion de l’actif qui gère un actif de plus de 21 milliards de dollars. Purpose Investments met constamment l’accent sur l’innovation axée sur le client et offre une gamme de produits de placement gérés et quantitatifs. Purpose Investments est dirigée par l’entrepreneur bien connu Som Seif et est une division de Purpose Unlimited, société de services financiers indépendante axée sur la technologie.
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