TORONTO, 20 déc. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Partenaires Ninepoint LP (« Partenaires Ninepoint ») a annoncé aujourd’hui les distributions en espèces estimatives de décembre 2024 et les distributions notionnelles annuelles de gains en capital estimatives pour ses titres de série FNB. La date de clôture des registres pour les distributions est le 31 décembre 2024 pour tous les titres de série FNB dans le tableau ci-dessous. Toutes les distributions sont payables le 8 janvier 2025.
Veuillez noter que ces chiffres ne sont que des estimations, établies selon les renseignements disponibles au 13 décembre 2024. Les distributions définitives pourraient différer en raison des souscriptions ou des rachats effectués avant la date ex-dividende ou d'autres facteurs.
En ce qui concerne les distributions notionnelles annuelles de gains en capital, elles seront réinvesties dans des titres supplémentaires des séries FNB respectives et ne tiennent pas compte des distributions en espèces du mois de décembre. Les parts supplémentaires seront immédiatement regroupées, de sorte qu’il y ait le même nombre de parts en circulation avant et après le versement de la distribution.
Les montants imposables réels des distributions de 2024, y compris leurs caractéristiques fiscales, seront communiqués aux Services de dépôt et de compensation CDS inc. au début de 2025. Les porteurs de parts peuvent contacter leur courtier pour obtenir ces renseignements.
Voici les détails des distributions estimatives par part de décembre :
| Série FNB Ninepoint | Symbole boursier | Distribution en espèces par part | Distribution notionnelle de gains en capital par part | CUSIP |
| Fonds d’opportunités de crédit alternatif Ninepoint | NACO | 0,07828 $ | 0,00000 $ | 65443Q100 |
| Fonds de gestion de trésorerie Ninepoint | NSAV | 0,15829 $ | 0,00000 $ | 65443X105 |
| Fonds d’obligations diversifiées Ninepoint | NBND | 0,04775 $ | 0,00000 $ | 65443H100 |
| Fonds énergie Ninepoint | NNRG | 0,18876 $ | 4,27149 $ | 65443T203 |
| NNRG.U | 0,13164 $ US | 2,978947 $ US | 65443T302 | |
| Fonds de revenu énergétique Ninepoint | NRGI | 0,11865 $ | 0,00000 $ | 65444A104 |
| Fonds de revenu cible ninepoint | TIF | 0,10068 $ | 0,00000 $ | 65446C108 |
À propos de Partenaires Ninepoint
Établie à Toronto, Partenaires Ninepoint LP est l’une des principales sociétés de gestion de placements alternatifs au Canada. Elle supervise environ 7 milliards de dollars d’actifs sous gestion, incluant des contrats institutionnels. Engagée à aider les investisseurs à explorer des solutions de placement novatrices qui ont le potentiel d’accroître les rendements et de gérer le risque des portefeuilles, Ninepoint offre un ensemble diversifié de stratégies alternatives, notamment des revenus alternatifs et des actifs réels, en plus des actions nord-américaines et mondiales.
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Les investisseurs éventuels qui ne résident pas au Canada doivent s’adresser à leur conseiller financier pour déterminer si les titres du Fonds peuvent être légalement vendus dans leur pays.
Veuillez noter que les facteurs de distribution (répartition entre le revenu, les gains en capital et le remboursement de capital) ne peuvent être calculés que lorsqu’un fonds a atteint la fin de son exercice. On ne saurait se fier à ces renseignements relatifs à la distribution aux fins de déclaration de revenus, étant donné qu’ils ne représentent qu’une composante de la distribution totale pour l’exercice. Pour obtenir des montants de distribution exacts aux fins de production d’une déclaration de revenus, reportez-vous aux feuillets T3 ou T5 pour l’année d’imposition visée. Reportez-vous au prospectus ou à la notice d’offre de chaque Fonds pour obtenir les détails de la politique de distribution du Fonds.
Le paiement et la répartition des distributions, le cas échéant, ne sont pas garantis et peuvent fluctuer. Le paiement des distributions ne doit pas être confondu avec le rendement ou le taux de rendement d’un Fonds. Si les distributions versées par le Fonds sont supérieures à son rendement, alors la valeur du placement initial de l’investisseur diminuera. Les distributions versées découlant de gains en capital réalisés par un Fonds, et les revenus et dividendes gagnés par un Fonds sont imposables dans l’année où ils sont payés. Le prix de base rajusté d’un investisseur sera réduit du montant de tout remboursement de capital. Si le prix de base rajusté d’un investisseur devient inférieur à zéro, l’impôt sur les gains en capital devra être payé sur le montant inférieur à zéro.
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