| Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K | Bernstorffsgade 40 1577 København V Telefon 33 33 71 71 Telefax 33 15 71 71 www.danskeinvest.dk |
Vi skal herved oplyse, at bestyrelsen i Investeringsforeningen Danske Invest har besluttet at midlertidigt ændre emissionstillæg og indløsningsfradrag for de nedenfor nævnte børsnoterede afdelinger/andelsklasser gældende fra den 25. april 2025.
Emissionstillæggets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved køb af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved køb af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,25 | 0,25 | -0,25 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,03 |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | 0,04 |
Indløsningsfradragets sammensætning og maksimale størrelse i procent:
| ISIN | Afdeling/andelsklasse | Kurtage og alle øvrige direkte handelsudgifter ved salg af instrumenter, ca. | Øvrige markedsafledte udgifter ved salg af instrumenter, ca. | I alt, maksimalt | Ændring ift. gældende satser |
| DK0060497378 | Euro High Yield-Obligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 |
| DK0060486843 | Euro High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 |
| DK0016075294 | Globale Virksomhedsobligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,80 |
| DK0060548899 | Nye Markeder Obl. Lokal Valuta - Akkumulerende, klasse DKK | 0,00 | 0,33 | 0,33 | -1,67 |
| DK0016209323 | Nye Markeder Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 |
| DK0060073252 | Nye Markeder Obligationer Lokal Valuta, klasse DKK d | 0,00 | 0,33 | 0,33 | -1,67 |
| DK0060500502 | Nordiske Virksomhedsobligationer - Akkumulerende, klasse DKK h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,80 |
| DK0060448751 | Euro Investment Grade-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 0,20 | 0,20 | -0,80 |
| DK0060448918 | Globale High Yield-Obligationer, klasse DKK d h | 0,00 | 1,00 | 1,00 | -1,00 |
Med venlig hilsen
DANSKE INVEST
MANAGEMENT A/S
Tina Hjorth Hetting
Head of Fund Products
