Det oplyses, at der d. 20. juni 2025 er sket en fejl i beregningen af indre værdi i nedenstående afdelinger i Investeringsforeningen Sparinvest:
| ISIN | Order book code | Afdelingsnavn | Overvurderet før 12:40 | Overvurderet 12:40 - 15:55 |
| DK0010014778 | SPIMAKLA | Mix Aktier KL | 0,59% | 0,54% |
| DK0010079631 | SPIVAKLA | Value Aktier KL | 0,57% | 0,44% |
| DK0060012896 | SPIBDAAKKKLA | Bæredygtige Aktier Akk. KL | 0,67% | 0,65% |
| DK0060031847 | SPIGLAMRIKL | INDEX Globale Aktier Min. Risiko KL | 0,66% | 0,66% |
| DK0010298272 | SPIUSGKL | INDEX USA Growth KL | 1,06% | 1,06% |
| DK0010298355 | SPIUSSKL | INDEX USA Small Cap KL | 0,99% | 0,00% |
| DK0010298439 | SPIUSVKL | INDEX USA Value KL | 0,97% | 0,97% |
| DK0061294048 | SPIBDA | Bæredygtige Aktier KL | 0,68% | 0,66% |
| DK0061293826 | SPIGFA | Globale Fokusaktier KL | 0,68% | 0,67% |
| DK0061551546 | SPIAVA | Ansvarlige Value Aktier KL | 0,56% | 0,42% |
Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til npa.pm@nykredit eller Christian Rye Holm, CRH@nykredit.dk.
Med venlig hilsen
ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg
Dirk Schulze
